Kế hoạch kinh doanh tên doanh nghiệp : Công ty tnhh smc – Summit

tải về 150.25 Kb.

trang	10/10
Chuyển đổi dữ liệu	02.07.2022
Kích	150.25 Kb.
	#52559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SMC BÀI CŨ - cty Thép
BMC - E coffee mô hình nhượng quyền, Tổng hợp thể て N5-N1

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ
KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT

78030

6. Thép hình	Số lượng hàng bán (cây)	3000	3000	3000	3500	3500	3500	4000	4000	4000	4500	5000	5000	46000
	Đơn giá bình quân/mặt hàng (1000đ)	5232	5232	5232	5232	5232	5232	5232	5232	5232	5232	5232	5232	5232
	Doanh thu hàng tháng (1.000.000 đ)	15696	15696	15696	18312	18312	18312	20928	20928	20928	23544	26160	26160	2406272

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ

Đơn vị tính : Tỷ đồng

	Tháng													Cả năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Doanh thu bán hàng	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	2546.09
Chi phí hoạt động
Lương cho chủ doanh nghiệp	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	110
Lương cho nhân viên	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	212
Tiền thuê nhà đất thiết bị	13.8	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	166
Marketing	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	2
Cước phí điện thoại	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	1.644
Sữa chữa và bão trì	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90.8
Khấu hao	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	23
Lãi suất tiền vay	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	135
Giấy phép kinh doanh	13	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	157.48
Nguyên vật liệu (cụ thể)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1014.3
Chi phí khác	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
Tổng chi phí hoạt động	162.71	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	162.742	1935.1
Lãi gộp trước thuế	49.458	49.428	49.428	49.428	49.428	49.428	49.428	49.428	49.428	49.428	49.428	49.428	610.994
Chi phí thuế TNDN	4.58	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	54.955
Lãi ròng ước tính (sau thuế)	44.878	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	556.039
Doanh thu bán hàng	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	212.17	2546.09

KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT

Đơn vị tính : Tỷ đồng

	Tháng													Cả năm
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Cả năm
Thu
Dư tiền mặt đầu tháng	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	100.33	1204
Doanh thu tiền mặt	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	98.583	1183
Phải thu khách hàng	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	62.9
Tiền vay	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	810.42	9725
Thu khác bằng tiền mặt	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	158.349
Tổng thu (A)	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	1046.775	12333.249
Chi
Mua hàng bằng tiền mặt	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	20.83	250
Phải trả cho người bán	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	23.92	287
Lương của chủ doanh nghiệp	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	110
Lương công nhân	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	212
Tiền thuê đât thiết bị	13.8	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	13.83	166
Marketing	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	2
Cước phí điện thoại	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	0.137	1.644
Sữa chữa và bảo trì	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90.8
Trả tiền vay	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267	135.2
Trả gốc tiền vay	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	760.417	9125
Bảo hiểm	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	6.24
Giấy phép kinh doanh	13	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	157.48
Thiết bị	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649	55.79
Chi phí khác (cụ thể)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
Tổng chi (B)	886.639667	886.6696667	886.669667	886.669667	886.669667	886.6696667	886.6696667	886.6696667	886.6696667	886.6696667	886.6696667	886.669667	10622.026
Dư tiền mặt cuối tháng (A-B)	160.135333	160.1053333	160.105333	160.105333	160.105333	160.1053333	160.1053333	160.1053333	160.1053333	160.1053333	160.1053333	160.1105333	1711.223

Chi phí khác gồm: CP phạt, bồi thường; CP khấu hao tài sản thuê tài chính cho thuê; CP dự phòng thuế TNDN phải nộp bổ sung năm 2019 và năm 2020 do thanh tra, quyết toán; các khoản khác.

tải về 150.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kế hoạch kinh doanh tên doanh nghiệp : Công ty tnhh smc – Summit

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ

KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT