|
|
| trang | 5/13 | | Chuyển đổi dữ liệu | 10.08.2016 | | Kích | 1.47 Mb. | | #16672 |
| Điều hướng trang này:
- I. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT, KINH DOANH
- 15,094,893,451 23,416,837,223
- 23,699,953,552 21,127,999,746
- Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng SXKD
- (27,096,041,763) 8,642,122,922
- II. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ
- Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
- (7,106,406,502) (7,753,774,649)
- III. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH
- Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính 40
- 46,629,300,000 14,107,150,000
- Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø
- 12,426,851,735 14,995,498,273
- 26,287,485,974 11,291,987,701
- 38,714,337,709 26,287,485,974
- Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng
|
CHÆ TIEÂU
|
|
|
Maõ soá
|
|
TM
|
|
Naêm 2010
|
| Naêm 2009 |
|
|
I. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT, KINH DOANH
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Lôïi nhuaän tröôùc thueá
|
|
|
|
|
01
|
|
|
|
15,094,893,451
|
|
23,416,837,223
|
|
|
2.
|
Ñieàu chænh cho caùc khoaûn :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Khaáu hao taøi saûn coá ñònh
|
|
|
|
02
|
|
|
|
3,053,996,106
|
|
2,726,681,713
|
|
|
|
- Caùc khoaûn döï phoøng
|
|
|
|
|
03
|
|
|
|
49,632,702
|
|
(6,801,627,357)
|
|
|
|
- Laõi, loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän
|
|
04
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
- Laõi, loã töø hoaït ñoäng ñaàu tö
|
|
|
|
05
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
- Chi phí laõi vay
|
|
|
|
|
06
|
|
|
|
5,501,431,293
|
|
1,786,108,167
|
|
|
3.
|
Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh
tröôùc thay ñoåi voán löu ñoäng
|
|
08
|
|
|
|
23,699,953,552
|
|
21,127,999,746
|
|
|
|
- Taêng (-), giaûm (+) caùc khoaûn phaûi thu
|
|
|
09
|
|
|
|
(19,492,797,797)
|
|
(3,767,819,003)
|
|
|
|
- Taêng (-), giaûm (+) haøng toàn kho
|
|
|
|
10
|
|
|
|
(12,915,883,098)
|
|
25,207,375,866
|
|
|
|
Taêng (+), giaûm (-) caùc khoaûn phaûi traû
(khoâng keå laõi vay phaûi traû, thueá thu nhaäp phaûi noäp)
|
|
11
|
|
|
|
(7,135,914,724)
|
|
(29,229,352,897)
|
|
|
|
- Taêng (-), giaûm (+) chi phí traû tröôùc
|
|
|
|
12
|
|
|
|
162,928,333
|
|
(158,811,642)
|
|
|
|
- Tieàn laõi vay ñaõ traû
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
(5,353,411,293)
|
|
(4,602,380,148)
|
|
|
|
- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp
|
|
|
14
|
|
|
|
(6,784,505,896)
|
|
-
|
|
|
|
- Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh
|
|
|
15
|
|
|
|
537,089,740
|
|
-
|
|
|
|
- Tieàn chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh
|
|
|
16
|
|
|
|
186,499,420
|
|
65,111,000
|
|
|
|
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng SXKD
|
|
|
20
|
|
|
|
(27,096,041,763)
|
|
8,642,122,922
|
|
|
II. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc
TSCÑ khaùc
|
21
|
|
|
|
(7,754,251,502)
|
|
(4,413,318,599)
|
|
|
2.
|
Tieàn thu töø thanh lyù, baùn TSCÑ vaø caùc TSDH khaùc
|
|
22
|
|
|
|
-
|
|
1,121,068,950
|
|
|
3.
|
Tieàn chi cho vay, mua baùn coâng cuï nôï cuûa
ñôn vò khaùc
|
|
23
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
4.
|
Tieàn thu hoài cho vay, baùn laïi caùc coâng cuï nôï
cuûa ñôn vò khaùc
|
24
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
5.
|
Tieàn chi goùp voán ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc
|
|
|
25
|
|
|
|
(500,000,000)
|
|
(4,714,900,000)
|
|
|
6.
|
Tieàn thu hoài voán ñaàu tö vaøo ñôn vò khaùc
|
|
|
26
|
|
|
|
400,000,000
|
|
-
|
|
|
7.
|
Tieàn thu töø laõi cho vay, coå töùc lôïi nhuaän ñöôïc chia
|
|
27
|
|
|
|
747,845,000
|
|
253,375,000
|
|
|
|
Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö
|
|
|
30
|
|
|
|
(7,106,406,502)
|
|
(7,753,774,649)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa CSH
|
|
31
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
2.
|
Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå phieáu cuûa doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh
|
|
32
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
3.
|
Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôc
|
|
|
33
|
|
|
|
277,845,000,000
|
|
132,000,000,000
|
|
|
4.
|
Tieàn chi traû nôï goác vay
|
|
|
|
|
34
|
|
|
|
(230,430,000,000)
|
|
(117,500,000,000)
|
|
|
5.
|
Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính
|
|
|
|
35
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
6.
|
Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu
|
|
|
36
|
|
|
|
(785,700,000)
|
|
(392,850,000)
|
|
|
|
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính
|
|
40
|
|
|
|
46,629,300,000
|
|
14,107,150,000
|
|
|
|
Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø
|
|
|
|
50
|
|
|
|
12,426,851,735
|
|
14,995,498,273
|
|
|
|
Tieàn toàn ñaàu kyø
|
|
|
|
|
60
|
|
|
|
26,287,485,974
|
|
11,291,987,701
|
|
|
|
AÛnh höôûng cuûa cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä
|
61
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
Tieàn toàn cuoái kyø
|
|
|
|
|
70
|
|
|
|
38,714,337,709
|
|
26,287,485,974
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñaø Naüng, ngaøy 28 thaùng 01 naêm 2011
|
|
|
Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng
|
|
|
|
|
|
|
GIAÙM ÑOÁC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nguyeãn Thò Anh
|
|
|
|
|
|
|
Traàn Quang Lai
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
|
|
