(Nguồn: Công ty cổ phần Hoàng Hà)

(Nguồn: Công ty cổ phần Hoàng Hà)

Sự phát triển ổn định của nền kinh tế Việt Nam tạo nhiều cơ hội cũng như thách thức mới đối với hoạt động sản xuất của Công ty. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức của Công ty được tính toán dựa trên các cơ sở sau:

• 
  Kết quả sản xuất kinh doanh trong các năm qua, mức tăng trưởng trung bình của doanh thu và lợi nhuận đạt khá. Năm 2010 doanh thu dự kiến đạt 125 tỷ đồng, tăng hơn 45,7% so với năm 2009, lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 28 tỷ đồng, tăng hơn 265,3% so với năm 2009.
  

Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2010 của Công ty là 3.856 triệu đồng, bằng 13,8% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2010.

• 
  Nhu cầu thị trường, khách hàng ngày càng gia tăng hiện nay và trong thời gian sắp tới;
  
• 
  Năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty được nâng cao do đầu tư mới phương tiện vận chuyển, trang thiết bị công nghệ đồng bộ, xây dựng hệ thống bến bãi, đồng bộ hiện đại, tay nghề công nhân, khả năng quản lý điều hành hiệu quả;
  
• 
  Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; trang thiết bị; tăng cường tiềm lực tài chính và cải tiến phương thức điều hành;
  
• 
  Nâng cao năng lực quản lý; hoàn thiện qui trình sản xuất, nghiên cứu áp dụng các cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ;
  
• 
  Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, tình hình công nợ, chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh;
  
• 
  Tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư;
  
• 
  Kế hoạch đầu tư trong năm 2010 và các năm tới: hoàn thành đưa vào vận hành Bến xe tại Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh, đầu tư mua sắm thêm phương tiện vận chuyển.
  

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động và quản lý của Công ty như: Quy chế tài chính; quy chế Kiểm tra kiểm soát nội bộ; quy chế mua sắm, quản lý xây dựng cơ bản; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế về tổ chức và đào tạo; quy chế tiền lương, thưởng, trợ cấp;v.v...theo quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế;

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường, phát triển mạng lưới hoạt động như: chính sách phát triển khách hàng, chính sách giá cả, chính sách phát triển các chi nhánh tại các tỉnh, thành trong cả nước.

2. Giải pháp về tổ chức nhân sự

Xây dựng và thực hiện các chính sách về lương thưởng và chế độ ưu đãi cụ thể đối với người lao động, đặc biệt là những lao động xuất sắc có tay nghề cao để khuyến khích, động viên người lao động tích cực tham gia công tác và thu hút đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm làm việc tại Công ty;

Sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp với yêu cầu SXKD trong giai đoạn mới. Củng cố và hoàn thiện tính chuyên nghiệp của các bộ phận nghiệp vụ.

3. Giải pháp về phát triển ngành nghề và sản phẩm dịch vụ

Xây dựng và củng cố mối quan hệ lâu dài với các đối tác đảm bảo sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu qua các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Giải pháp về thị trường

Giữ vững vị thế, uy tín của Công ty trên thị trường bằng việc triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

5. Giải pháp về tài chính

Phấn đấu nâng cao vòng quay vốn kinh doanh, đặc biệt chú ý đến hiệu quả và khả năng thu hồi vốn nhanh.

Xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch lợi nhuận cho các đơn vị, hàng tháng kiểm điểm kế hoạch tìm nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Phân cấp các mặt quản lý một cách triệt để nhằm tạo tính chủ động cho các đơn vị trực thuộc phát huy quyền và trách nhiệm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu cao nhất là lợi nhuận.

Giữ vững quan hệ và uy tín, tranh thủ tận dụng nguồn vốn cho vay ngắn hạn, dài hạn của các tổ chức tín dụng và các đối tác khác.

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Chúng tôi cho rằng tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức như kế hoạch của Công ty đề ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận để lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

Những nhận xét trên chỉ nhằm mục đích tham khảo, không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành:

17. Các thông tin, các tranh chấp, kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu chào bán:

5. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

   1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

   2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

   3. Tổng số cổ phiếu niêm yết: 13.600.000 cổ phần

   4. Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 136.000.000.000 đồng

   5. Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng:

Như vậy cổ phiếu thuộc sở hữu cá nhân của các cổ đông là Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày niêm yết sẽ thuộc đối tượng bị hạn chế chuyển nhượng, cụ thể như sau:

Các thành viên này đã có cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo theo đúng quy định.

6. Phương pháp tính giá

Giá trị mỗi cổ phần theo sổ sách kế toán được xác định bằng tổng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán (không bao gồm Quỹ khen thưởng, phúc lợi) chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Báo cáo tài chính Quý I/2010 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà, tính được giá trị sổ sách một cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 và thời điểm 31/3/2010 như sau:

- Tại 31/12/2009 (Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần):

Giá trị sổ sách một cổ phần	=	64.369.286.094	=	10.728 đồng
		6.000.000

Giá trị sổ sách một cổ phần	=	140.156.850.141	=	10.306 đồng
		13.600.000

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Khi cổ phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Hà được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thì các cổ đông nước ngoài có thể tham gia mua, bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Hoàng Hà đến ngày 25/4/2010 là 0%.

1. Các loại thuế có liên quan:

• 
  Thuế thu nhập doanh nghiệp
  

- Được miễn 01 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp của 04 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với từng dự án.

Năm 2007 là năm đầu tiên Công ty có thu nhập chịu thuế. Như vậy năm 2010, 2011 Công ty vẫn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án nêu trên .

• 
  Thuế Giá trị gia tăng đầu ra
  

Thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với dịch vụ vận chuyển là 5%.

• 
  Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp.
  

6. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

VII. PHỤ LỤC

Nguyễn Thọ Phùng