III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính:
-
Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008:
+ Tổng tài sản : 304.007.655.277 đồng
+ Tổng nguồn vốn : 304.007.655.277 đồng
Trong đó - Tổng nợ phải trả :237.451.906.742 đồng
-Vốn chủ sở hữu : 66.555.748.535 đồng
+ Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản : 3,69 %
+ Tỉ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu 3,03%
+ Những thay đổi về vốn cổ đông : Không
+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại
-Cổ phiếu phổ thông : 5.500.000 cổ phiếu
+ Tổng số trái phiếu đang lưu hành : Không
+ Số lượng cổ phiếu dự trữ , cổ phiếu theo từng loại : Không
+ Cổ tức chia cho các cổ đông : 12 % năm
2. Những tiến bộ đã đạt được về công tác quản lý:
- Công tác quản lý thường xuyên đổi mới, linh hoạt phù hợp và theo sát thực tế sản xuất kinh doanh. Năm 2008 Công ty đã dần ổn định về tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý. Hệ thống ISO và một hệ thống các quy trình áp dụng trong công ty cũng dần được áp dụng một cách đồng bộ, nhịp nhàng nhưng cũng luôn cải tiến để phù hợp với thực tế của Công ty.
- Với việc xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp thông qua hệ thống báo cáo quản trị và thực hiện kiểm toán nội bộ theo nguyên tắc kiểm toán trước, hoạt động của BGĐ được đảm bảo tuân thủ theo các qui chế quản lý của Công ty.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành hàng ngày đã phát huy hiệu quả.Trong đó với hệ thống văn phòng điện tử E_Office đã giúp cho quá trình quản trị kịp thời và tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo thông tin nhanh nhất từ lãnh đạo đến các bộ phận trong Công ty cũng như mỗi liên hệ và phối hợp ngang cấp được rõ ràng và kịp thời.
- Xác định nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất quyết định sự thành bại của DN, nên những năm qua Công ty đã và đang áp dụng chính sách tiền lương và thu nhập dựa trên năng suất và hiệu quả công việc. Công ty cũng đã xây dựng và ứng dụng phần mềm Quản trị nhân sự vào công việc hàng ngày; tập trung xây dựng hệ thống chính sách quản trị nguồn nhân lực hiện đại thông qua các tổ chức tư vấn để đào tạo và nâng cao nhận thức của cán bộ cấp trung gian về tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực.
- Trong năm 2008, Công ty đã mở 14 khoá học tại Công ty, 30 khoá học bên ngoài cho 497 lượt người với các nội dung về quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chất lượng… với chi phí bình quân 1 lớp học 4,7 triệu đồng chi phí bình quân cho một người học 418 ngàn đồng. Với chính sách nhân sự đúng đắn, trong năm 2008, Công ty đã thu hút được nhiều chuyên gia, cán bộ có bằng cấp và chất lượng cao.
4. Báo cáo tình hình tài chính( Báo cáo này đã được kiểm toán)
4.1 Tài sản và Nguồn vốn:
-
Giá trị tài sản tại 31/12/2008:
ChØ tiªu
|
Sè tiÒn (đồng)
|
A. Tµi s¶n ng¾n h¹n
|
251.175.970.822
|
I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn
|
50.841.328.724
|
1. TiÒn
|
38.954.328.724
|
2. C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn
|
11.887.000.000
|
II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n
|
|
III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n
|
126.253.421.575
|
1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
|
90.527.737.744
|
2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n
|
31.945.951.960
|
3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n
|
|
4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng
|
|
5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
|
4.346.574.019
|
6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*)
|
(566.842.148)
|
IV. Hµng tån kho
|
56.498.194.481
|
V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c
|
17.583.026.042
|
B. Tµi s¶n dµi h¹n
|
52.831.684.455
|
I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n
|
0
|
1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng
|
|
2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc
|
|
3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé
|
|
4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c
|
|
5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*)
|
|
II. Tµi s¶n cè ®Þnh
|
44.493.521.703
|
1. TSC§ h÷u h×nh
|
8.349.385.935
|
- Nguyªn gi¸
|
28.887.575.508
|
- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)
|
(20.538.189.573)
|
2. TSC§ thuª tµi chÝnh
|
3.054.026.908
|
- Nguyªn gi¸
|
6.836.690.023
|
- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)
|
(3.782.663.115)
|
3. TSC§ v« h×nh
|
689.449.949
|
- Nguyªn gi¸
|
808.831.951
|
- Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*)
|
(119.382.002)
|
4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
|
32.400.658.911
|
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t
|
|
- Nguyªn gi¸
|
|
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ
|
|
IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n
|
6.968.000.000
|
1. §Çu t vµo c«ng ty con
|
6.958.000.000
|
2. §Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh
|
|
3. §Çu t dµi h¹n kh¸c
|
10.000.000
|
4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n (*)
|
|
V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
|
1.370.162.752
|
1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n
|
947.100.752
|
2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
|
|
3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c
|
423.062.000
|
Tæng céng tµi s¶n
|
304.007.655.277
|
-
Nguồn vốn (tại 31/12/2008):
ChØ tiªu
|
Sè tiÒn (đồng)
|
A. Nî ph¶i tr¶
|
237.451.906.742
|
I. Nî ng¾n h¹n
|
202.825.781.429
|
1. Vay vµ nî ng¾n h¹n
|
102.670.763.160
|
2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
|
16.644.484.371
|
3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc
|
48.368.403.313
|
4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc
|
1.566.582.577
|
5. Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng
|
957.473.694
|
6. Chi phÝ ph¶i tr¶
|
404.285.243
|
7. Ph¶i tr¶ néi bé
|
|
8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng
|
|
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
|
32.213.789.071
|
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n
|
|
II. Nî dµi h¹n
|
34.626.125.313
|
1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ngêi b¸n
|
|
2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé
|
|
3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c
|
|
4. Vay vµ nî dµi h¹n
|
34.539.408.723
|
5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
|
|
6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm
|
86.716.590
|
7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n
|
|
B. Vèn chñ së h÷u
|
66.555.748.535
|
I. Vèn chñ së h÷u
|
66.126.026.19155.000.000.000
|
1. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u
|
55.000.000.000
|
2. ThÆng d vèn cæ phÇn
|
|
3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u
|
|
4. Cæ phiÕu quü (*)
|
|
5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n
|
|
6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i
|
|
7. Quü ®Çu t ph¸t triÓn
|
1.507.408.951
|
8. Quü dù phßng tµi chÝnh
|
1.374.179.771
|
9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
|
|
10. Lîi nhuËn cha ph©n phèi
|
8.244.437.469
|
11. Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n
|
|
II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c
|
429.722.344
|
1. Quü khen thëng, phóc lîi
|
429.722.344
|
2. Nguån kinh phÝ
|
|
3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tsc®
|
|
Tæng céng nguån vèn
|
304.007.655.277
|
4.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
|
|
|
|
|
|
|
Chỉ tiêu
|
Kỳ này
|
|
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
|
275.070.642.078
|
|
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
|
1.850.111.004
|
|
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)
|
273.220.531.074
|
|
4. Giá vốn hàng bán
|
248.840.300.432
|
|
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)
|
24.380.230.642
|
|
6. Doanh thu hoạt động tài chính
|
1.848.623.092
|
|
7. Chi phí tài chính
|
2.531.436.034
|
|
Trong đó : Chi phí lãi vay
|
2.531.436.0342.445.000.490
|
|
8. Chi phí bán hàng
|
-
|
|
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
|
12.982.843.737
|
|
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]
|
10.714.573.963
|
|
11. Thu nhập khác
|
1.160.760.025
|
|
12. Chi phí khác
|
668.791.916
|
|
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)
|
491.968.109
|
|
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)
|
11.206.542.072
|
|
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
|
2.927.663.716
|
|
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
|
-
|
|
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)
|
8.278.878.356
|
|
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
|
1.505
|
|
4.3 Cơ cấu Tài sản nguồn vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời:
STT
|
Chỉ tiêu
|
ĐVT
|
Thực hiện 2008
|
So sánh (%)
|
KH năm 2008
|
Thực hiện 2007
|
1
|
Cơ cấu tài sản
|
|
|
|
|
|
- TSCĐ/Tổng tài sản
|
%
|
17,37
|
|
97,53%
|
|
- TSLĐ/Tổng tài sản
|
%
|
82,63
|
|
113,7%
|
2
|
Cơ cấu nguồn vốn
|
|
|
|
|
|
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
|
%
|
78,1
|
|
113,07%
|
|
- Nguồn vốn CSH /Tổng NV
|
%
|
21,9
|
|
70,80%
|
3
|
Khả năng thanh toán
|
|
|
|
|
|
- Khả năng thanh toán hiện hành
|
Lần
|
1,24
|
|
97,27%
|
|
- Khả năng thanh toán nhanh
|
Lần
|
0,96
|
|
85,39%
|
4
|
Khả năng sinh lời
|
|
|
|
|
|
- Lợi nhuận/Doanh thu
|
|
|
|
|
|
+ Lợi nhuận trước thuế/DT
|
%
|
4,10
|
|
97,26%
|
|
+ Lợi nhuân sau thuế/DT
|
%
|
3,03
|
|
79,36%
|
|
- Lợi nhuận/Tổng tài sản
|
|
|
|
|
|
+ Lợi nhuận trước thuế/Tổng TS
|
%
|
3,69
|
|
90,87%
|
|
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS
|
%
|
2,72
|
|
74,14%
|
|
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH
|
%
|
15,05
|
|
111,31%
|
5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Như đã gửi Sở GDCK):
IV. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Kiểm toán độc lập:
Đơn vị kiểm toán: CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM - CPA VIETNAM
-
Trụ sở chính:Số 17 Lô 2C khu Đô thị Trung Yên, đường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
-
Điện thoại:(04)37832121 Fax:(04) 37832122
-
Ý kiến kiểm toán độc lập:
“Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan”.
V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn của Công ty : Không
2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/Vốn góp do công ty nắm giữ (tính đến thời điểm 31/12/2008)
2.1 Công ty Cổ phần Tasco 1
-
Địa chỉ :Lô A9 –A10, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định
-
Điện thoại :03503670819- Fax : 03503670818
-
Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình hà tầng cơ sở ( Giao thông, thủy lợi); xây dựng dân dụng, công nghiệp ; xây lắp điện nước; Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa;Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Đầu tư tài chính.
-
Tóm tắt tình hình tài chính năm 2008
Vốn điều lệ : 1.920.000.000 đ
Trong đó công ty mẹ : 1.050.000.000 đ chiếm 54,69%
Tổng doanh thu : 27.015.196.940 đ
Tổng giá vốn : 25.312.613.045 đ
Tổng chi phí : 1.402.811.954 đ
Lợi nhuận trước thuế : 299.771.941đ
2.2 Công ty Cổ phần Tasco 2
-
Địa chỉ :Lô A9 –A10, Khu công nghiệp Hòa Xá, Nam Định
Điện thoại :03503870812- Fax : 03503870818
-
Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ( Giao thông, thủy lợi); xây dựng dân dụng, công nghiệp ; xây lắp điện nước; Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa;Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Đầu tư tài chính.
-
Tóm tắt tình hình tài chính năm 2008
Vốn điều lệ : 2.475.370.000 đ
Trong đó công ty mẹ : 2.240.000.000 đ chiếm 90,49%
Tổng doanh thu : 17.175.404513 đ
Tổng giá vốn : 16.311.288.367 đ
Tổng chi phí : 547.345.051 đ
Lợi nhuận trước thuế : 316.771.095 đ
2.3 Công ty Cổ phần Tasco 3
-
Địa chỉ :Số 20 Đường Điện Biên-TP. Nam Định
-
Điện thoại :03503.843.732 Fax :
-
Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình hà tầng cơ sở ( Giao thông, thủy lợi); xây dựng dân dụng, công nghiệp ; xây lắp điện nước; Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng ;Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa;kinh doanh bất động sản ;Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Tư vấn giám sát công trình.
-
Tóm tắt tình hình tài chính năm 2008
Vốn điều lệ : 1.100.000.000 đ
Trong đó công ty mẹ : 660.000.000 đ chiếm 60 %
Tổng doanh thu : 20.163.390.427 đ
Tổng giá vốn : 19.230.196.048 đ
Tổng chi phí : 458.209.140 đ
Lợi nhuận trước thuế : 474.985.059 đ
2.4 Công ty Cổ phần Tasco 5
-
Địa chỉ :Số 20 Đường Điện Biên-TP. Nam Định
-
Điện thoại :03503.843.732 Fax :
-
Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình hà tầng cơ sở ( Giao thông, thủy lợi); xây dựng dân dụng, công nghiệp ; xây lắp điện nước; Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn ;Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa;kinh doanh bất động sản ;Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Tư vấn giám sát công trình.
-
Tóm tắt tình hình tài chính năm 2008
Vốn điều lệ : 2.600.000.000 đ
Trong đó công ty mẹ : 1.330.000.000 đ chiếm 51,15 %
Tổng doanh thu : 14.587.993.329 đ
Tổng giá vốn : 13.943.136.546 đ
Tổng chi phí : 280.399.359 đ
Lợi nhuận trước thuế : 364.457.424 đ
2.5 Công ty Cổ phần Phương Tây
-
Địa chỉ :Tổ 22 Phường Đại Kim- Q Hoàng Mai- Hà Nội
-
Điện thoại :03503.843.732 Fax :
-
Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình hà tầng cơ sở ( Giao thông, thủy lợi); xây dựng dân dụng, công nghiệp ; xây lắp điện nước; Thi công nền móng công trình; Kinh doanh xăng dầu, vận tải hàng hóa; Kinh doanh bất động sản ;Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Tư vấn giám sát công trình.; Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng.
-
Tóm tắt tình hình tài chính năm 2008
Vốn điều lệ : 2.070.000.000 đ Trong đó công ty mẹ : 1.318.000.000 đ chiếm 63,67 %
Tổng doanh thu : 19.662.931.238 đ Tổng chi phí : 496.934.549 đ
Tổng giá vốn : 18.876.833.157 đ
Lợi nhuận trước thuế : 289.163.532 đ
-
Sơ đồ tổ chức:
1 .1Sơ đồ tổ chức
|
|
|
|
|
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
|
|
|
|
|
|
|
|
                    
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAN KIỂM SOÁT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG GIÁM ĐỐC
|
|
|
PHÒNG KIỂM TOÁN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÁC CÔNG TY CON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G   IÁM ĐỐC MARKETING
|
|
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
|
|
G/Đ CHÂT LƯỢNG
|
|
G/Đ KỸ THUẬT THI CÔNG
|
|
|
|
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
|
|
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHÒNG MARKETING
|
|
PHÒNG
ĐẦU TƯ
|
|
P HÒNG
QL. CHẤT LƯỢNG
|
|
CÁC ĐỘI THI CÔNG
|
|
PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG
|
|
PHÒNG KINH DOANH
|
|
PHÒNG KẾ TOÁN
|
|
PHÒNG TÀI CHÍNH
|
|
PHÒNG NHÂN SỰ
|
|
PHÒNG HÀNH CHÍNH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÁC BQL DỰ ÁN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY TASCO 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY TASCO 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHI NHÁNH TP.HCM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY TASCO 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY TASCO 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY TASCO 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÔNG TY PHƯƠNG TÂY
|
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
