SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Sè
TT
|
Ngµy ghi
sæ
|
Chøng tõ
|
DiÔn gi¶i
|
TK
®èi øng
|
Tæng sè
|
Ghi nî tµi kho¶n 642
|
Chia ra
|
Sè
|
Ngµy th¸ng
|
B§ nam
|
B§ n÷
|
B§ trÎ em
|
1
|
|
|
|
TrÝch KHTSC§
|
214
|
1896373
|
|
|
|
2
|
|
|
|
TrÝch BHXH,BHYT,KPC§
|
338
|
1127045,8
|
|
|
|
3
|
|
|
|
TrÝch tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CBQL
|
334
|
8396500
|
|
|
|
4
|
|
111
|
21/4
|
CF lµm VS
|
111
|
1515700
|
|
|
|
NhËt ký - Chøng tõ sè 1
Ghi Có tài khoản 111: Tiền mặt
Tháng 4 năm 2010
-
Số
TT
|
Ngày tháng
|
Ghi có tài khoản 111, Ghi có các tài khoản
|
1331
|
521
|
331
|
334
|
141
|
152
|
1
|
2/4
|
1199644,8
|
|
|
|
|
11996448
|
2
|
2/4
|
|
454685
|
|
|
|
|
3
|
4/4
|
|
|
19036000
|
|
|
|
4
|
5/4
|
|
|
354200000
|
|
|
|
5
|
5/4
|
74025
|
|
|
|
|
|
6
|
5/4
|
554435
|
|
|
|
|
|
7
|
6/4
|
|
2728550
|
|
|
|
|
8
|
8/4
|
|
|
|
|
|
|
9
|
9/4
|
|
|
|
|
8750000
|
|
10
|
9/4
|
|
|
16000000
|
|
|
|
11
|
9/4
|
|
|
84999198
|
|
|
|
12
|
11/4
|
|
731225
|
|
|
|
|
13
|
11/4
|
|
|
48503000
|
|
|
|
14
|
19/4
|
151499,3
|
|
|
|
|
|
15
|
19/4
|
27882,3
|
|
|
|
|
|
16
|
19/4
|
32.570,6
|
|
|
|
|
|
17
|
21/4
|
|
|
|
|
|
|
18
|
25/5
|
|
|
|
81813488,44
|
|
|
19
|
26/4
|
173475
|
|
|
|
|
1734750
|
20
|
28/4
|
|
|
|
|
|
|
21
|
28/4
|
|
|
15612764
|
|
|
|
22
|
29/4
|
|
|
17932500
|
|
|
|
23
|
30/4
|
|
|
5580091
|
|
|
|
24
|
30/4
|
|
|
105544065
|
|
|
|
25
|
20/4
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Cộng
|
2213532,5
|
3914460
|
667407618
|
81813488
|
8750000
|
13731198
|
Số
TT
|
ngày
|
Ghi có tài khoản 111, Ghi có các tài khoản
|
153
|
641
|
642
|
627
|
811
|
Cộng có TK111
|
1
|
2/4
|
|
|
|
|
|
13196092,8
|
2
|
2/4
|
|
|
|
|
|
454685
|
3
|
4/4
|
|
|
|
|
|
19036000
|
4
|
5/4
|
|
|
|
|
|
354200000
|
5
|
5/4
|
740250
|
|
|
|
740250
|
814275
|
6
|
5/4
|
5544350
|
|
|
|
5544350
|
6098785
|
7
|
6/4
|
|
|
|
|
|
2728550
|
8
|
8/4
|
|
|
|
|
|
8750000
|
9
|
9/4
|
|
946550
|
|
|
|
1946550
|
10
|
9/4
|
|
|
|
|
|
16000000
|
11
|
9/4
|
|
|
|
|
|
84999198
|
12
|
11/4
|
|
|
|
|
|
731225
|
13
|
11/4
|
|
|
|
|
|
48503000
|
14
|
19/4
|
|
|
|
1514993
|
|
1666492,3
|
15
|
19/4
|
|
|
|
557656
|
|
585538,8
|
16
|
19/4
|
|
|
|
325706
|
|
358276,6
|
17
|
21/4
|
|
|
1515700
|
|
|
1515700
|
18
|
25/5
|
|
|
|
|
|
81813488,44
|
19
|
26/4
|
|
|
|
|
|
1908488,44
|
20
|
28/4
|
|
2913801
|
|
|
|
2913801
|
21
|
28/4
|
|
|
|
|
|
15612764
|
22
|
29/4
|
|
|
|
|
|
17932500
|
23
|
30/4
|
|
|
|
|
|
5580091
|
24
|
30/4
|
|
|
|
|
|
105544065
|
25
|
20/4
|
|
|
|
|
1050000
|
1050000
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Cộng
|
6284600
|
3860351
|
1515700
|
2398355
|
1050000
|
729939302,9
|
NhËt ký - Chøng tõ sè 2
Ghi có tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng
Tháng 4 năm 2010
-
Số
TT
|
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Ghi có tài khoản 112, ghi nợ TK 111
|
Cộng có TK 112
|
Số hiệu
|
Ngày
|
N 111
|
1
|
511
|
2/4
|
Rút TGNH về nhập quỹ TM
|
150.000.000
|
150.000.000
|
2
|
519
|
25/4
|
Rút TGNH về nhập quỹ TM
|
100.000.000
|
100.000.000
|
3
|
Cộng
|
|
|
250.000.000
|
250.000.000
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |