Biểu 10
BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN
Tháng 11/2003
Kho bông
Loại bông
|
Số dư đầu tháng
|
Số nhập trong tháng
|
Số xuất trong tháng
|
Số dư cuối tháng
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Bông Việt Nam
|
722.966,00
|
5.651.529.976
|
545.143,0
|
308.810.041
|
51.399.980,0
|
8.115.020.505
|
754.109,00
|
5.845.319.512
|
Bông sơ N
|
724.366,00
|
15.651.529.976
|
557.351,0
|
8.340.582.816
|
52.488.620,0
|
8.140.784.261
|
756.831,00
|
15.851.328.530
|
Bông gầm ý
|
|
|
10.333,4
|
232.510.150
|
10.333,4
|
232.510.150
|
|
|
Bông Liên Xô
|
|
|
1.875,0
|
8.522.625
|
53.300,0
|
2.513.606
|
1.322,00
|
6.009.019
|
Xơ
|
240.680,00
|
3.018.850.510
|
65.974,0
|
752.088.500
|
48.492,0
|
596.308.460
|
258.162,00
|
3.174.630.550
|
Sợi
|
13.080,00
|
486.175.259
|
|
|
|
|
13.080,00
|
486.175.259
|
Sợi nụ 20/1 cotton
|
2.449,50
|
92.204.636
|
|
|
|
|
2.449,50
|
92.204.636
|
Chải kỹ
|
100,00
|
11.363.600
|
|
|
|
|
100,00
|
11.363.600
|
Sợi nhún
|
9.336,70
|
303.129.509
|
|
|
|
|
9.336,70
|
303.129.509
|
Ptex D300
|
66,00
|
1.848.000
|
|
|
|
|
66,00
|
1.848.000
|
Ptex D75
|
85,00
|
2.402.995
|
|
|
|
|
85,00
|
2.402.995
|
Ptex D150
|
149,20
|
4.882.868
|
|
|
|
|
149,20
|
4.882.868
|
32/2PVY/65/35
|
146,32
|
12.574.740
|
|
|
|
|
146,32
|
12.574.740
|
Sợi 20S x 70D
|
17,30
|
437.223
|
|
|
|
|
17,30
|
437.223
|
Nợi Ne 16/1 + 70D
|
729,92
|
57.331.688
|
|
|
|
|
729,92
|
57.331.688
|
Tổng cộng
|
1.714.171,94
|
25.294.260.980
|
1.180.676,4
|
9.642.514.132
|
104.000.725,4
|
17.087.136.982
|
1.796.583,94
|
25.849.638.129
|
Biểu 11
SỔ SỐ DƯ VẬT LIỆU
Kho bông
Năm 2003
STT
|
Tên vật liệu
|
ĐVT
|
Dư đầu kỳ 1/2003
|
Dư cuối kỳ 1/2003
|
Dư cuối kỳ 2/2003
|
|
Dư cuối kỳ 11/2003
|
Số lượng
|
Thành tiền
|
Số lượng
|
Thành tiền
|
Số lượng
|
Thành tiền
|
SL
|
TT
|
Số lượng
|
Thành tiền
|
1
|
Bông VN
|
Kg
|
185.540
|
94.181.289
|
4.139.909
|
93.149.686
|
442.500
|
77.456.193
|
|
|
754.109
|
5.845.319.512
|
2
|
Bông xơ N
|
Kg
|
168.455
|
3.242.302.081
|
140.532
|
2.672.640.756
|
139.708
|
2.689.000.262
|
|
|
756.831
|
15.851.328.530
|
3
|
Bông gầm ý
|
Kg
|
108.680
|
1.648.016.515
|
187.641
|
2.526.061.317
|
317.863
|
4.015.970.357
|
|
|
-
|
-
|
4
|
Bông Liên Xô
|
Kg
|
93.696
|
1.803.797.829
|
270.027
|
5.327.873.263
|
77.707
|
1.495.944.011
|
|
|
1.322
|
6.009.019
|
|
…………..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng
|
|
529.953
|
17.795.937.066
|
1.099.610
|
20.228.189.364
|
879.510
|
15.044.477.594
|
|
|
1.028.673
|
19.579.044.138
|
Biểu 12
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
Tháng 11/2003
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Dư đầu kỳ
|
Ghi Có TK 331, Nợ các tài khoản
|
Ghi Nợ TK 331, ghi Có các TK
|
Dư cuối kỳ
|
SH
|
NT
|
Nợ
|
Có
|
152.1
|
152.
|
…
|
133.1
|
Cộng có
TK 331
|
111
|
112
|
311
|
Cộng nợ TK 331
|
Nợ
|
Có
|
|
|
Xí nghiệp dệt may Châu Giang HN
|
|
1.3231.388
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
10/11
|
Mua bông
|
|
|
23.250.150
|
|
|
23.250.150
|
25.575.165,0
|
|
|
|
|
|
|
10
|
8/11
|
Mua sợi 46/1PE
|
|
|
82.636.000
|
|
|
82.636.000
|
90.899.600,0
|
|
|
|
|
|
|
13
|
15/11
|
Mua sợi 34/1PE
|
|
|
41.416.636
|
|
|
41.416.636
|
45.558.299,6
|
|
|
|
|
|
|
17
|
20/11
|
Trả = UN chi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95.000.000
|
|
95.000.000
|
|
|
|
|
Cộng
|
|
1.3231.388
|
147.302.786
|
|
|
147.302.786
|
162.033.064,6
|
|
95.000.000
|
|
95.000.000
|
|
80.264.552
|
|
|
Xí nghiệp may dệt Minh Khai
|
|
15.570.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mua sợi 20 PE
|
|
|
2.909.000
|
|
|
2.909.000
|
3.199.900,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mua sợi 34 + 76PC
|
|
|
30.809.450
|
|
|
30.809.450
|
33.890.395,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trả = UN chi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41.256.750
|
|
41.256.750
|
|
|
|
|
Cộng
|
|
15.570.000
|
33.718.450
|
|
|
3.371.845
|
37.090.295,0
|
|
41.256.750
|
|
41.256.750
|
|
11.403.545
|
|
|
……………..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
44.393.199.050
|
9.079.264.630
|
|
|
1.413.563.329
|
15.822.922.019,0
|
|
443.383.886
|
|
13.472.695.802
|
|
46.743.425.267
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
