B¶n c¸o b¹ch c ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

B
¶n c¸o b¹ch C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

1.Nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi néi dung b¶n c¸o b¹ch 9

1.Tæ chøc ®¨ng ký 9

2.Tæ chøc t­ vÊn 9

2.c¸c kh¸i niÖm 9

3.t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña tæ chøc ®¨ng ký 10

1.Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 10

2.Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ tû lÖ n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 22/06/2005) 13

3.Danh s¸ch cæ ®«ng n¾m gi÷ tõ 5% vèn cæ phÇn cña C«ng ty trë lªn (t¹i thêi ®iÓm 22/06/2005) 13

4.Ho¹t ®éng kinh doanh 14

4.1.S¶n phÈm, dÞch vô chÝnh 14

4.2.KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh 15

4.2.1.VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt Vang c¸c lo¹i: 15

§Çu t­ x©y dùng vïng nguyªn liÖu, lùa chän c¸c gièng nho ®Æc chñng cña Ch©u ¢u ®Ó ®Çu t­ trång t¹i ViÖt Nam; 17

4.2.2.Ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng nhùa 17

HiÖn nay, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng nhùa ch­a ®¸p øng hÕt nhu cÇu cña kh¸ch hµng do ch­a ®­îc trang bÞ vµ ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ. Trong giai ®o¹n tíi, C«ng ty tËp trung ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc ®Ó më réng quy m«, n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng nhùa hiÖn t¹i sÏ ®­îc chuyÒn vÒ Khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá LÖ Chi do Tæng Câng ty th­¬ng m¹i Hµ Néi qu¶n lý víi diÖn tÝch x©y dùng kho¶ng 10.000 m2. Dù kiÕn nhµ m¸y míi sÏ ®i vµo ho¹t ®éng tõ quý III n¨m 2006. Tæng vèn ®Çu t­ cho dù ¸n nµy lµ 10 tû ®ång. 17

4.2.3.VÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi 17

Ngoµi viÖc tËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm Vang, C«ng ty cßn më réng ho¹t ®éng sang lÜnh vùc x©y dùng chung c­ cao tÇng ®Ó kinh doanh c¨n hé, trung t©m th­¬ng m¹i, giíi thiÖu s¶n phÈm. 19

STT 19

Tªn c«ng tr×nh 19

DiÖn tÝch ®Êt (m2) 19

Tæng vèn ®Çu t­ 19

Quy m« 19

c«ng tr×nh 19

Môc ®Ých 19

sö dông 19

1 19

Trung t©m giao dÞch, b¸n s¶n phÈm 45 L¹c Long Qu©n 19

850 19

11,8 tû ®ång 19

7 tÇng 19

B¸n s¶n phÈm vµ cho thuª v¨n phßng 19

2 19

Chung c­ cao tÇng vµ dÞch vô c«ng céng 181 L¹c Long Qu©n 19

2.241,2 19

60 tû ®ång 19

1215 tÇng 19

DÞch vô c«ng céng vµ b¸n c¨n hé 19

5.B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m gÇn nhÊt 19

5.1.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 19

C¸c kho¶n vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n cña C«ng ty (t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004): 20

Vay ng¾n h¹n: 4.714.447.155 ®ång 20

Së Giao dÞch 1, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam: 2.136.447.155 ®ång 20

Vay c¸c c¸ nh©n kh¸c: 2.578.000.000 ®ång 20

Vay trung h¹n: 20

Ng©n hµng NN & PTNN, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 3.934.841.436 ®ång 20

Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 562.500.000 ®ång 20

Vay dµi h¹n: 20

Ng©n hµng NN & PTNN, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 13.154.625.000 ®ång 20

C¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n ®­îc vay theo c¸c hîp ®ång tÝn dông sau: 20

Hîp ®ång tÝn dông sè 01/H§TD/CPTL-NHCTCG (ngµy 20/05/2003) víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 20

+ Sè tiÒn vay: 1.000.000.000 ®ång (Mét tû ®ång ch½n) (thùc tÕ vay 750.000.000 ®ång). 20

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Cho vay tõng lÇn. 20

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: Mua m¸y läc Candle, m¸y Ðp trôc vÝt, m¸y li t©m, l¾p ®Æt hÖ thèng xö lý n­íc s¹ch vµ n­íc chuyªn ngµnh dïng ®Ó pha r­îu. 20

+ L·i suÊt: 0,75%/th¸ng. 20

+ Thêi h¹n vay: 08 n¨m (20/05/2003 ®Õn 20/05/2011). 20

+ Tr¶ nî gèc: Tr¶ nî thµnh 16 kú h¹n, c¸c kú h¹n c¸ch nhau 6 th¸ng, mçi kú tr¶ 62.500.000 ®ång. LÇn tr¶ nî ®Çu tiªn vµo ngµy 20/11/2003. 20

+ Tr¶ l·i vay: Tr¶ ®Þnh kú vµo ngµy 25 ®Õn 30 hµng th¸ng. 20

Hîp ®ång tÝn dông sè 10/1507000222220/H§TD (ngµy 27/07/2004) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 20

+ Sè tiÒn vay: 3.500.000.000 ®ång (Ba tû n¨m tr¨m triÖu ®ång ch½n). 20

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Cho vay theo dù ¸n. 21

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: §Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô s¶n xuÊt. 21

+ L·i suÊt: 1,1%/th¸ng. 21

+ Thêi h¹n vay: 96 th¸ng (27/07/2004 ®Õn 27/07/2012). 21

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 27/07/2012. 21

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú vµo ngµy 25 hµng th¸ng. 21

Hîp ®ång tÝn dông sè 09/1507000222220/H§TD (ngµy 27/07/2004) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 21

+ Sè tiÒn vay: 3.100.000.000 ®ång (Ba tû mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). 21

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Cho vay theo dù ¸n. 21

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: §Çu t­ vµ n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô s¶n xuÊt. 21

+ L·i suÊt: 1,0%/th¸ng. 21

+ Thêi h¹n vay: 60 th¸ng (27/07/2004 ®Õn 27/07/2009). 21

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 27/07/2009. 21

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú vµo ngµy 25 hµng th¸ng. 21

Hîp ®ång tÝn dông sè 02011004/H§TD (ngµy 21/01/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 21

+ Sè tiÒn vay: 1.200.000.000 ®ång (Mét tû hai tr¨m triÖu ®ång ch½n). 21

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Trung h¹n. 21

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: Mua trang thiÕt bÞ m¸y mãc. 21

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 21

+ Thêi h¹n vay: 60 th¸ng (21/01/2002 ®Õn 21/01/2007). 21

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 21/01/2007. 21

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 3 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 19 th¸ng ®Çu tiªn hµng quý. 21

Hîp ®ång tÝn dông sè 02031004/H§TD (ngµy 21/06/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 21

+ Sè tiÒn vay: 2.000.000.000 ®ång (Hai tû ®ång ch½n). 21

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 22

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: L¾p ®Æt tÐc Inox theo dù ¸n ®Çu t­ I. 22

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 22

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (25/06/2002 ®Õn 25/06/2012). 22

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 25/06/2012. 22

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 25-30 hµng th¸ng hoÆc tr¶ cïng kú tr¶ nî gèc. 22

Hîp ®ång tÝn dông sè 02041004/H§TD (ngµy 16/08/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 22

+ Sè tiÒn vay: 2.800.000.000 ®ång (Hai tû t¸m tr¨m triÖu ®ång ch½n). 22

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 22

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: L¾p ®Æt tÐc Inox theo dù ¸n ®Çu t­ II. 22

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 22

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (16/08/2002 ®Õn 21/06/2012). 22

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 21/06/2012. 22

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 25-30 hµng th¸ng hoÆc tr¶ cïng kú tr¶ nî gèc. 22

Hîp ®ång tÝn dông sè 02051004/H§TD (ngµy 16/10/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 22

+ Sè tiÒn vay: 2.900.000.000 ®ång (Hai tû chÝn tr¨m triÖu ®ång ch½n). 22

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 22

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: L¾p ®Æt tÐc Inox theo dù ¸n ®Çu t­ III. 22

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 22

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (16/10/2002 ®Õn 25/06/2012). 22

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 25/06/2012. 22

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 25-30 hµng th¸ng hoÆc tr¶ cïng kú tr¶ nî gèc. 22

Hîp ®ång tÝn dông sè 03011004/H§TD (ngµy 08/05/2003) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 22

+ Sè tiÒn vay: 4.800.000.000 ®ång (Bèn tû t¸m tr¨m triÖu ®ång ch½n). 23

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 23

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: §Çu t­ míi tÐc Inox lªn men chÝnh vµ chøa ®ùng (32 c¸i), lµm ®­êng néi bé, s©n chøa hµng. 23

+ L·i suÊt: 0,8%/th¸ng. 23

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (08/05/2003 ®Õn 08/05/2013). 23

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 08/05/2013. 23

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú vµo ngµy 25 hµng th¸ng. 23

(*) Ghi chó: møc l·i suÊt trong c¸c Hîp ®ång trªn ®Òu lµ l·i suÊt cho vay t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt sÏ ®­îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, l·i suÊt thÞ tr­êng vµ tho¶ thuËn cña 2 bªn. 23

ý kiÕn cña C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n (AFC) vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004 cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long (TrÝch Th­ kiÓm to¸n trong B¸o c¸o tµi chÝnh ®· kiÓm to¸n n¨m 2004 cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long do AFC lËp): 23

+ Ngo¹i trõ ¶nh h­ëng cña c¸c h¹n chÕ, c¸c chØ tiªu, th«ng tin ®­îc tr×nh bµy trªn B¸o c¸o tµi chÝnh, xÐt trªn mäi khÝa c¹nh träng yÕu ®Òu ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn th¨ng long t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c¸c luång tiÒn l­u chuyÓn trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy. B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp phï hîp víi ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam, ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 23

+ Ngo¹i trõ: C«ng ty ch­a thùc hiÖn kho¸ sæ kÕ to¸n, còng nh­ ch­a x¸c ®Þnh phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho tr­íc thêi ®iÓm tiÕn hµnh kiÓm kª, do ®ã AFC kh«ng thÓ ®­a ra ý kiÕn nhËn xÐt vÒ tÝnh hiÖn h÷u vµ tÝnh ®óng ®¾n vÒ gi¸ trÞ còng nh­ ¶nh h­ëng cña kho¶n môc nµy tíi c¸c sè liÖu ®· ®­îc tr×nh bµy trªn B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004. (C«ng v¨n gi¶i tr×nh cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long t¹i Phô lôc IV ®Ýnh kÌm) 23

5.2.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m b¸o c¸o 23

6.Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t 24

7.Tµi s¶n 32

8.KÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc 36

9.C¨n cø ®Ó ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc 36

10.§¸nh gi¸ cña tæ chøc t­ vÊn vÒ kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc 41

11.Th«ng tin vÒ nh÷ng cam kÕt nh­ng ch­a thùc hiÖn cña tæ chøc xin ®¨ng ký 44

12.C¸c th«ng tin, c¸c tranh chÊp kiÖn tông liªn quan tíi c«ng ty mµ cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n ®¨ng ký 44

4.Cæ phiÕu ®¨ng ký 44

1.Lo¹i cæ phiÕu: Cæ phiÕu phæ th«ng 44

2.MÖnh gi¸: 10.000 ®ång/cæ phÇn 45

3.Tæng sè cæ phiÕu: 1.800.000 cæ phiÕu, trong ®ã sè l­îng cæ phiÕu bÞ h¹n chÕ chuyÓn nh­îng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo §iÒu lÖ C«ng ty lµ: 829.180 cæ phiÕu (trong ®ã 757.820 cæ phiÕu lµ cæ phiÕu cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 71.360 cæ phiÕu (sè cæ phÇn sau khi ®· t¨ng vèn ®iÒu lÖ) lµ cæ phiÕu cña ng­êi lao ®éng nghÌo ®­îc mua ­u ®·i tr¶ chËm) 45

Theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ sè 54/2001/Q§-TTg vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty R­îu - N­íc gi¶i kh¸t Th¨ng Long thµnh C«ng ty Cæ phÇn, §iÒu 1 phª duyÖt Ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty R­îu - N­íc gi¶i kh¸t Th¨ng Long thµnh C«ng ty Cæ phÇn, trong ®ã cæ phÇn b¸n cho ng­êi lao ®éng nghÌo lµ 5.620 cæ phÇn (mÖnh gi¸ 100.000 ®ång/cæ phÇn). Do chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng nghÌo, sè cæ phÇn nµy ®­îc mua víi gi¸ b»ng 70% mÖnh gi¸, trong 3 n¨m ®Çu tõ khi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ch­a ph¶i tr¶ tiÒn, tr¶ trong 7 n¨m tiÕp theo. Sè tiÒn cæ ®«ng nghÌo ph¶i tr¶ Nhµ n­íc lµ 393.400.000 ®ång (5.620 cæ phÇn x 100.000 ®ång/cæ phÇn x 70%). 45

Do mét sè ng­êi lao ®éng nghÌo xin rót ra khái diÖn nghÌo vµ ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ sè tiÒn mua cæ phÇn nªn sè cæ phÇn do ng­êi nghÌo mua ­u ®·i tr¶ chËm thùc tÕ lµ 4.605 cæ phÇn. Theo Biªn b¶n lµm viÖc ngµy 11/12/2002 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long vµ Chi côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Hµ Néi, sè tiÒn ng­êi lao ®éng nghÌo ph¶i tr¶ dÇn lµ 322.350.000 ®ång (4.605 cæ phÇn x 100.000 ®ång/cæ phÇn x 70%.. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2004, sè tiÒn ng­êi lao ®éng nghÌo ®· tr¶ lµ 65.785.714 ®ång vµ sè tiÒn cßn ph¶i thanh to¸n lµ 256.564.286 ®ång. 45

T¹i §¹i héi cæ ®«ng lÇn thø V cña C«ng ty tæ chøc ngµy 19/05/2005, §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®· th«ng qua chñ tr­¬ng ph¸t hµnh cæ phiÕu th­ëng t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lªn 18.000.000.000 ®ång vµ chia nhá mÖnh gi¸ cæ phÇn thµnh 10.000 ®ång/cæ phÇn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¸t sinh c¸c cæ phiÕu lÎ nªn C«ng ty ®· mua l¹i lµm cæ phiÕu quü. Tæng sè cæ phiÕu quü cña C«ng ty lµ 1.180 cæ phiÕu, t­¬ng ®­¬ng mÖnh gi¸ 11.800.000 ®ång. Nguån dïng ®Ó mua l¹i sè cæ phiÕu quü nãi trªn ®­îc trÝch tõ Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 45

4.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸: Gi¸ trÞ sæ s¸ch cña C«ng ty 45

T¹i thêi ®iÓm 31/12/2004 (mÖnh gi¸ 100.000 ®ång/cæ phÇn): 45

T¹i thêi ®iÓm 19/05/2005 (mÖnh gi¸ 10.000 ®ång/cæ phÇn): 46

5.Giíi h¹n vÒ tû lÖ n¾m gi÷ ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi 46

6.C¸c lo¹i thuÕ cã liªn quan 46

5.C¸c ®èi t¸c liªn quan tíi viÖc ®¨ng ký 47

1.Tæ chøc t­ vÊn 47

2.Tæ chøc kiÓm to¸n 48

6.C¸c nh©n tè rñi ro 48

1.Rñi ro vÒ kinh tÕ 48

2.Rñi ro vÒ nguyªn liÖu 48

3.Rñi ro vÒ luËt ph¸p 49

4.Rñi ro vÒ thÞ tr­êng 49

5.Rñi ro vÒ kü thuËt 50

6.Rñi ro qu¶n lý 50

7.phô lôc 50

1.Phô lôc I: B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh 50

2.Phô lôc II: NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ®¨ng ký giao dÞch cæ phiÕu 50

3.Phô lôc III: B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2004 50

4.Phô lôc IV: C«ng v¨n gi¶i tr×nh cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long vÒ kho¶n môc ngo¹i trõ trong B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2004 51