|
|
| trang | 8/11 | | Chuyển đổi dữ liệu | 23.07.2016 | | Kích | 0.76 Mb. | | #2535 |
| Điều hướng trang này:
- Xí nghieäp Dòch vuï thu phí
- 17,493,525,556 14,363,943,904
- 31/12/2006 31/12/2005
- 209,744,750,000 146,549,000,000
- Soá hôïp ñoàng Ngaøy vay Ngaøy ñaùo haïn
- 31/03/2007 31/12/2006
- Vaên phoøng Coâng ty 775,629,255
- 775,629,255 98,019,255
- 39,715,364,662 37,862,686,783
- Xí nghieäp thu phí 1,550,000
|
Chi phí in veù taïi traïm Haø Noäi
|
524,828,866
|
510,632,528
|
|
|
Chi phí in veù taïi traïm Huøng Vöông
|
256,798,346
|
116,509,059
|
|
|
Döï aùn nhaø cao taàng Tröông Ñình Hoäi
|
278,842,733
|
177,115,170
|
|
|
Coâng ty CPCK TPHCM
|
31,146,786
|
31,146,786
|
|
|
Coâng ty CP ÑT vaø PT XD
|
233,376,599
|
16,399,653
|
|
|
Chi phí tö vaán HTQL chaát löôïng ISO
|
62,224,000
|
68,056,000
|
|
|
NH PT Nhaø TP.HCM
|
16,403,959
|
16,403,959
|
|
|
NH TMCP Vieät AÙ
|
202,181,346
|
53,672,774
|
|
|
Tieàn thueâ nhaø laøm truï sôû cô quan
|
27,722,917
|
27,722,917
|
|
|
Döï aùn BOT tuyeán traùnh TP Bieân Hoaø
|
1,015,643,691
|
46,593,409
|
|
|
Coâng cuï - Duïng cuï
|
257,037,673
|
268,071,813
|
|
|
Xí nghieäp Dòch vuï thu phí
|
|
|
1,328,560,035
|
1,420,121,539
|
|
|
Thu phí baùn töï ñoäng traïm Haø Noäi
|
554,205,553
|
588,222,574
|
|
|
Thieát bò thu phí töï ñoäng traïm Haø Noäi
|
600,000
|
825,000
|
|
|
Coâng cuï - Duïng cuï
|
|
|
773,754,482
|
831,073,965
|
|
|
- Toå caây xanh
|
|
|
2,436,559
|
5,690,834
|
|
|
- Traïm Haø Noäi
|
|
|
749,785,078
|
794,316,833
|
|
|
- Traïm Huøng Vöông
|
|
|
10,228,423
|
13,117,008
|
|
|
- Vaên phoøng Xí nghieäp
|
|
|
11,304,422
|
17,949,290
|
|
|
Toång coäng
|
|
|
|
17,493,525,556
|
14,363,943,904
|
|
5.9
|
Vay ngaén haïn
|
|
|
Ñoái töôïng
|
|
|
|
31/12/2006
|
31/12/2005
|
|
|
Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam (1)
|
#6,410,000.00USD
|
102,720,250,000
|
40,157,500,000
|
|
|
Ngaân haøng Ngoaïi thöông TPHCM (2)
|
|
78,547,000,000
|
79,300,000,000
|
|
|
Amersham Industries Limited (3)
|
|
28,477,500,000
|
27,091,500,000
|
|
|
Toång coäng
|
|
|
|
209,744,750,000
|
146,549,000,000
|
|
|
(1): Ñaây laø khoaûn vay cuûa Ngaân haøng TMCP XNK Vieät Nam theo caùc hôïp ñoàng sau:
|
|
|
Soá hôïp ñoàng
|
Ngaøy vay
|
Ngaøy ñaùo haïn
|
Soá tieàn vay
(USD)
|
Laõi suaát (%/naêm)
|
31/03/2007
(USD)
|
|
|
1000LDS2006-14343
|
11/12/06
|
11/12/07
|
835,000.00
|
6.86
|
382,000.00
|
|
|
1000LDS2006-14410
|
12/12/06
|
12/12/07
|
300,000.00
|
6.87
|
300,000.00
|
|
|
1000LDS2006-14939
|
22/12/06
|
22/12/07
|
535,000.00
|
6.87
|
535,000.00
|
|
|
1000LDS2007-70541
|
12/01/07
|
12/01/08
|
3,940,000.00
|
6.86
|
3,940,000.00
|
|
|
1000LDS2007-01235
|
25/01/07
|
25/01/08
|
370,000.00
|
6.87
|
370,000.00
|
|
|
1000LDS2007-01508
|
30/01/07
|
30/01/08
|
310,000.00
|
6.87
|
310,000.00
|
|
|
1000LDS2007-03131
|
08/03/07
|
08/03/08
|
373,000.00
|
6.84
|
373,000.00
|
|
|
1000LDS2007-04259
|
30/03/07
|
30/03/08
|
200,000.00
|
6.85
|
200,000.00
|
|
|
(2): Ñaây laø khoaûn vay theo hôïp ñoàng tín duïng töøng laàn soá 0244/TD1/06LD ngaøy 06/11/2006 vôùi haïn möùc cho vay laø 165.000.000.000 ñoàng, thôøi haïn ruùt voán vay toái ña laø 12 thaùng keå töø ngaøy ruùt voán vay ñaàu tieân, thôøi haïn vay theo töøng giaáy nhaän nôï laø 12 thaùng, laõi suaát cho vay laø 0,82%/thaùng, muïc ñích söû duïng laø öùng voán cho Ngaân saùch Nhaø nöôùc ñeå tieáp nhaän quyeàn quaûn lyù, toå chöùc thu phí giao thoâng moät chieàu qua caàu Bình Trieäu 2.
|
|
|
(3): Ñaây laø khoaûn vay chuyeån ñoåi khoâng tính laõi theo Hôïp ñoàng vay chuyeån ñoåi soá 05/HÑKT-CII ngaøy 04/3/2005 vôùi soá tieàn vay toái ña baèng 10% voán ñieàu leä trong Coâng ty CP BOO nöôùc Thuû Ñöùc. Khoaûn vay chuyeån ñoåi naøy seõ ñöôïc chính thöùc chuyeån thaønh 10% voán ñieàu leä cuûa Amersham Industries Limited trong Coâng ty CP BOO nöôùc Thuû Ñöùc. Giaù chuyeån nhöôïng quyeàn goùp 10% voán ñieàu leä naøy baèng meänh giaù coå phaàn baèng 100.000 ñoàng.
|
|
5.10
|
Phaûi traû cho ngöôøi baùn
|
|
|
Ñoái töôïng
|
|
|
|
31/03/2007
|
31/12/2006
|
|
|
Vaên phoøng Coâng ty
|
|
775,629,255
|
98,019,255
|
|
|
Coâng ty CP Chöùng Khoaùn TPHCM
|
|
725,000,000
|
-
|
|
|
Coâng ty QL coâng trình giao thoâng
|
|
13,857,605
|
13,857,605
|
|
|
Coâng ty TNHH tö vaán ÑTXD Nghóa Bình
|
|
15,054,807
|
15,054,807
|
|
|
Coâng ty TNHH Quaøng caùo Tam Kim Long
|
|
|
40,500,000
|
|
|
Coâng ty CP Vieät Quoác
|
|
7,333,940
|
14,233,940
|
|
|
Caùc ñoái töôïng khaùc
|
|
14,382,903
|
14,372,903
|
|
|
Toång coäng
|
|
|
|
775,629,255
|
98,019,255
|
|
5.11
|
Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc
|
|
|
Ñoái töôïng
|
|
|
31/03/2007
|
31/12/2006
|
|
|
Vaên phoøng Coâng ty
|
|
|
39,715,364,662
|
37,862,686,783
|
|
|
Tieàn öùng cuûa Döï aùn 225 Beán Chöông Döông
|
|
39,715,364,662
|
37,862,686,783
|
|
|
Xí nghieäp thu phí
|
|
1,550,000
|
-
|
|
|
Tieàn öùng mua veù TP Q02/07 cuûa Cty TNHH D.I
|
|
1,550,000
|
-
|
|
|
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
|
|
