Báo cáo thường niên

a) C¸c kho¶n ®Çu t­ lín:

Văn phòng đại diện tại Vũng Áng được khởi công xây dựng từ tháng 06 năm 2012, đến nay công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đến ngày 31/12/2013 chi phí đầu tư xây dựng là : 3.637.424.211 đồng.

* Máy móc thiết bị :

Đầu tư máy móc thiết bị cho phòng thí nghiệm ở Chi nhánh Quảng Ninh và Đà Nẵng số tiền 2.354.098.160 đồng.

• 
  Vinacontrol góp vốn đến 31/12/2013: 59 tỷ đồng
  
• 
  Kết quả kinh doanh năm 2013: + Doanh thu: 122.913.027.299 đồng
  

• 
  Hoạt động theo mô hình công ty con từ ngày 20/1/2012, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311506751. Công ty hoạt động kinh doanh tốt.
  

• 
  Vinacontrol góp vốn đến 31/12/2013: 2.000.000.000 đồng
  
• 
  Kết quả kinh doanh năm 2013: + Doanh thu: 10.196.853.515 đồng
  

• 
  Công ty hoạt động kinh doanh ổn định. Gặp sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức thẩm định giá tại Việt nam nên mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm chút ít so với năm trước.
  

• 
  Vinacontrol gãp vốn đến 31/12/2013 là 1.529.730.000 ®ång .
  
• 
  C«ng ty ®­îc thµnh lËp n¨m 2008.
  
• 
  KÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2013: + Doanh thu: 19.069.864.465 đồng
  

• 
  C«ng ty tiếp tục ký được những hợp đồng dài hạn vµ tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký.
  

• 
  Vinacontrol gãp vốn đến 31/12/2013 là 210.000.000 đồng.
  
• 
  C«ng ty míi thµnh lËp n¨m 2010.
  
• 
  Kết quả kinh doanh năm 2013: + Doanh thu: 5.093.329.457 đồng
  

• 
  C«ng ty tiếp tục ký được những hợp đồng dài hạn vµ tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký.
  

• 
  Vinacontrol gãp vốn đến 31/12/2013 là 1.500.000.000 ®ång)
  
• 
  C«ng ty ®­îc thµnh lËp n¨m 2008.
  
• 
  KÕt qu¶ kinh doanh năm 2013: + Doanh thu: 5.307.112.353 đồng
  

• 
  Theo chủ trương của Nhà nước thắt chặt tín dụng nên năm 2014 hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn.
  

• 
  Vinacontrol gãp vốn đến 31/12/2013 là 500 triÖu ®ång.
  
• 
  C«ng ty thµnh lËp n¨m 2008.
  
• 
  KÕt qu¶ kinh doanh năm 2013: + Doanh thu: 4.413.621.724 đồng
  

• 
  N¨m 2013 v¨n phßng C«ng chøng chuyÓn lợi nhuận sau thuế 60.178.364 ®ång vÒ Công ty.
  
• 
  Theo chủ trương của Nhà nước thắt chặt tín dụng nên năm 2014 hoạt động kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn.
  

• 
  Vinacontrol gãp vốn đến 31/12/2013 là 300 triÖu ®ång.
  
• 
  C«ng ty thµnh lËp n¨m 2010.
  
• 
  KÕt qu¶ kinh doanh năm 2013: + Doanh thu: 120.747.073 đồng
  

• 
  C«ng ty míi thµnh lËp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.
  

4. 
   Tình hình tài chính
   

b) C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu

5. 
   Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
   

1. 
   Cổ phần (tính tới thời điểm 31/12/2013)
   

• 
  Tổng số cổ phần: 10.499.955 CP
  
• 
  Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
  
• 
  Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.499.556 CP
  
• 
  Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc cam kết của người sở hữu: 399 CP
  

2. 
   Cơ cấu cổ đông
   

3. 
   Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có thay đổi
   

- Sè l­îng cæ phiÕu quü hiÖn t¹i: 395 cæ phiÕu.

+ Trong n¨m 2013: - Tháng 1 giao dÞch bán 37.700 cæ phiÕu quü với giá bán bình quân 14.957,825 đồng/1 cổ phiếu.

- Tháng 6 mua lại 395 cổ phiếu do phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tổng giá trị 3.954.000 đồng.

5. 
   Các chứng khoán khác: Không có
   

1. 
   Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
   

• 
  Kết quả kinh doanh
  

• 
  Doanh thu tăng trưởng 13,92% so với năm trước do nhiều nguyên nhân, trong đó thương hiệu Vinacontrol được vinh danh thương hiệu quốc gia, thương hiệu vẫn được tín nhiệm tại thị trường Việt Nam và một số thị trường quốc tế đã đóng vai trò rất lớn, Công ty đã cơ bản giữ vững được các khách hàng, mặt hàng truyền thống và sự uỷ quyền giám định, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận sản phẩm/hàng hoá của các cơ quan quản lý, đồng thời khai thác mở rộng thêm nhiều khách hàng, mặt hàng, loại hình mới.
  
• 
  Lợi nhuận sau thuế giảm so với năm trước là do công ty trích lập dự phòng cho một số khoản nợ khó đòi, khoản nộp ngân sách, do chi phí cho hoạt động kinh doanh tăng đáng kể.
  
• 
  Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm so với năm trước do Lợi nhuận giảm, thêm vào đó số lượng cổ phiếu tăng (cổ phiếu thưởng) do phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm.
  

• 
  Thị trường giám định được Công ty chú trọng, nâng cao. Năm 2013 Vinacontrol vẫn nhận được sự tín nhiệm, yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước cũng như các cơ quan quản lý nhà nước (các Bộ, ngành, Hải quan...), nhận được gần 43.000 yêu cầu giám định của khoảng 5.000 khách hàng và đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng một số mặt hàng lớn. Cụ thể:
  

• 
  Cơ cấu doanh thu theo khách hàng trong năm 2013:
  

	Số lượng khách hàng	Tỷ trọng Doanh thu từng nhóm KH/Doanh thu chung
Trên 1 tỷ đồng	42	27,75
Từ 500tr- 1tỷ	65	16,26
Từ 100tr-500 tr	371	29,20
dưới 100 tr	4480	26,79

• 
  Hoạt động của một số dịch vụ khác như: dịch vụ Thẩm định giá, chứng nhận/kiểm định, tư vấn và thẩm định môi trường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và thu được những thành công nhất định. Mặc dù lợi thế là đơn vị trực thuộc, mang thương hiệu Vinacontrol, song khó khăn lớn nhất mà các dịch vụ này phải đối đầu là sự cạnh tranh khốc liệt của doanh nghiệp cùng ngành, trong đó nhiều đối thủ là các đơn vị trực thuộc các cơ quan quản lý nên được sự hỗ trợ, bảo trợ tối đa của đơn vị chủ quản.
  

. Dịch vụ tư vấn và thẩm định môi trường đạt doanh thu rất cao, trên 19 tỷ đồng (một phần tương đối lớn là gối đầu từ năm 2012 sang). Kế hoạch năm 2014 là 13 tỷ đồng. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.

. Dịch vụ kiểm định và chứng nhận: Doanh thu 5,1 tỷ đồng. Là đơn vị còn non trẻ, các nguồn lực yếu/thiếu, cơ sở vật chất thiết bị còn nghèo nàn là những trở ngại rất lớn cho công ty trong việc thực hiện kế hoạch và tăng trưởng doanh thu. Dự kiến doanh thu 2014: 5,4 tỷ đồng.

• 
  Kỹ thuật nghiệp vụ: Các vụ giám định, thử nghiệm được tuân thủ theo các quy trình, phương pháp đã ban hành, chứng thư cấp cho khách hàng kịp thời, có chất lượng và giá trị pháp lý. Trong năm 2013 đã cấp ra gần 46.000 chứng thư giám định và nhiều kết quả thử nghiệm. Không có vụ khiếu nại lớn làm ảnh hưởng uy tín hoặc liên quan đến pháp luật hay ảnh hưởng lợi nhuận của Vinacontrol, một số phàn nàn của khách hàng được giải quyết thoả đáng. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ và chịu sự đánh giá của bên ngoài (văn phòng công nhận chất lượng), kểt quả thanh tra nội bộ và thanh tra của văn phòng chất lượng được các đơn vị khắc phục kịp thời. Hệ thống chất lượng của Vinacontrol vẫn vận hành, cải tiến theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO/IEC 17020:2008 và ISO/IEC 17025:2005 cho hệ thống các phòng thử nghiệm, đang triển khai vận hành hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm theo TCVN 7457:2004.
  

2. 
   Tình hình tài chính:
   

• 
  Các chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Vinacontrol năm nay đều thấp hơn năm trước do chỉ tiêu lợi nhuận giảm, lý do đã được đề cập ở phần trên. Các chỉ số này nếu so sánh với mức thực hiện bình quân của các doanh nghiệp dịch vụ cùng ngành giám định nói chung và khối kinh doanh dịch vụ nói riêng thì vẫn là chỉ số tốt, đặc biệt là tình hình kinh doanh khá ổn định, không năm nào thua lỗ.
  
• 
  Trong năm 2013 có sự thay đổi về quy mô vốn điều lệ, tháng 7.2013 công ty thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ đã được tăng từ 78.750.000.000 đồng lên 104.999.550.000 đồng.
  
• 
  Nợ phải trả ngắn hạn của Vinacontrol thực chất là nợ luân chuyển, không phải nợ xấu, nhiều khoản phải thu khó đòi đã được công ty xử lý dứt điểm trong năm 2013.
  
• 
  Công ty không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, hệ số vòng quay tổng tài sản đạt 1.35 (năm 2013 cao hơn so với năm 2012) chứng minh công ty sử dụng hiệu quả tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
  
• 
  Công ty không bị ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch lãi vay đến kết quả hoạt động kinh doanh.
  

3. 
   Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
   

• 
  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (giai đoạn 2013-2018), ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Công ty chỉnh sửa, bổ sung và ban hành lại 11 Quy chế quản lý trên các lĩnh vực (quản trị công ty, hoạt động của HĐQT, thị trường, kỹ thuật nghiệp vụ, tài chính kế toán, hoạt động của Ban đầu tư phát triển, tổ chức nhân sự, trả lương, tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động, đào tạo và thi, thi đua khen thưởng) tạo thuận lợi cho công tác quản lý, quản trị công ty của lãnh đạo và làm cơ sở/nền tảng cho thực thi các mảng công việc cụ thể. Ban kiểm soát cũng đưa ra Quy chế hoạt động riêng.
  

• 
  Đại hội đồng cổ đông 2013 cũng đã bầu mới 2 thành viên của SCIC (cổ đông nắm giữ 30% vốn của Vinacontrol) 1 người vào hội đồng quản trị và 1 người vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 này, đã tăng thêm tính khách quan, kịp thời/sát sao trong quản lý, chỉ đạo và thúc đẩy hoạt động của Công ty.
  

• 
  Ngoài việc duy trì chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý, Công ty luôn đổi mới chính sách, áp dụng nhiều biện pháp phù hợp chăm sóc từng đối tượng khách hàng, tham gia tư vấn hàng hoá xuất nhập khẩu cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng mới tham gia thị trường, phấn đấu cung cấp cho khách hàng gói dịch vụ trọn gói từ giao nhận, bảo quản, giám định, thẩm định... giúp khách hàng an tâm về hàng hoá, giảm tối đa chi phí.
  

• 
  Để nâng cao năng lực cho các phòng thử nghiệm, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nhất là đáp ứng được yêu cầu của dịch vụ giám định phục vụ quản lý nhà nước của các Bộ/ngành, công ty đã đầu tư kịp thời một số trang thiết bị hiện đại cho các phòng thử nghiệm, trực tiếp tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo do các cơ quan quản lý tổ chức, đăng ký và được đánh giá mở rộng nhiều chỉ tiêu phân tích... phục vụ được nhu cầu đa dạng của thị trường mẫu, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm tại Hà Nội thành phòng thí nghiệm có tầm cỡ ở khu vực phía Bắc, đáp ứng được cơ bản nhu cầu phân tích hiện tại, tương lai tại địa bàn này, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
  

• 
  Vinacontrol thực hiện duy trì hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế đã được công nhận, định kỳ tự thanh tra và chịu sự kiểm tra giám sát của đơn vị công nhận (văn phòng công nhận chất lượng BoA thuộc tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng) và các bên thứ ba (khách hàng) đối với dịch vụ do công ty cung cấp, kết quả các kỳ kiểm tra công ty vẫn được công nhận duy trì tốt hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn này và tiếp tục được khách hàng tín nhiệm yêu cầu.
  

• 
  Công ty và các đơn vị chú trọng áp dụng các giải pháp phần mềm như quản trị nhân sự, phần mềm kế toán, thống kê, đánh giá cán bộ...phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo các cấp và kịp thời cung cấp số liệu phục vụ công tác khai thác thị trường, đấu thầu các dự án giám định.
  

• 
  Trong năm 2013, từng đơn vị và toàn công ty đã hoàn tất thủ tục tái bổ nhiệm tất cả các chức danh quản lý, quá trình lấy phiếu tín nhiệm được triển khai rộng rãi, những cá nhân được tái bổ nhiệm/bổ nhiệm mới cơ bản xứng đáng và có khả năng đảm nhiệm vị trí của mình.
  

4. 
   Kế hoạch năm 2014:
   

• 
  Doanh thu dự kiến 310 tỷ đồng, Lợi nhuận: 28 tỷ đồng.
  
• 
  Thị trường: Giữ vững thị trường khách hàng hiện có, khai thác mới và mở rộng thêm khách hàng, mặt hàng, loại hình tiềm năng.
  
• 
  Quản lý chất lượng nghiệp vụ: Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn đã được công nhận (ISO 9001:2008; ISO/IEC 17020 và 17025) vận hành tài liệu hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm theo TCVN 7457:2004; Phấn đấu kiểm soát 100% chứng thư giám định trước khi cấp cho khách hàng.
  
• 
  Hoạt động quản trị doanh nghiệp: tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý đã ban hành, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các cơ chế này ở các đơn vị, có chế độ thưởng phạt rõ ràng, kịp thời.
  
• 
  Nguồn vốn và đầu tư: Hội đồng quản trị dự kiến đầu tư nâng cấp Trung tâm phân tich và thử nghiệm I để phát triển năng lực kỹ thuật, nâng tầm phát triển của Trung tâm tại khu vực phía Bắc, đáp ứng cho mục tiêu mở rộng việc đăng ký các lĩnh vực kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận hàng hoá/sản phẩm phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu thử nghiệm/phân tích của các vụ giám định và khách bên ngoài. Nguồn vốn cho đầu tư là quỹ phát triển sản xuất và vốn kêu gọi đầu tư từ bên ngoài/đi vay (nếu được).
  
• 
  Quản trị nguồn nhân lực, xây dựng văn hoá công ty: chú trọng đào tạo lại, đào tạo mới nguồn nhân lực để nâng cao năng lực thực hiện các yêu cầu cao của khách hàng; có chính sách hấp dẫn để thu hút nhân tài; đề cao tính kỷ luật và năng lực cá nhân; phát huy văn hoá công ty.
  

1. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
   
   1. 
      Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:
      

• 
  Doanh thu toàn Công ty đạt 301.247.296.379 đồng
  
• 
  Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 21,832 tỷ đồng
  
• 
  Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt: 16,158 tỷ đồng
  
• 
  Cổ tức đã tạm ứng năm 2013 là 6% /vốn điều lệ
  

2. 
   Công tác lao động, tiền lương, chế độ và chính sách:
   

Tháng 6/2013, Hội đồng quản trị đã ban hành Hệ thống các Quy chế Quản trị nội bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 , trong đó các Quy chế liên quan đến chính sách chế độ người lao động (thi đua khen thưởng, trả lương, tuyển dụng, đào tạo…) được bổ sung và ngày càng hoàn thiện theo hướng động viên khuyến khích người lao động có năng lực và tâm huyết vì công việc, tạo điều kiện phát huy năng lực mỗi cá nhân vì nhiệm vụ chung.

Công ty và các Đơn vị luôn tạo môi trường làm việc tốt từ đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đến tạo môi trường làm việc trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, tương trợ lẫn nhau. Ban Lãnh đạo Công ty luôn chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa Vinacontrol đến từng cán bộ, giám định viên.

1. 
   Hoạt động của các tổ chức đoàn thể và thực hiện công tác an sinh xã hội:
   

• 
  Công tác Đảng: Đảng bộ thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng đến từng cán bộ đảng viên trong Công ty.
  
• 
  Công tác Công đoàn: Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Phát động phong trào thi đua và các hoạt động Giao lưu nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công ty 24/10; Phụ trách Quỹ Nghĩa tình giám định. Ngoài ra, Công đoàn còn phối hợp với các tổ chức xã hội, địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.
  
• 
  Hoạt động của Đoàn thanh niên: Đoàn Thanh niên Công ty đã phát động các phong trào thi đua, động viên khuyến khích đoàn thành niên nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm hay nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
  
• 
  Công tác an sinh xã hội: toàn công ty tích cực hưởng ứng, tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội.
  

2. 
   Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
   

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo các đơn vị trong Công ty, các trưởng Phòng/Bộ phận để xử lý, tháo gỡ, kịp thời giải quyết những khó khăn và đề ra các phương án khắc phục.

Kết quả là Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch doanh thu năm 2013 được giao. Tuy nhiên, lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch do phải trích lập các quỹ dự phòng (Dự phòng các khoản các khoản khách hàng nợ và Dự phòng truy thu thuế ưu đãi 2 năm lên sàn).

3. 
   Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
   

Từ sự bấp bênh của kinh tế vĩ mô và khó khăn của các khách hàng (doanh nghiệp), HĐQT xác định định hướng cho Công ty năm 2014 với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

+ Doanh thu hợp nhất : 310 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng

+ Cổ tức dự kiến : tối thiểu 14%/vốn điều lệ.

Để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2014, Công ty cần tập trung vào các giải pháp sau:

• 
  Năm 2014 vẫn tập trung vào các dịch vụ truyền thống và cốt lõi như giám định, thẩm định, kiểm định và môi trường.
  
• 
  Tăng cường đầu tư và nâng cao năng lực kiểm tra ở các phòng thí nghiệm phía Bắc, đặc biệt là Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 1 để có thể đáp ứng được yêu cầu về kiểm tra nhà nước đối với các mặt hàng và dịch vụ quản lý Nhà nước của các Bộ ban ngành; Chủ trương tiếp tục đầu tư và di dời Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 1.
  
• 
  Tập trung nâng cao hiệu quả Marketing ở Văn phòng Tập đoàn và các đơn vị để có thể giữ vững thị phần giám định và các dịch vụ liên quan; tìm kiếm khách hàng mới và thị trường mới, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
  
• 
  Chú trọng công tác quản trị nội bộ; tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động; chú trọng đào tạo lại và đào tạo mới nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.
  
• 
  Tích cực thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro và chi phí dự phòng.
  
• 
  Các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Ngân sách hàng năm, tiến tới sẽ giao Kế hoạch trên cơ sở xây dựng Ngân sách tại các đơn vị.
  
• 
  Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở tất cả các đơn vị trong toàn tập đoàn.