14.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 14.1.Kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty trong giai đoạn 2010-2012
Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2010 thì Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 vào cuối năm 2010 lên 400 tỷ đồng. Sau đó tùy thuộc vào tình hình kinh doanh cụ thể Công ty sẽ tiến hành tăng vốn tiếp giai đoạn 2 lên 1.200 tỷ đồng, chi tiết như sau:
Đợt 1: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng
-
Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ (chào bán dưới 100 nhà đầu tư)
-
Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
-
Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng
-
Khối lượng phát hành tối đa (tính theo mệnh giá): 136.000.000.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ) đồng
-
Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 13.600.000 (Mười ba triệu sáu trăm ngàn) cổ phiếu
-
Mục đích sử dụng vốn:
-
Bổ sung kịp thời nguồn vốn thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các dự án đang dỡ dang như đã báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông.
-
Mở rộng hợp tác, đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các dự án mới tiềm năng, có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho Công ty.
-
Đảm bảo vốn đối ứng trong hoạt động vay vốn đầu tư thông qua ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng khác.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt phát hành, xây dựng phương án sử dụng vốn để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển bền vững của công ty.
-
Các nhà đầu tư có năng lực về tài chính, có chiến lược kinh doanh phù hợp với công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích & chia sẻ khó khăn lâu dài với công ty.
-
Số lượng nhà đầu tư theo danh sách phát hành phải ít hơn 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật (theo Điều 6.11 Luật Chứng khoán)
-
Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án phát hành.
-
Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành và đảm bảo lợi ích của cổ đông với mức giá tối thiểu bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
-
Thời gian phát hành dự kiến: trong khoảng từ Quý III đến Quý IV/2010
-
Để đảm bảo sự thành công của đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:
-
Xây dựng Phương án chi tiết, lựa chọn thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật
-
Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối sau khi kết thúc đợt phát hành.
-
Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
-
Vốn điều lệ sau giai đoạn 1: 400 tỷ đồng
-
Tổng số tiền dự tính tối thiểu thu được nếu chào bán thành công: 136 tỷ đồng
Đợt 2: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 400 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng
-
Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
-
Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng
-
Khối lượng phát hành: 80.000.000 (Tám mươi triệu) cổ phiếu
-
Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ) đồng
-
Mục đích phát hành: bổ sung vốn kinh doanh
-
Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2 hoặc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược
-
Thời gian phát hành: sau khi Công ty bù đắp hết lỗ lũy kế, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.
-
Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở GDCK Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành
-
Ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án phát hành cụ thể trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích của Công ty.
-
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nêu trên
-
Vốn điều lệ sau giai đoạn 1: 1200 tỷ đồng
-
Tổng số tiền dự tính tối thiểu thu được nếu chào bán thành công: 800 tỷ đồng
14.2.Một số chỉ tiêu kế hoạch trong các năm 2010-2012
HĐQT lập kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2010-2012, cụ thể:
Chỉ tiêu
|
Năm 2010
|
Năm 2011
|
Năm 2012
|
Giá trị
(tr.đ)
|
% tăng giảm so với 2009
|
Giá trị
(tr.đ)
|
% tăng giảm so với 2010
|
Giá trị
(tr.đ)
|
% tăng giảm so với 2011
|
Vốn điều lệ
|
264.000
|
|
400.000
|
|
1.200.000
|
|
Doanh thu thuần
|
200.000
|
-
|
260.000
|
30%
|
565.000
|
40,4%
|
Lợi nhuận trước thuế
|
50.000
|
719,7%
|
65.000
|
37,5%
|
155.000
|
54,5%
|
Lợi nhuận sau thuế
|
50.000
|
719,7%
|
59.500
|
36,3%
|
116.250
|
17,0%
|
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
|
25,0%
|
-
|
25,0%
|
1,0%
|
20,6%
|
-3,5%
|
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
|
18,5%
|
15,7%
|
12,7%
|
-5,8%
|
9,7%
|
-3,0%
|
Tỷ lệ LNST/VĐL
|
18,9%
|
16,6%
|
14,9%
|
-4,0%
|
9,7%
|
-5,0%
|
Cổ tức
|
|
|
12%
|
12%
|
9%
|
-3,0%
|
(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)
14.3.Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức -
-
-
-
-
14.3.1Cơ cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận dự kiến
Diễn giải
|
Năm 2010
(tr.đ)
|
Năm 2011
(tr.đ)
|
Năm 2012
(tr.đ)
| -
Doanh thu
|
200.000
|
260.000
|
565.000
| -
Dự án KCN Nhân Hòa Phương Liễu
|
70.000
|
-
|
-
| -
Dự án Khu công nghiệp Đa Hội
|
|
100.000
|
170.000
| -
Dự án khu TTTM Bắc Ninh
|
|
40.000
|
50.000
| -
Dự án khu TTTM Thái Nguyên
|
45.000
|
40.000
|
-
| -
Dự án Khu đô thị Thịnh Đán
|
|
-
|
25.000
| -
Dự án KCN Phú Bình
|
85.000
|
|
70.000
| -
Dự án BT đối ứng đất đô thị bằng việc đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc Lộ 32 đến đường 23 (đê Sông Hồng) huyện Từ Liêm - TP Hà Nội
|
|
80.000
|
50.000
| -
Đầu tư tài chính và các dự án BĐS khác
|
|
|
200.000
| -
Chi phí
|
150.000
|
195.000
|
410.000
| -
Dự án KCN Nhân Hòa Phương Liễu
|
45.000
|
-
|
0
| -
Dự án Khu công nghiệp Đa Hội
|
|
70.000
|
125.000
| -
Dự án khu TTTM Bắc Ninh
|
|
25.000
|
35.000
| -
Dự án khu TTTM Thái Nguyên
|
30.000
|
30.000
|
0
| -
Dự án Khu đô thị Thịnh Đán
|
|
|
20.000
| -
Dự án KCN Phú Bình
|
75.000
|
|
60.000
| -
Dự án BT đối ứng đất đô thị bằng việc đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc Lộ 32 đến đường 23 (đê Sông Hồng) huyện Từ Liêm - TP Hà Nội
|
|
70.000
|
40.000
| -
Đầu tư tài chính và các dự án BĐS khác
|
|
|
130.000
| -
Lợi nhuận trước thuế
|
50.000
|
65.000
|
155.000
| -
Tỷ lệ LNTT/DT(%)
|
25,0%
|
25,0%
|
27,4%
|
(Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương)
14.3.2Tiến độ và tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận -
Cụm công nghiệp Nhân Hòa – Phương Liễu, huyện Quế Võ. Bắc Ninh
Dự kiến năm 2010 API sẽ hoàn thiện thủ tục thành lập công ty cổ phần đầu tư, khai thác toàn bộ cụm công nghiệp và nhận được thanh toán của khách hàng.
-
Cụm công nghiệp Đa Hội, Từ Sơn, Bắc Ninh
Hiện nay nhu cầu về mặt bằng sản xuất thép tại Đa Hội là rất lớn. Trong năm 2010, API sẽ cố gắng vận động nhân dân, phối hợp với chính quyền để tiến hành đền bù GPMB ngay khi Tỉnh ban hành khung giá đất để tạo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty vào năm 2010 và 2011.
-
Dự án Trung tâm thương mại và siêu thị kết hợp văn phòng cho thuê, trung tâm chăm sóc sức khỏe Quốc tế tại thành phố Thái Nguyên
Dự kiến quý III năm 2010, công ty sẽ khởi công xây dựng khu biệt thự và nhà liền kề để bán. Dự kiến giá bán biệt thự, nhà liên kề 8-10 triệu đồng/m2.
-
Dự án Trung tâm thương mại & giao dịch chứng khoán tài chính APEC tại Bắc Ninh
Đây được coi là khu đất vàng, nằm giữa trung tâm hành chính và văn hóa của tỉnh Bắc Ninh, rất phù hợp cho việc kinh doanh trung tâm thương mại, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, tài chính ngân hàng. Năm 2009, công ty đã hoàn thành các thủ tục quy hoạch, cấp chứng chỉ xây dựng, đo đạc, quy chủ để tiến hành đền bù. Trong năm 2010, công ty sẽ đẩy mạnh việc GPMB ngay sau khi UBND tỉnh ban hành khung giá đất bình quân khu vực để tiến hành khởi công xây dựng công trình vào quý IV.
-
Dự án BT đối ứng đất đô thị bằng việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL32 đến đường 23 (Đê Sông Hồng), huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Trong năm 2010, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội (C’Land) – Tổng công ty Handico để hoàn thành quy hoạch và GPMB khu đất khoảng 33 ha được Nhà nước giao làm đối ứng tiền làm đường tại Minh Khai, Phú Diễn, Tây Tựu, huyện Từ Liêm.
-
Dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy – huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên
Năm 2009, công ty đã tiến hành xong công tác kiểm đếm và hoàn thành thủ tục đền bù GPMB. Dự kiến tháng 6/2010, công ty sẽ hoàn thành công tác GPMB của 30 ha và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng. Với việc khởi công dự án đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và nguồn nhân công dồi dào, dự án đang thu hút sự chú ý của một số công ty may mặc của Hàn Quốc, luyện kim và sản xuất vật liệu xây dựng. Ngoài ra, công ty sẽ tập trung vào hoàn thành thủ tục giải ngân nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của chính phủ (khoảng 70 tỷ đồng) để giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức “cuốn chiếu”.
-
Dự án khu đô thị An Vân Dương – Thành Phố Huế
Năm 2009, công ty đã thực hiện xong công tác lập quy hoạch 1/500 của dự án và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Đầu năm 2010, giá bất động sản đô thị ở Huế tăng đột biến (100%-200%). Công ty cũng đang nỗ lực đẩy nhanh các bước tiếp theo để phấn đấu sẽ tiến hành GPMB vào cuối năm 2010. Dự án chưa có sản phẩm để bán trong năm 2010.
-
Dự án Thành phố công nghệ và giao lưu Quốc Tế
Đây là dự án lớn, thời gian thực hiện dài. Trong năm 2010 công ty đã ký kết hợp đồng quy hoạch và sẽ tiếp tục đệ trình chính phủ phê duyệt, hoàn tất các thủ tục pháp lý đồng thời kêu gọi các đối tác nước ngoài có tiềm lực kinh tế, có kinh nghiệm đầu tư các dự án có quy mô tương tự để mời gọi hợp tác đầu tư vào các dự án Khu du lịch sinh thái Safari, khu đô thị giao lưu quốc tế. khu công nghiệp....
-
Dự án khai thác mỏ Mangan Khau Lôi, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Hiện nay, công ty đã được cấp phép khai thác. Năm 2010, công ty sẽ tiến hành đền bù GPMB, giải phóng mặt bằng và đưa máy móc vào khai thác. Mỗi năm, công ty dự kiến khai thác được khoảng 10.000 tấn.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |