SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH

Tài sản của Licogi 13

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 2010 và 2011

    1. Một số chỉ tiêu tài chính trong 2010 và 2011:

Các số liệu trên được phòng Kinh Tế Kỹ Thuật đưa ra và Công ty dự kiến sẽ trình Đại Hội Cổ Đông thường niên trong của các năm sắp tới.

Theo Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2009 số 06/2009/LICOGI 13 – NQ – ĐHCĐ và sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Công ty có kế hoạch tăng vốn từ 60 tỷ lên 120 tỷ đồng trong năm 2010 được thực hiện qua hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng số cổ phiếu phát hành là 3.000.000 cổ phiếu, tương ứng với 30 tỷ đồng.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 10% .

- Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009 với tỷ lệ 40%.

Thời gian thực hiện ngay sau khi cổ phiếu Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Giai đoạn 2: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác chiến lược và các cán bộ chủ chốt (được thực hiện sau khi hoàn thành Giai đoạn 1), số lượng cổ phiếu phát hành là 3.000.000 cổ phiếu, tương đương với 30 tỷ đồng.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược với số lượng 2.550.000 cổ phiếu, với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2009.

- Phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt với số lượng 450.000 cổ phiếu, vói giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2009.

2. Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận cổ tức

Năm 2009 và 2010, vể cơ bản Công ty đã đủ việc làm cho tất cả các lĩnh vực, các đơn vị. Toàn bộ các nguồn lực đã chuẩn bị, đầu tư trong thời gian vừa qua sẽ phát huy hiệu quả và cần bổ sung một số máy móc thiết bị cho đủ công suất, đồng bộ dây chuyền sản xuất, đầu tư nâng cao năng lực mảng cơ giới hạn tầng; Các công trình lớn đã được chủ đầu tư thu xếp vốn và đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ; tỷ lệ tiết kiệm theo cơ chế 794 và 400 đối với các công trình điện đã được giảm từ 5% xuống còn 2%, tỷ lệ thanh toán sẽ được nâng từ 85% lên 92%, được tính chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước cho công việc sản xuất vật liệu ở công trình thủy điện. Lãi suất vay vốn và giá cả vật tư nhiên liệu đã giảm nhiều và được hỗ trợ lãi suất theo gói kích cầu …Đó là những thuận lợi rất cơ bản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng trên cơ sở tiến độ các công trình lớn, trọng điểm đã cam kết với chủ đầu tư, tổng thầu như: Khu công nghiệp Thăng Long II, Khu đô thị và đường bao biển Lán bè – Cột 8, quốc lộ 5 mới…cùng với giá trị khối lượng dở dang năm 2008 được chuyển tiếp để nghiệm thu thanh toán trong năm 2009 - 2011.

Theo tiến độ đã cam kết tại Công trình thủy điện Bản Chát, LICOGI 13 phải sản xuất 1.150.000 m3 đá dăm, cát xay cho bê tông RCC; 168.000 m3 đá dăm, cát xay cho bê tông CVC; bóc phủ 880.000 m3 đất, đá; sản xuất 30.000 m3 bê tông thương phẩm, giá trị sản lượng dự kiến: 211 tỷ đồng;

Công trình thủy điện Sông Tranh II với mục tiêu phát điện vào năm 2010; trong năm 2009, Công ty phải hoàn thành thi công tổ máy số 1 và tổ máy số 2, các hạng mục nhà quản lý vận hành, trạm phân phối điện, giá trị sản lượng dự kiến 100 tỷ đồng;

Phân việc của Công ty tại các công trình xi măng Bút Sơn II, Thăng Long II, Khu đô thị Lán Bè – Cột 8, công trình Dung Quất sẽ kết thúc thi công trong năm 2009, giá trị sản lượng khoảng 81 tỷ đồng và một số công trình, lĩnh vực sản xuất khác ước tính giá trị sản lượng khoảng 22 tỷ đổng.

Bênh cạnh đó trong các năm tới Công ty cũng sẽ tập trung đầu tư vào các thiết bị, dây chuyển sản xuất như:

- Tập trung đầu tư bổ sung cho hệ thống các dây chuyền nghiền sàng đá, cát, sản xuất bê tông CVC và các thiêt bị thi công, xúc chuyển cốt liệu để đảm bảo mục tiêu tiến độ công trình thủy điện Bản Chát với 7 danh mục, với tổng giá trị đầu tư là 41,825 tỷ đổng.

- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật để thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, đặc biệt là đường giao thông, lĩnh vực đang được kích cầu đầu tư, với giá trị 10 tỷ đồng.

Trong các năm tới Công ty cũng sẽ thực hiện đầu tư các dự án bất động sản như:

- Nhu cầu vốn cho dự án Trụ sở văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuế 25 tầng trong năm dự kiến là 66,215 tỷ đồng, với số lượng căn hộ, văn phòng mà khách hàng đã đăng ký ước tính số vốn có thể huy động được từ khách hàng là 30 tỷ đổng, vốn tự có là 10 tỷ đổng.

- Dự án Nhà ở thấp tầng tại Khu đất kẹt cũng dự kiến triển khai trong năm với tổng mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng, nhu cầu vốn trong năm là 17 tỷ đồng; tuy nhiên vốn thực hiện Dự án có thể được huy động 100% từ khách hàng.

- Dự án thứ phát tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt: Theo đúng tiến độ thanh toán được cam kết với Tổng Công ty, cũng như giá trị hợp đồng với đơn vị Tư vấn đề điều chỉnh quy hoạch lô đất CT7, nhu cầu vốn trong năm là 32 tỷ đồng trong đó vốn tự có dự kiến là 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện đầu tư tài chính vào các Công ty như: Công ty Cổ phần Thủy Điện Ngọc Linh và Công ty LICOGI 13 FC.

Với thế mạnh là một trong những đơn vị hàng đầu của Tổng Công ty LICOGI, cũng như nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Tổng Công ty và các đối tác. Thêm vào đó là các Dự án mà công ty sẽ thực hiện trong giai đoạn từ 2009-2010 và các năm tiếp theo như đã trình bày ở trên, Công ty hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu đặt ra cho giai đoạn 2009-2011.

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư

5. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

3. Tổng số cổ phần đăng ký: 6.000.000 cổ phần

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và của tổ chức phát hành :

5. Phương pháp tính giá: Tham chiếu giá sổ sách

• 
  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:
  

  Giá trị sổ sách của cổ phiếu		Vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng, phúc lợi		102.693.113.846
  	=	---------------------------------------	=	--------------------	=	17.115 đồng
  		(Tổng số cổ phần – cổ phiếu quỹ)		6.000.000

• 
  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009:
  

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Sau khi được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo các quy định hiện hành của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể là Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài trong Công ty là 0 %.

7. Các loại thuế có liên quan

   1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

• 
  Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm (2005, 2006) và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo (2007 – 2009) riêng đối với hoạt động xây lắp theo quy định ưu đãi tại điều 36, nghị định 187/2004/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 16/11/2004 về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần.
  
• 
  Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty không được hưởng ưu đãi.
  
• 
  Công ty con của Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập trong năm 2009 theo quy định tại TT03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009.
  
• 
  Năm 2009, Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, do đó thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 12,5%.
  
• 
  Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
  

2. Các loại thuế khác:

6. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT

1. Tổ chức tư vấn

Địa chỉ: 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39334666 Fax: 04.39334997

Chi nhánh: Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08.39308518 Fax: 08.39308516

2. Tổ chức kiếm toán

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà Sông Đà – Số 165 – Đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – HN

7. PHỤ LỤC