SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5

1.Rủi ro về biến động kinh tế: 5

2.Rủi ro về pháp luật 5

3.Rủi ro đặc thù 6

3.1.Rủi ro về cạnh tranh 6

3.2.Rủi ro về nguồn nguyên vật liệu 6

3.3.Rủi ro về tài chính và tín dụng 6

4.Rủi ro khác 7

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7

1.Tổ chức đăng ký phát hành 7

2.Tổ chức tư vấn 7

III.CÁC KHÁI NIỆM VÀ NHÓM TỪ VIẾT TẮT 8

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC 8

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 8

1.1.Lịch sử hình thành: 8

1.2.Giới thiệu về công ty 11

2.Cơ cấu tổ chức: 15

3.Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty: 16

3.1.Đại hội cổ đông: 16

3.2.Hội đồng quản trị: 16

3.3.Ban kiểm soát: 16

3.4.Ban Tổng giám đốc: 16

3.5.Các phòng ban chức năng: 16

3.6.Các chi nhánh: 22

4.Danh sách cổ đông và tỉ lệ cổ phần nắm giữ thời điểm ngày 28/02/2010 23

4.1.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 28/02/2010 23

4.2.Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 23

4.3.Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 28/02/2010 24

5.Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức phát hành 24

6.Hoạt động kinh doanh 26

6.1.Sản phẩm, dịch vụ chính 26

6.2.Nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 27

6.3.Chi phí sản xuất 29

6.4.Trình độ công nghệ 30

6.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngành nghề mới 33

6.6.Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 33

6.7.Hoạt động Marketing 34

6.8.Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 34

6.9.Các hợp đồng lớn đang thực hiện 34

7.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 35

7.1.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm gần nhất: 35

7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 36

8.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 37

8.1.Vị thế của Công ty 37

8.2.Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới 38

9.Lao động và chính sách đối với người lao động 40

9.1.Số lượng người lao động trong Công ty 40

9.2.Chính sách đối với người lao động 40

10.Chính sách cổ tức 41

11.Tình hình tài chính của LICOGI 13 42

11.1.Trích khấu hao tài sản cố định 42

11.2.Thanh toán các khoản nợ đến hạn 42

11.3.Các khoản phải nộp theo luật định 42

11.4.Trích lập các quỹ 42

11.5.Tổng dư nợ vay 42

11.6.Tình hình công nợ hiện nay 44

11.7.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 46

12.Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 46

12.1.Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 46

12.2.Sơ yếu lí lịch tóm tắt 47

13.Tài sản của Licogi 13 58

14.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 2010 và 2011 58

14.1.Một số chỉ tiêu tài chính trong 2010 và 2011: 58

14.2.Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận cổ tức 59

15.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 61

V.CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 61

1.Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông 61

2.Mệnh giá: 10.000 đồng 61

3.Tổng số cổ phần đăng ký: 6.000.000 cổ phần 61

4.Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và của tổ chức phát hành : 61

5.Phương pháp tính giá: Tham chiếu giá sổ sách 61

6.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 62

7.Các loại thuế có liên quan 62

7.1.Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 62

7.2.Các loại thuế khác: 62

VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 63

1.Tổ chức tư vấn 63

2.Tổ chức kiếm toán 63

VII.PHỤ LỤC 64