Vận tải: Đường thuỷ và đường bộ
Tổng mức đầu tư dự kiến: 964.523.153.000 đồng
Mục tiêu của Dự án:
Mục tiêu đầu tư xây dựng của nhà máy là nhằm sản xuất phôi thép các loại 20MnSi, 25MnSi, 42MnSi,45MnSi, Q215 - A234 có mặt cắt 130 x 130; dài 6 m, 12 m.
Dự án nhà máy sản xuất phôi thép Sông Đà được đầu tư với công nghệ luyện kim bằng lò điện với hệ thống nạp liệu liên tục ngang thân lò (Consteel) của Italy hiện đại nhất tại Việt Nam. Hiện nay, trên thế giới có 40 lò kiểu này đang hoạt động và ở Việt Nam hiện có 02 lò đó là ở Nhà máy thép Việt trong Miền Nam và 1 là Công ty cổ phần luyện thép Sông Đà. Đây là Dự án luyện thép có quy mô lớn, khi hoàn thành Nhà máy sẽ cung cấp một lượng phôi thép chất lượng cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu về nguồn nguyên liệu cho Nhà máy thép Việt Ý và các Nhà máy thép trong nước.
-
Hiệu quả kinh tế của dự án nhà máy sản xuất phôi
-
Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR): 33,86%
-
Giá trị hiện tại ròng (NPV): 1.305.253.694.000 đồng
-
Sản lượng điểm hòa vốn: 1.035.918 tấn
-
Doanh thu điểm hòa vốn: 13.609.582.368.456 đồng
-
Tình hình thực hiện thi công xây lắp luỹ kế đến 30/11/2009: 891.815.970.000, đồng. Trong đó:
-
Giá trị thiết bị: 437.656.255.000, đồng;
-
Giá trị xây lắp: 357.251.393.000, đồng;
-
Giá trị khác: 96.908.322.000, đồng.
-
Công tác giải ngân đến 30/11/2009: 758.342.725.483, đồng. Trong đó:
-
Vốn tự có: 211.916.737.618, đồng;
-
Vốn vay: 546.425.987.865, đồng.
-
Tình hình sản xuất chạy thử: Nhà máy luyện thép tại Hải Phòng chính thức chạy thử nóng từ ngày 04/12/2009, dự kiến kết thúc chạy thử nóng vào ngày 15/12/2009.
-
Số tiền cần huy động để thực hiện đầu tư dự án nhà máy luyện Thép Sông Đà thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà (đơn vị làm chủ đầu tư dự án)
-
Theo NQ ĐHĐCĐ số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2009 của Công ty Cổ phần luyện thép Sông Đà, trong đó thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng chi tiết như sau:
-
Chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo tỷ lệ 2:1 với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu;
-
Chào bán cho các đối tác chiến lược để tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần;
-
Do vậy, số tiền Công ty CP Thép Việt Ý nộp để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tư cách là cổ đông hiện hữu của SDS là: 51.000.000.000 đồng (Tỷ lệ thực hiện quyền là: 2:1).
-
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Thép Việt Ý là 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ) đồng. Cụ thể như sau:
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cụ thể như sau:
-
STT
|
Mục đích sử dụng vốn
|
Số tiền đầu tư (đồng)
|
Tỷ lệ % trên số tiền thu về
|
1
|
Huy động vốn để thực hiện đầu tư dự án nhà máy luyện Thép Sông Đà thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà (đơn vị làm chủ dự án)
|
51.000.000.000
|
68%
|
2
|
Bổ sung vốn lưu động
|
24.000.000.000
|
32%
|
|
Tổng cộng
|
75.000.000.000
|
100%
|
Trong quá trình giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán, tùy vào tiến độ của từng dự án HĐQT sẽ điều chỉnh Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cũng như của các cổ đông của Công ty.
-
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
-
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
|
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM; Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84.8). 3827 7380
|
-
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIET NAM
|
Trụ sở chính: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 8524123; Fax: (84-4) 8524143/ 8524119
|
-
PHỤ LỤC
-
Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
-
Phục lục II: Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;
-
Phụ lục III: Báo cáo tài chính kiểm toán 2007, năm 2008, Báo cáo tài chính đã được soát xét 06 tháng năm 2009 và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2009;
-
Phụ Lục IV: Công văn giải trình các khoản mục ngoại trừ trong Báo cáo tài chính năm 2008;
-
Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS và kế toán trưởng;
-
Phụ lục VI: Tài liệu liên quan đến dự án nhà máy luyện thép Sông Đà;
-
Phụ lục VII: Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
-
Các phụ lục khác.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |