Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới

23.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới

1. Các chỉ tiêu hoạt động

Chỉ tiêu	Năm 2007		Năm 2008		Năm 2009
	Giá trị, %	% tăng giảm so với năm 2006	Giá trị, %	% tăng giảm so với năm 2007	Giá trị, %	% tăng giảm so với năm 2008
Doanh thu thuần	420 tỷ đồng	+ 26,81	520 tỷ đồng	+ 23,81	570 tỷ đồng	+ 9,62
Lợi nhuận sau thuế	31,50 tỷ đồng	+ 25,71	39,00 tỷ đồng	+ 23,81	42,00 tỷ đồng	+ 7,69
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,50 %	-	7,50 %	-	7,37 %	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	50,00 %	-	61,90 %	-	52,50 %	-
Cổ tức	20-25 %	-	20-25 %	-	20-25 %	-

• 
  Kết quả sản xuất kinh doanh trong các năm qua, đặc biệt từ khi chuyển thành Công ty cổ phần, mức tăng trưởng trung bình của doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 34,5% và 160,95%.
  
• 
  Nhu cầu thị trường, khách hàng ngày càng gia tăng hiện nay và trong thời gian sắp tới;
  
• 
  Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định dễ dàng cho Công ty trong việc kiểm soát chi phí đầu vào và giá thành sản phẩm;
  
• 
  Năng lực chế biến của phân xưởng (tay nghề công nhân, trang thiết bị công nghệ đồng bộ, khả năng quản lý hiệu quả);
  

2. Chiến lược sản xuất kinh doanh

• 
  Đầu tư xây dựng vùng nuôi cá tra nguyên liệu để góp phần ổn định nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.
  
• 
  Mở rộng phân xưởng chế biến để nâng công suất chế biến lên từ 1,5 – 2 lần.
  
• 
  Duy trì sản xuất đồng thời 3 nhóm sản phẩm truyền thống và lợi thế (Nghêu, cá, tôm); Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới sản phẩm. Mở rộng chủng loại và số lượng các mặt hàng chế biến có GTGT.
  
• 
  Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và khả năng truy xuất sản phẩm; hoàn thiện qui trình sản xuất, nghiên cứu áp dụng các cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
  
• 
  Tiếp tục nâng cấp điều kiện sản xuất, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý đảm bảp an toàn thực phẩm theo HACCP, GMP, SSOP,….giữ vững EU code.
  
• 
  Đổi mới phương thức công tác phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp hoá, đa dạng hoá và mở rộng các hình thức xúc tiến thương mại, đẩy mạnh các hoạt động dự báo thị trường, chăm sóc khách hàng.
  
• 
  Tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn, trong đó quan tâm các thị trường tiềm năng như Châu Phi, Nam Mỹ và Tây Á; chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu để kịp thời điều tiết khi có biến động về thị trường.
  
• 
  Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, đồng thời có các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu.
  
• 
  Tham gia đầu tư tài chính tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
  
• 
  Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các qui trình, thủ tục quản lý nội bộ; Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.
  
• 
  Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, tình hình công nợ, chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh.
  
• 
  Tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
  
• 
  Tận dụng tốt khả năng huy động vốn trên TT GDCK TP.HCM.
  
• 
  Nâng cao năng lực quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và khả năng truy suất sản phẩm.
  
• 
  Sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp với yêu cầu SXKD trong giai đoạn mới.
  
• 
  Tuyển dụng và bố trí cán bộ giỏi cho các bộ phận chủ chốt của Công ty.
  
• 
  Củng cố và hoàn thiện tính chuyên nghiệp của các bộ phận nghiệp vụ.
  

3. Một số chỉ tiêu sản lượng nguyên liệu, thành phẩm thủy sản và kim ngạch xuất khẩu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009
1	Sản lượng tôm, cá nuôi	Tấn	8.100	9.200	20.400
2	Thành phẩm thủy sản	Tấn	8.400	10.600	11.500
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	25.000.000	32.000.000	35.000.000

4. Kế hoạch đầu tư năm 2007 – 2009

Đơn vị: triệu đồng

TT	Hạng mục	Vốn đầu tư	Nguồn vốn
1	Vùng nuôi cá tra nguyên liệu	168.695	Vốn tự có và vốn vay
2	Mở rộng phân xưởng chế biến cá tra fillet	78.362
Cộng		247.057