SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
tải về 1.74 Mb.
|
- Điều hướng trang này:
- CÁC KHÁI NIỆM
- TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
Tổ chức tư vấnĐại diện theo pháp luật: Ông Vũ Trung Thành Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Hoàng Hà. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Hoàng Hà cung cấp.
Công ty : Công ty Cổ phần Hoàng Hà VietinBankSc : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban Kiểm soát BCTC : Báo cáo tài chính TSCĐ : Tài sản cố định CBCNV : Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Hoàng Hà
Công ty cổ phần Hoàng Hà được thành lập năm 2001. Thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có một công ty xe khách (Doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Sở Giao thông vận tải). Một số doanh nghiệp tư nhân có đầu xe không nhiều (khoảng 3 - 5 xe), chủ yếu chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và chạy hợp đồng du lịch. Nhu cầu đi lại của nhân dân Thái Bình là rất lớn trong khi khả năng phục vụ là không đáp ứng được. Thái Bình có 1,8 triệu dân và có khoảng trên dưới 1,5 triệu con em của tỉnh đang sinh sống công tác, học tập ở khắp mọi miền đất nước. UBND tỉnh Thái Bình có chủ trương phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Tiền Hải, Thái Thụy, Quỳnh Phụ... do đó nhu cầu vận chuyển khách đi lại hàng ngày đến các địa điểm này cũng rất lớn. Lúc mới thành lập doanh nghiệp Hoàng Hà chỉ có 6 đầu phương tiện nhãn hiệu xe Mescerdes - Benz 16 chỗ, tổng số cán bộ công nhân viên có 10 người. Năm đầu đi vào hoạt động, công ty chủ trương tạo thương hiệu, xây dựng thói quen cho người dân Thái Bình được hưởng thụ điều kiện đi lại tốt nhất. Thay vì phải đi những chiếc xe Hải Âu, xe đóng ở các xí nghiệp nội địa trong nước. Nhờ đó, vị trí và uy tín của công ty dần được khẳng định. Một số xe tư nhân buộc phải bán xe hoặc sáp nhật vào công ty để tránh thua lỗ. Liên tục các năm 2002 đến năm 2006, công ty cổ phần Hoàng Hà liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2007, tổng doanh thu và thu nhập khác là 42.781 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 263 triệu đồng. Năm 2008 tổng doanh và thu nhập khác đạt 64.466 triệu đồng, tăng 50,7% so với năm 2007, lợi nhuận sau thuế đạt 688 triệu đồng, tăng 161,6% so với năm 2007. Năm 2009 doanh thu và thu nhập khác đạt 93.561 triệu đồng, tăng hơn 45,1 % so với năm 2008, lợi nhuận sau thuế đạt 7.665 triệu đồng, tăng 1.014,1% so với năm 2008. Do đầu xe phát triển nhanh, quy mô hoạt động trải rộng trên nhiều tuyến, nhiều tỉnh. Đến năm 2003, Công ty Hoàng Hà được UBND tỉnh Thái Bình cấp cho thuê khu đất tại số 368 Phố Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình trên diện tích là 3.316m2. Số đầu xe hoạt động 60 đầu xe, tải trọng từ 5 đến 35 chỗ. Công ty cũng đã thành lập chi nhánh tại 30 Phố Vọng - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội, là nơi tập trung điều hành hai đầu bến xe Giáp Bát và bến xe Lương Yên đồng thời nhận chuyển phát bưu phẩm bưu kiện cho khách hàng tại Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình Quảng Ninh và đưa vào khai thác thêm loại hình dịch vụ vận tải khách bằng Taxi trên địa bàn tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên. Đây là dịch vụ mới nhất ở hai tỉnh này. Xuất phát từ nhu cầu đi lại, làm việc tại các khu công nghiệp,năm 2005, Công ty Hoàng Hà chính thức mở thêm tuyến buýt 01 (Thành phố Thái Bình đi Khu công nghiệp Tiền Hải). Đồng thời mở thêm tuyến cố định Thái Bình đi Cẩm Phả, Cửa Ông - Quảng Ninh.Công ty đã đầu tư nâng số đầu xe lên 100 chiếc. Do số lượng phương tiện tăng nhanh, diện tích đất 3.316m2 hiện có không đáp ứng được nhu cầu đỗ đậu, điều hành hoạt động của các phương tiện cũng như việc cần thiết đầu tư một nhà xưởng sửa chữa các phương tiện của doanh nghiệp, UBND tỉnh Thái Bình đã quyết định cho Công ty thuê thêm 17.396,6 m2 đất liền kề làm nhà xưởng và các dịch vụ đi kèm. Tháng 6 năm 2006, Công ty đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhà Xưởng sửa chữa ô tô diện tích 5.000 m2, khu nhà kho phụ tùng, trạm cấp phát xăng dầu nội bộ, trạm rửa xe liên hoàn. Lợi thế của công ty là bảo đảm toàn bộ dịch vụ bảo duỡng, sửa chữa và cung cấp nhiên liệu nên tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thương trường và phục vụ chu đáo, tận tình khách hàng, đồng thời đảm bảo an toàn trên từng chuyến xe. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng cho toàn số lượng phương tiện hiện có của công ty, xưởng sửa chữa còn phục vụ xe của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ngoài công ty đến bảo dưỡng, sửa chữa… Cũng năm 2006, nắm bắt nhu cầu đi lại tăng cao tại một số huyện trong tỉnh, công ty mở thêm hai tuyến buýt 02 và 03 từ thành phố Thái Bình đi các huyện Thái Thụy và Hưng Hà. Tổng số xe buýt chạy các tuyến là 30 đầu xe. Thời gian chạy liên tục từ 5h đến 19h hàng ngày tần suất từ 30 phút/chuyến và xuống 15 phút/chuyến vào những giờ cao điểm. Tháng 12/2007, Công ty được UBND tỉnh cho thuê và mở rộng thêm diện tích khu đất liền kề 1.267m2, đồng thời UBND tỉnh đồng ý cho công ty Hoàng Hà được phép xây dựng một Bến xe khách Văn minh hiện đại tại số 368 Phố Lý Bôn - phường Tiền Phong - TP. Thái Bình, trên tổng diện tích khu đất 21.975,5 m2. Tháng 7 năm 2009, Công ty chính thức đầu tư và xây dựng Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại địa điểm này. Dự án được xây dựng với diện tích là 1.430 m2 (Tổng diện tích sàn 10.142 m2), cao 10 tầng. Gồm: Tầng hầm làm bãi để xe cho toàn bộ khách và cán bộ công nhân viên trong công ty; tầng 1 là Bến xe khách; tầng 2 - 3 kinh doanh bán đồ lưu niệm, dịch vụ ăn uống; tầng 4 - 5 làm trụ sở làm việc của Công ty; từ tầng 6-10 làm văn phòng cho các đơn vị vận tải và các doanh nghiệp khác thuê làm văn phòng. Tổng dự toán công trình 98 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2010 công trình sẽ được đưa vào sử dụng. Sau khi công trình đưa vào sử dụng, theo tính toán, hiệu quả kinh tế của công trình doanh thu trong một năm dự tính đạt khoảng 115.830.800.000 đồng. Trong đó doanh thu từ Bến xe là 4.292.400.000 đồng; Doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải là 105.000.000.000 đồng; Doanh thu từ dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe là 2.737.500.000 đồng; Doanh thu từ dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc là 1.949.808.000 đồng; Doanh thu từ các dịch vụ khác như Xưởng sửa chữa, dịch vụ chuyển phát là 1.851.092.000 đồng. Đầu năm 2008 và đầu năm 2009, thành lập chi nhánh Công ty Hoàng Hà tại Quảng Ninh; mở thêm hai tuyến buýt 04 và 05 từ thành phố Thái Bình đi huyện Quỳnh Phụ và Thái Ninh (Thái Thụy), tăng tần suất các tuyến cố định Thái Bình đi Quảng Ninh, Hà Nội lên 15 phút/chuyến, liên tục từ 5 đến 18 giờ hàng ngày; Tăng tần suất các tuyến buýt vào những giờ cao điểm nâng tổng các tuyến buýt lên 5 tuyến và hoạt động khép kín trên địa bàn 7 huyện, thành phố của tỉnh. Mở thêm hãng Taxi VIP bằng dòng xe Mescerdes - Benz, hãng taxi giá rẻ bằng xe Hyundai - Getz,nâng tổng số đầu phương tiện lên 223 xe các loại (Samco Isuzu, Samco Hino, Mescerdes – Benz, Sprinter, tải trọng từ 5 đến 46 chỗ ngồi và số cán bộ công nhân viên từ 10 người ban đầu lên 705 người. Thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Bảo đảm đầy đủ các quyền lợi cho người lao động như: BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ thai sản, ốm đau, tham quan, nghỉ mát… Công ty có một đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm tổ chức điều hành tuyến. Trình độ đại học có 40 người (5,67%), Cao đẳng, trung cấp có 25 người (3,55%), Công nhân kỹ thuật 490 người (69,50%), đội ngũ lái xe giỏi nghề nhiệt tình, tận tuỵ, trách nhiệm và thích ứng với cơ chế thị trường. Số đầu xe của công ty không chỉ đa dạng chủng loại, hiện đại và đầu tư đời mới nhất, đáp ứng nhu cầu đi, lại của nhân dân, theo khả năng tài chính của từng đối tuợng. Công ty đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. 100% lái, phụ xe tuyển vào làm việc đều được kiểm tra, sát hạch tay nghề; kiểm tra sức khoẻ định kỳ và đột xuất, phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra lái xe, phụ xe để phòng ngừa tai, tệ nạn xã hội; nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của công ty và hành khách. Xây dựng phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, tạo thương hiệu và niềm tin đối với khách hàng. Quan tâm xây dựng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Tháng 3 năm 2010, Công ty đầu tư tham gia góp vốn (40%) với Công ty Cổ phần Hồng Vân đầu tư xây dựng Bến xe tại thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh trên diện tích 14.560 m2 đất. Diện tích xây dựng là 9.945 m2, gồm có khu nhà điều hành 5 tầng, 1.065 m2 và các công trình khác được xây dựng trong khuôn viên của bến xe như: Nhà bảo dưỡng xe ô tô 1.125 m2; Nhà rửa xe 375 m2; Bãi đỗ xe 9.895m2; Cây xăng nội bộ 50 m2 và nhiều hạng mục công trình khác. Tổng giá trị dự án là 50 tỷ đồng, theo tính toán hiệu quả kinh tế của dự án mỗi năm doanh thu đạt khoảng 70 tỷ đồng. Sau 9 năm đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã đứng vững và không ngừng phát triển bền vững, được dư luận và khách hàng đánh giá cao thể hiện qua: - Năm 2002: Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình. - Năm 2003: Bằng khen của Bộ GTVT số 789/QĐ-BGTVT: Đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2003. - Năm 2004:Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT; Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình; - Năm 2005: Giải thưởng về việc làm cho thanh niên do UB Quốc gia về thanh niên trao tặng; Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình tặng bằng khen số 19 ngày 20/12/2005. - Năm 2006: Giải thưởng " Sao Vàng Đất Việt"; UBND thành phố Thái Bình tặng bằng khen: Là doanh nghiệp nằm trong Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2006. - Năm 2007: UBND tỉnh tặng bằng khen cho giám đốc Công ty CP Hoàng Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội khu vực ngoài quốc doanh 2 năm liên 2005 và 2006; Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen cho giám đốc, chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Hà là doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương năm 2007; Giấy khen của UBND Thành phố Thái Bình tặng Công ty CP Hoàng Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong SX - KD năm 2007; UBND thành phố Thái Bình trao tặng danh hiệu Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu; Bộ GTVT tặng bằng khen cho Công ty CP Hoàng Hà vì đã có thành tích trong phong trào thi đua phát triển GTVT địa phương năm 2007; Bằng khen của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam vì có thành tích "Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội năm 2007" - Năm 2008: Giám đốc Công ty được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam" của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Doanh nghiệp Nhận giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ khoa học và Công nghệ trao tặng; Doanh nghiệp nhận giải thưởng Sao Vàng Đồng Bằng Sông Hồng và Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2008 do Trung ương hội Doanh nghiệp phối hợp với UB hợp tác kinh tế Quốc tế trao tặng; UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cup cho Công ty đạt trong Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu - Năm 2008. - Năm 2009: UBND tỉnh tặng bằng khen và Cup cho Công ty đạt trong Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu - Năm 2009; Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen cho giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà là doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương năm 2009; Uỷ Ban an toàn giao thông Quốc gia tặng bằng khen cho Công ty đạt giải nhất cuộc thi: "Lái xe với an toàn giao thông - Đạo đức nghề nghiệp lái xe" năm 2009; Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh tặng giấy khen cho Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động vận tải khách công cộng đường bộ năm 2009.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần Hoàng Hà đã thực hiện 4 lần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau: TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN CỦA CÔNG TY Đơn vị: triệu đồng
Chi tiết quá trình tăng vốn của Công ty:
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 850.000 cổ phiếu, phát hành cho 14 cổ đông hiện hữu, tỷ lệ mua: cổ đông sở hữu 15 cổ phần được mua 85 cổ phần mới, giá 10.000 đồng/cổ phần, thời gian thực hiện trong thời gian từ 23/6/2004 đến 30/6/2004, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 8.500.000.000 đồng (từ 1.500.000.000 đồng lên 10.000.000.000 đồng).
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, Công ty đã phát hành thêm 5.000.000 cổ phần cho 14 cổ đông hiện hữu, tỷ lệ mua: cổ đông sở hữu 1 cổ phần được mua 5 cổ phần mới, giá 10.000 đồng/cổ phần, trong thời gian từ 14/9/2007 đến 25/10/2007, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 50.000.000.000 đồng (từ 10.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng).
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Công ty đã phát hành thêm 2.000.000 cổ phần cho 40 cổ đông hiện hữu, tỷ lệ mua: cổ đông sở hữu 3 cổ phần được mua 1 cổ phần mới, giá 10.000 đồng/cổ phần, trong thời gian từ 25/10/2009 đến 15/11/2009, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 20.000.000.000 đồng (từ 60.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng).
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty đã phát hành thêm 5.600.000 cổ phần, trong đó: + Trả cổ tức bằng cổ phiếu là 400.000 cổ phần (tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%) + Phát hành tăng vốn cho 40 cổ đông hiện hữu: 5.200.000 cổ phiếu, tỷ lệ mua: cổ đông sở hữu 100 cổ phần được mua 65 cổ phần mới, giá 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong từ 11/02/2010 đến 23/02/2010, qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 56.000.000.000 đồng (từ 80.000.000.000 đồng lên 136.000.000.000 đồng). Như vậy, sau bốn đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên đạt 136.000.000.000 đồng. Ngày 11/5/2010 Công ty cổ phần Hoàng Hà chính thức trở thành công ty đại chúng.
Ngày 25/9/2001, Công ty Cổ phần Hoàng Hà được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0803000023. Tổng số 6 đầu phương tiện, chủ yếu chạy theo hợp đồng và chạy chuyên tuyến Thái Bình đi bến xe Giáp Bát (Hà Nội); đối tượng phục vụ chủ yếu là khách hợp đồng. Năm 2003, Mở thêm tuyến Thái Bình đi bến xe Lương Yên (Hà Nội), Thái Bình đi Cẩm Phả, Cửa Ông (Quảng Ninh); Là doanh nghiệp đầu tiên mở hãng Taxi tại Thái Bình (Hoàng Hà Taxi, Thái Bình Taxi) và tỉnh Hưng Yên (Phố Hiến Taxi) Năm 2005, Mở thêm dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt đầu tiên tại Thái Bình. Năm 2006, xây dựng nhà xưởng sửa chữa và bảo dưỡng ô tô có diện tích 5.000 m2; Mở thêm 2 tuyến buýt 02 và 03 từ thành phố Thái Bình đi huyện Thái Thụy và Hưng Hà Năm 2008, mở thêm 2 tuyến buýt 04 và 05 từ thành phố Thái Bình đi Quỳnh Phụ và Thái Ninh (Thái Thụy). Đưa hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000 vào áp dụng tại Xưởng sửa chữa; Lắp đặt thiết bị định vị toàn cầu trên toàn bộ xe các tuyến cố định tăng cường công tác quản lý phương tiện và quản lý doanh thu. Năm 2009, đầu tư thêm hãng Taxi VIP bằng xe Mercerdes - Benz, Taxi giá rẻ bằng xe hyundai - Getz. Tháng 7/2009 công ty đã triển khai xây dựng Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại địa điểm số 368 Lý Bôn - phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình. Tháng 3 năm 2010, Công ty đầu tư tham gia góp vốn (40%) với Công ty Cổ phần Hồng Vân đầu tư xây dựng Bến xe tại Cẩm Phả, Quảng Ninh trên diện tích 14.560 m2 đất. Diện tích xây dựng là 9.945 m2, gồm có khu nhà điều hành 5 tầng, 1.065 m2 và các công trình khác được xây dựng trong khuôn viên của bến xe như: Nhà bảo dưỡng xe ô tô 1.125 m2; Nhà rửa xe 375 m2; Bãi đỗ xe 9.895m2; Cây xăng nội bộ 50 m2 và nhiều hạng mục công trình khác,.... Tháng 6/2010, Công ty đầu tư hệ thống thiết bị định vị toàn cầu trên toàn bộ mạng xe Taxi. Thông qua thiết bị này sẽ giúp công tác quản lý điều hành xe rất hiệu quả, tiết kiệm đáng kể thời gian nhập số liệu và chốt đồng hồ Taxi
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 23/02/2010, Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty bao gồm:
|
