BÁo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 2011
)- Một số chỉ tiêu kinh tế định hướng
tải về 268.07 Kb.
|
- Điều hướng trang này:
- 486,411 tỷ VNĐ
- 8,8 tỷ VNĐ
- 332,448 tỷ VNĐ
- 547,572 tỷ VNĐ
- 480 người
- 340,8 357,7 393,5 432,8
- Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, Tháng 03/ 2012
3)- Một số chỉ tiêu kinh tế định hướng: 3.1)- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm tài chính 2012 như sau: a)- Về tổng doanh thu: + Phương án I: Dự kiến tổng doanh thu kế hoạch 2012 chỉ đạt mức trên dưới 341,260 tỷ VNĐ (doanh thu vận tải biển dự kiến đạt 313,7 tỷ VNĐ; doanh thu khác khoảng 27,6 tỷ VNĐ). Bên cạnh phương thức cho thuê định hạn truyền thống, chúng ta cần cải tiến cách thức phát triển thị trường, gia tăng phần cước thu từ những hợp đồng ngắn hạn hoặc tự khai thác trực tiếp ở tất cả các tuyến, mà đội tàu có thể hoạt động. + Phương án II: Trong trường hợp triển khai bán được tàu Đông An/ Đông Mai, thì tổng doanh thu kế hoạch năm 2012 sẽ ước đạt 486,411 tỷ VNĐ (trong đó doanh thu từ SXKD trực tiếp giảm chỉ còn 328,9 tỷ VNĐ, nhưng tăng thêm khoản doanh thu từ bán tàu là 157,5 tỷ VNĐ). Nếu chỉ xét riêng về điều kiện thị trường, HĐQT cho rằng Phương án II không khả thi bằng Phương án I. b)- Về tổng lợi nhuận: + Trong năm 2012, sẽ phải hạch toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ cuối năm 2010 - 2012 và chênh lệch tỷ giá trong thanh toán vào kết quả SXKD với con số dự kiến là 40 tỷ VNĐ. Với phương án trích giảm 75% chi phí khấu hao, lợi nhuận từ SXKD năm 2012 ước đạt 8,8 tỷ VNĐ, nhưng vẫn sẽ phải có khoản lỗ ước tới 31,2 tỷ VNĐ. + Trong trường hợp bán được hai tàu như dự kiến trên đây, ước số lỗ năm 2012 có thể lên tới 101,2 tỷ VNĐ, nhưng sẽ cắt được một phần lỗ của cặp tàu container và có những lợi ích lâu dài khác trong các năm kế tiếp. c)- Về tổng chi phí: + Phương án I: 332,448 tỷ VNĐ (trong đó chi phí khai thác tàu 308,508 tỷ VNĐ; chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng trên 15,6 tỷ VND chỉ còn bằng 94,37% so với năm 2011 và thấp hơn nhiều so với các năm trước…). Đặc biệt, sau khi tính toán chúng tôi dự kiến thực hiện việc tái tục bảo hiểm thân tàu, P&I theo nguyên tắc: * Mua bảo hiểm thân tàu cho nhóm tàu container chuyên dụng theo thị giá bình quân ước tính là 7.500.000 USD/chiếc, gồm: Đông Mai (580 TEU; đóng năm 2997 tại Nhật Bản; giá trị còn lại là 8,967 triệu USD) và Đông Du (580 TEU; đóng năm 1998 tại Nhật Bản; giá trị còn lại là 9.484.500 USD). Vì nếu mua theo đúng giá trị còn lại trên sổ sách của hai con tàu này thì phí bảo hiểm rất cao. Tùy theo thị giá bán tàu lên hay xuống, HĐQT sẽ xem xét và tự quyết định giá trị tham gia bảo hiểm thân tàu cho nhóm tàu này trên cơ sở kiến nghị của Tổng giám đốc điều hành. ** Mua bảo hiểm thân tàu cho các tàu còn lại trên cơ sở giá trị sổ sách là: Đông An (2,370 triệu USD); Đông Phong (1,980 triệu USD); Đông Thọ (5,530 triệu USD); Đông Ba (3,960 triệu USD); Đông Phú (10,020 triệu USD); Đông Thanh (12,250 triệu USD). *** Mua phí P&I theo mức tốt nhất có thể thỏa thuận được. + Phương án II: 547,572 tỷ VNĐ (trong đó chi phí khai thác tàu còn là 294,035.6 tỷ VNĐ; có thêm khoản chi phí gia tăng khi bán tàu là 229,5 tỷ VNĐ, lỗ dự kiến là 72.1 tỷ VNĐ. Ghi chú: + Ở Phương án II, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi khác không thay đổi. + Dự kiến chỉ có thể bán Đông An với giá khoảng 2,5 triệu USD (7.009 DWT; đóng năm 1994 và 1995 tại Nhật Bản; giá trị còn lại trên sổ sách là khoảng 50 tỷ VNĐ/chiếc) và Đông Mai với giá khoảng 05 triệu USD (580 TEU; đóng năm 1997 tại Nhật Bản; giá trị còn lại trên sổ sách là 188,4 tỷ VNĐ). Tất nhiên, HĐQT sẽ chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành lựa chọn thời điểm, người mua với giá thời điểm tốt nhất có thể đàm phán được để bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông. + Tổng chi phí này đã tính đến khoản tiền tiết kiệm chi phí 9,7 tỷ VNĐ do các phòng ban tham mưu nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc ký cam kết với Tổng giám đốc điều hành đầu tháng 03/2012 dưới sự chứng kiến của Chủ tịch HĐQT kiêm Bí thư Đảng ủy. + Chi phí BHXH, BHYT, BHTN tăng 4,16% là do: Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1.350.000 VNĐ/tháng lên 2.000.000 VNĐ/tháng; Theo quy định, từ năm 2012, tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT sẽ được tăng từ 20% lên 21%... + Dự kiến được trích KHCB của đội tàu là 75%. d) - Về lao động và tiền lương: + Dự kiến tổng số lao động năm 2012 là 480 người, giảm 23 người so với năm 2011. Do vậy, tổng quỹ tiền lương kế hoạch xin duyệt cho năm 2012 sẽ là 50,204.933.793 VNĐ, bằng 100,2% so với thực hiện năm 2011. Tuy nhiên, nếu thực hiện việc bán tàu Đông An và Đông Mai vào đầu Quý IV/2012 thì quỹ tiền lương 02 tàu này giảm trừ 2,229 tỷ VNĐ và tổng quỹ lương kế hoạch 2012 sẽ chỉ còn là 47.976.180.211 VNĐ. + Dự kiến chỉ cho phép Tổng giám đốc tuyển dụng mới 15 lao động là sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên ngành hàng hải hoặc các trường đại học khác, đồng thời cắt giảm khoảng 50 - 60 người hiện có tên trong danh sách (gồm những thuyền viên không đáp ứng yêu cầu về sức khoẻ, ý thức kỷ luật, chuyên môn nghiệp vụ và CBCNV nghỉ chế độ, nghỉ hưu trí…). Về lâu dài sẽ tiếp tục giảm thêm về tổng số lượng, nhưng tăng cường về chất lượng trong những năm sau. Nhóm lao động thuyền viên và chuyên viên khai thác - quản lý tàu phải được đặc biệt quan tâm cải thiện mạnh cả về “chất” và “lượng”, đồng thời sẽ áp dụng thêm các chế độ ưu đãi mới trên cơ sở nguyên tắc “khoán và thưởng/phạt” nghiêm minh về thu nhập tháng/chuyến khai thác… e)- Về đầu tư - phát triển: - Do còn có nhiều khó khăn về mặt tài chính nên dự kiến năm 2012 sẽ tiếp tục chủ trương tạm dừng, không xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu hoặc các dự án XDCB khác (như đã trình bày ở trên). - Căn cứ tình hình thị trường và nhằm tái cấu trúc doanh thu, tăng cường khả năng kỹ thuật cho đội xe đầu kéo container, dự kiến sẽ chỉ đầu tư cho Chi nhánh TP. Hải Phòng thêm 01 đầu kéo container và rơ moóc, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thêm 06 đầu kéo container và rơ moóc (bao gồm 03 đầu kéo đã cho phép đầu tư trước đây). - Đồng thời, tiếp tục thực hiện các phần việc khác từ năm trước chuyển sang như: + Tiến hành thanh toán với với CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội để hoàn tất thủ tục, chứng từ để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho diện tích 1.860,09 m2 sàn nhà tại Khu chung cư cao tầng Lạc Trung B - Hà Nội, đảm bảo đủ điều kiện nhượng bán khi có cơ hội. + Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền, lọi ích hợp pháp tại lô nhà đất hiện có ở 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. + Tiếp tục triển khai việc bán tàu Đông An/Đông Phong và Đông Mai. Nếu thị trường có dấu hiệu tốt lên và được sự chấp thuận của các tổ chức tín dụng liên quan có thể tính đến phương án đầu tư sớm hơn dự kiến 01 tàu chở hàng khô cỡ tương tự Đông Thanh hoặc lớn hơn một chút để thay thế cặp tàu container chuyên dụng. + Phối hợp với Công ty VDS làm việc với các cơ quan ban ngành địa phương hoàn tất các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền chủ đầu tư… cho Công ty VDS tại Dự án ĐT-XD-KT Nhà máy SCTB Đông Đô tại Hải Phòng và cùng Tổng công ty HHVN nghiên cứu - xây dựng phương án thoái vốn/giảm vốn tại doanh nghiệp này. 2.2)- Do chưa có đủ thông tin cần thiết để có thể đưa ra những nhận định có tính chất dài hạn, HĐQT Nhiệm kỳ 2007 - 2011 chỉ xin trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 phê duyệt một số chỉ tiêu có tính chất định hướng dưới đây và cho phép HĐQT khóa tới tiếp tục cập nhật thông tin, trình ĐHĐCĐ thường niên các năm sau quyết định chỉ tiêu từng năm. Cụ thể là :
- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012, 2013 đã tính đến việc giãn khấu hao của đội tàu vận tải biển tới khoảng 75% như Vinalines và một số doanh nghiệp chủ tàu khác đã, đang thực hiện. Từ năm 2014 trở đi sẽ trích khấu hao đội tàu vận tải biển theo quy định. - Chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng trong điều kiện doanh thu tăng trưởng với tốc độ 10%/năm, các chi phí khác tăng 05 - 07%/năm và không tính đến việc bán tài sản và hoạt động tài chính khác. - Trong Giai đoạn từ 2012 - 2016 dự kiến sẽ chỉ đầu tư 01 tàu vận tải biển đã qua sử dụng từ nước ngoài (là tàu chở hàng khô có trọng tải từ 10.000 - 28.000 DWT, có độ tuổi dưới 10 năm) khi đã bán được nhóm tàu có tuổi cao hơn nhằm trẻ hóa, cấu trúc lại đội tàu và nhất là khi tình hình tài chính cho phép. Đến hết năm 2016, dự kiến tổng trọng tải đội tàu của chúng ta sẽ vẫn ở mức như hiện tại, nhưng số lượng tàu có thể ít hơn và trọng tải bình quân tăng cao hơn. - Sẽ tiếp tục nghiên cứu và đầu tư thêm khoảng 10 đầu kéo container/rơ - moóc, nhằm thay thế số xe có tình trạng kỹ thuật kém hoặc đã hết khấu hao với mục tiêu duy trì hoạt động SXKD ổn định của các chi nhánh tại Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh. - Nguồn vốn đầu tư dự kiến được sử dụng từ nguồn đối ứng (số tiền thu được do bán tàu cũ, lợi nhuận SXKD và KHCB) và vay tín dụng thương mại. Báo cáo này được hình thành trên cơ sở số liệu do Tổng giám đốc điều hành, Kiểm toán độc lập cung cấp, cũng như từ kết quả khảo sát - đánh giá riêng của HĐQT Công ty và đã được chính thức thông qua tại Phiên họp HĐQT mở rộng tổ chức ngày 20/03/2012. Với nhận thức cho rằng ĐHĐCĐ thường niên 2011 có tầm quan trọng đặc biệt, nên chúng tôi chủ trương công khai giải trình một cách minh bạch các nhận định riêng của mình về tình hình chung, khả năng thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, mạnh dạn nêu ra một số định hướng giải pháp chủ yếu như đã trình bày ở trên để Quý vị Cổ đông, các nhà đầu tư có quan tâm đánh giá đúng mức thực trạng và có biện pháp hỗ trợ HĐQT Nhiệm kỳ 2012 - 2016 thực hiện nhiệm vụ. Tập thể HĐQT Nhiệm kỳ 2007 - 2011 xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia xẻ của Quý vị Cổ đông, Tổng giám đốc điều hành và tập thể người lao động trong 05 năm vừa qua. Mỗi cá nhân chúng tôi đều tự hào là đã luôn tận tâm với chức trách của mình và cũng rất mong được Quý vị thông cảm, nhìn nhận một cách khách quan đối với những sai lầm, khuyết điểm ngoài ý muốn của chúng tôi trong khi thi hành phận sự. Xin kính chúc ĐHĐCD thường niên 2011 thành công tốt đẹp và sáng suốt nhận định đúng tình hình, xác lập được mục tiêu và nhiệm vụ của năm tài chính 2012 và cho cả Giai đoạn 2012 - 2016. Đồng thời, lựa chọn được những con người thật sự có đủ tâm, đủ tầm tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2016. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, Tháng 03/ 2012 
Báo cáo tổng kết của HĐQT Nhiệm kỳ 2007 - 2011 Каталог: sites -> default -> files files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40 files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG” tải về 268.07 Kb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
|