Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU



tải về 3.4 Mb.
trang17/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

TT


Ngµy ghi



Chøng tõ

DiÔn gi¶i

TK

®èi øng


Tæng sè

Ghi nî tµi kho¶n 642

Chia ra



Ngµy th¸ng


B§ nam

B§ n÷

B§ trÎ em

1










TrÝch KHTSC§

214

1896373










2










TrÝch BHXH,BHYT,KPC§

338

1127045,8










3










TrÝch tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBQL

334

8396500










4




111

21/4

CF lµm VS

111

1515700











NhËt ký - Chøng tõ sè 1

Ghi Có tài khoản 111: Tiền mặt

Tháng 4 năm 2010

Số

TT


Ngày tháng


Ghi có tài khoản 111, Ghi có các tài khoản

1331

521


331

334

141

152

1

2/4

1199644,8













11996448

2

2/4




454685













3

4/4







19036000










4

5/4







354200000










5

5/4

74025
















6

5/4

554435
















7

6/4




2728550













8

8/4



















9

9/4













8750000




10

9/4







16000000










11

9/4







84999198










12

11/4




731225













13

11/4







48503000










14

19/4

151499,3
















15

19/4

27882,3
















16

19/4

32.570,6
















17

21/4



















18

25/5










81813488,44







19

26/4

173475













1734750

20

28/4



















21

28/4







15612764










22

29/4







17932500










23

30/4







5580091










24

30/4







105544065










25

20/4



















26






















27

Cộng


2213532,5

3914460

667407618

81813488

8750000

13731198




Số

TT


ngày

Ghi có tài khoản 111, Ghi có các tài khoản

153

641

642

627

811

Cộng có TK111

1

2/4
















13196092,8

2

2/4
















454685

3

4/4
















19036000

4

5/4
















354200000

5

5/4

740250










740250

814275

6

5/4

5544350










5544350

6098785

7

6/4
















2728550

8

8/4
















8750000

9

9/4




946550










1946550

10

9/4
















16000000

11

9/4
















84999198

12

11/4
















731225

13

11/4
















48503000

14

19/4










1514993




1666492,3

15

19/4










557656




585538,8

16

19/4










325706




358276,6

17

21/4







1515700







1515700

18

25/5
















81813488,44

19

26/4
















1908488,44

20

28/4




2913801










2913801

21

28/4
















15612764

22

29/4
















17932500

23

30/4
















5580091

24

30/4
















105544065

25

20/4













1050000

1050000

26






















27

Cộng


6284600

3860351

1515700

2398355

1050000

729939302,9



NhËt ký - Chøng tõ sè 2

Ghi có tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng

Tháng 4 năm 2010

Số

TT


Chứng từ

Diễn giải

Ghi có tài khoản 112, ghi nợ TK 111

Cộng có TK 112

Số hiệu

Ngày


N 111

1

511

2/4

Rút TGNH về nhập quỹ TM

150.000.000

150.000.000

2

519

25/4

Rút TGNH về nhập quỹ TM

100.000.000

100.000.000

3

Cộng






250.000.000

250.000.000

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương