Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/tt-btc ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Công ty cổ phần Lilama7

• 
  Tổng tài sản cuối năm 2012 của công ty tăng 4.37% so với cuối năm 2011 là do khoản phải thu ngắn hạn tăng 60,397 tỷ là do cuối năm 2012 phát sinh doanh thu nhiều mà qua năm đầu năm 2013 khách hàng mới trả nợ và khoản ứng trước cho người bán để mua vật tư thời điểm tháng 12 năm 2012 để mua vật tư.
  
• 
  Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao theo thời gian hữu ích của tài sản và phù hợp theo thong tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
  
• 
  Tài sản cố định hữu hình đươc trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
  
• 
  Tài sản cố định vô hình là giá trị thuê đất (50 năm) và giá trị phần mềm lương được trình bày theo nguyên gái trừ đi giá trị hao mòn luỹ kế.
  

Đơn vị: triệu đồng.

2. 
   Tình hình nợ phải trả
   

Đơn vị: triệu đồng

Tính tới cuối năm 2012, Công ty CP Lilama 7 vay ngắn hạn tăng 12,688 tỷ tương đương 19,86% là do công ty vay vốn để thi công các công trình. Do vậy CP lãi vay trong năm tương đôi cao.

3. 
   Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
   

4. 
   Kế hoạch phát triển trong tương lai
   

1. 
   Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:
   

• 
  Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty xác định hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu vẫn chưa chấm dứt, nên việc xây dựng các kế hoạch cho năm nay là hết sức cẩn trọng, chỉ đầu tư các máy móc thiết bị, chủ yếu là dụng cụ thi công thật sự cần thiết để phục vụ các công trình trọng điểm.
  
• 
  Tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam trong công tác lắp máy Phát triển toàn diện từ hệ thống nhân lực cho đến trình độ kỹ thuật sản xuất, tham gia thi công các dự án trong và ngoài nước với yêu cầu cao nhất, làm tổng thầu (EPC) các dự án vừa và nhỏ Sản xuất các sản phẩm kết cấu thép đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
  
• 
  Trong năm 2013 Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:
  

5. 
   Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán Không
   

4. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
   

1. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
   

2. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
   

3. 
   Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
   

• 
  Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty xác định hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu vẫn chưa chấm dứt, nên việc xây dựng các kế hoạch đầu tư cho năm nay là hết sức cẩn trọng, chỉ đầu tư các máy móc thiết bị, chủ yếu là dụng cụ thi công thật sự cần thiết để phục vụ các công trình trọng điểm
  
• 
  Tiếp tục giữ vững vị thế doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam trong công tác lắp máy Phát triển toàn diện từ hệ thống nhân lực cho đến trình độ kỹ thuật sản xuất, tham gia thi công các dự án trong và ngoài nước với yêu cầu cao nhất, làm tổng thầu (EPC) các dự án vừa và nhỏ Sản xuất các sản phẩm kết cấu thép đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
  
• 
  Trong năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty quyết tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như đã nêu .
  

5. 
   Quản trị công ty
   

1. 
   Hội đồng quản trị
   

1. 
   Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
   

• 
  Hội đồng quản trị:
  

2. 
   Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không phát sinh
   

3. 
   Hoạt động của Hội đồng quản trị:
   

Đến cuối năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty ban hành 08 Nghị quyết, kết quả giám sát cho thấy Ban giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán…

• 
  Ngoài ra thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội Cổ đồng thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị của Công ty chỉ đạo Ban giám đốc tiến hành sửa đổi và ban hành lại điều lệ Công ty cổ phần Lilama7 về các nội dung sau
  

1. 
   Mã hóa các ngành nghề kinh doanh quyết định của Thủ tướng chính phủ số10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
   
2. 
   Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành dịch vụ cho thuê kho, bãi, nhà xưởng, mã ngành: 6810 vào điều lệ Công ty cổng phần Lilama7 tại điều 3.
   

4. 
   Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành. Không phát sinh
   
5. 
   Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không phát sinh
   

6. 
   Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. Không phát sinh
   
   2. 
      .Ban Kiểm soát
      

1. 
   Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
   

2. 
   Hoạt động của Ban kiểm soát:
   

• 
  Hoạt động của Ban kiểm soát:
  

+ Hàng năm Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên xem xét quyết định

6. 
   Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
   

1. 
   Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
   

2. 
   Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không phát sinh
   
3. 
   Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh
   
4. 
   Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Không phát sinh
   

6. 
   Báo cáo tài chính
   

1. 
   Ý kiến kiểm toán
   
2. 
   Báo cáo tài chính được kiểm toán