BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
tải về 0.85 Mb.
|
- Điều hướng trang này:
- Rủi ro về lãi suất và tỷ giá
- Rủi ro biến động giá của nguyên vật liệu
- Rủi ro xuất phát từ các dự án
- Rủi ro của đợt chào bán
- Rủi ro khác
- NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
- Tổ chức tư vấn
- CÁC KHÁI NIỆM
Rủi ro về luật phápHoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, quá trình thực thi chưa đạt hiệu quả cao nên khả năng chính sách của Nhà nước thay đổi theo hướng bất lợi cho Công ty có thể xảy ra và ảnh hưởng không tốt đến giá cổ phiếu của Công ty.
Trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, Công ty sẽ sử dụng một lượng lớn nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng để tài trợ cho các dự án đang triển khai. Do đó, việc biến động của lãi suất sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Lãi suất tăng sẽ gây áp lực cho Công ty trong việc trả lãi vay và làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty; và ngược lại, lãi suất giảm sẽ giúp Công ty giảm được tiền lãi vay phải trả và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc thanh toán bằng ngoại tệ của Công ty đối với các dịch vụ phòng phần nào gây khó khăn cho Công ty khi giá đô la Mỹ có biến động bất thường. Tuy nhiên, tỷ trọng của các khoản thanh toán này là không đáng kể trong tổng các khoản thanh toán của Công ty. Phần lớn các khoản doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam. Vì vậy, sự biến động về tỷ giá không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và kế hoạch tài chính của Công ty.
Các loại nguyên vật liệu chính như thực phẩm, đồ uống, các sản phẩm phục vụ phòng,… chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá thành sản xuất của sản phẩm. Nguồn nguyên liệu này Công ty sử dụng được mua lại từ các công ty cung ứng trong nước. Đa phần các sản phẩm này được sản xuất trong nước do đó việc biến động giá là không lớn, ít gây ảnh hưởng đến kế hoạch và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Hàng tháng, quý, tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh, Công ty lập kế hoạch mua nguyên liệu để nhằm giảm thiểu rủi ro biến động giá.
Một trong những rủi ro đối với Công ty xuất phát từ các dự án là rủi ro về nguồn vốn huy động khi triển khai hai dự án Khách sạn Metropole tại 148 Trần Hưng Đạo Quận 1 và Khách sạn Quê Hương 1 tại 165 - 167 Hai Bà Trưng Quận 1 với tổng mức đầu tư rất lớn so với nguồn vốn hiện có của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đang tích lũy lợi nhuận, xây dựng phương án phát hành chứng khoán đồng thời nỗ lực tiếp xúc và làm việc với nhiều ngân hàng để tìm kiếm nguồn tài trợ với chi phí sử dụng vốn thấp nhất. Bên cạnh đó, các rủi ro phát sinh ngoài dự kiến của báo cáo khả thi các dự án cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của từng dự án nói riêng và của Công ty nói chung. Các rủi ro này có thể là việc lập kế hoạch tiến độ thi công và nhu cầu về vốn thi công; chi phí xây dựng và chi phí hoạt động; doanh thu và lợi nhuận của dự án sai lệch so với thực tế nhất là trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng có nhiều biến động. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty tìm kiếm những đơn vị tư vấn, giám sát và đơn vị thi công có uy tín và bề dày kinh nghiệm trong việc thi công các dự án tương tự nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình.
Rủi ro của đợt chào bán xảy ra khi số lượng trái phiếu thực tế bán được thấp hơn số lượng dự kiến chào bán trong thời hạn được cấp phép chào bán ra công chúng. Trong đợt chào bán này, Công ty không sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát hành do đó đợt chào bán có thể không thành công. Tuy nhiên, đối tượng của đợt chào bán lần này là các cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, với giá chào bán hợp lý kết hợp dự án khả thi có hiệu quả về mặt kinh tế sẽ thu hút nhà đầu tư tiếp tục góp vốn vào Công ty. Hơn nữa các đối tác chiến lược dự kiến lựa chọn đều là những đối tác đã có đóng góp vào sự phát triển của Quê Hương trong nhiều năm qua. Vì vậy có thể nói rủi ro này là không đáng kể, khả năng các nhà đầu tư từ chối quyền mua là thấp.
Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn,… là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
Ông NGUYỄN HUYÊN Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Ông BÙI VIỆT DŨNG Chức vụ: Tổng Giám đốc Bà NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Chức vụ: Kế toán trưởng Bà TRẦN NGỌC HUỆ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
Đại diện theo pháp luật: Ông BÙI VIỆT Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn phát hành với Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty cung cấp. CÁC KHÁI NIỆMTrong bản cáo bạch này, một số từ viết tắt được hiểu như sau:
Каталог: data -> OTC data -> Nghiên cứu một số đặc điểm data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin OTC -> Descon bản cáo bạCH OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545 OTC -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20 tải về 0.85 Mb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
|