Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam

III. TOÅ CHÖÙC TAØI CHÍNH TRUNG GIAN:

COÂNG TY CHÖÙNG KHOAÙN NHNO&PTNT VIEÄT NAM

Chi nhaùnh TP. HCM: 2^A- Phoù Ñöùc Chính, Phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, Quận 1, TP. HCM.

4. CAÙC THOÂNG TIN VEÀ ÑÔÏT PHAÙT HAØNH:

1. Toå chöùc phaùt haønh vaø thoâng tin cô baûn veà coå phaàn chaøo baùn.

• 
  Toå chöùc phaùt haønh: COÂNG TY ÑÖÔØNG KHAÙNH HOÄI.
  
• 
  Teân giao dòch quoác teá: KHANH HOI SUGAR COMPANY.
  
• 
  Teân vieát taét:
  

Điện thoại: 08 9404673 Fax: 08 9404689

• 
  Voán ñieàu leä : 6.800.000.000 ñoàng
  
• 
  Meänh giaù coå phaàn : 10.000 ñoàng
  
• 
  Tổng số lượng cổ phần : 680.000 CP
  
• 
  Số lượng chaøo baùn : 248.880 CP
  
• 
  Loại cổ phần phaùt haønh : Coå phaàn phoå thoâng
  
• 
  Hình thức phaùt haønh : Baùn ñaáu giaù laàn ñaàu voán nhaø nöôùc ra beân ngoaøi thoâng qua hình thöùc ñaáu giaù caïnh tranh.
  

• 
  Giới hạn khối lượng Ñăng kyù : Moãi nhaø ñaàu tö ñaêng kyù mua toái thieåu laø 100 CP. Toái ña moãi nhaø ñaàu tö ñöôïc ñaêng kyù 70.000 CP
  
• 
  Mức giaù khởi Ñiểm : 10.010 ñoàng/Coå phaàn.
  
• 
  Quy ñịnh về nộp tiền ñặt cọc : Nhaø ñaàu tö ñaêng kyù tham döï ñaáu giaù phaûi noäp tieàn ñaët coïc 10% toång giaù trò coå phaàn ñaêng kyù mua tình theo giaù khôûi ñieåm baùn ñaáu giaù.
  
• 
  Giới hạn mức giaù ñặt mua: Moãi nhaø ñaàu tö tham giaù ñaáu giaù chæ ñöôïc pheùp ñaët mua vôùi 01 (moät) möùc giaù
  
• 
  Bước giaù : 100 ñoàng/coå phaàn (Moät traêm ñoàng).
  

2. Coâng boá thoâng tin vaø toå chöùc ñaêng kyù mua coå phaàn.

• 
  Địa ñiểm cung cấp Bản coâng bố thoâng tin vaø ñăng kyù mua cổ phần:
  

• 
  Chi nhaùnh Coâng ty Chöùng Khoaùn NHNo&PTNT – Tp.HCM: 2A Phoù Ñöùc Chính Q1, Tp.HCM
  
• 
  Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi: 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh Nguyeãn Taát Thaønh P13, Q4, Tp.HCM; ÑT 08 9404673
  

• 
  Thời gian nộp ñơn ñăng kyù tham dự ñấu giaù, nộp tiền cọc vaø nhận phiếu ñấu giaù:
  

• 
  Quy ñịnh về nộp tiền ñặt cọc vaø tiền mua cổ phần:
  

• 
  Ñaêng kyù taïi Chi nhaùnh Coâng ty Chöùng khoaùn NHNo&PTNT VN- Tp.HCM:
  

Mở tại: Chi nhaùnh Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø PTNT- Tp. Hoà Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Chi nhaùnh Coâng ty TNHH Chứng khoaùn NHNo&PTNT tại TP. HCM.

Nội dung chuyển tiền ghi roõ: Thanh toaùn tiềnđñặt cọc/tiền mua cổ phần của Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi.

• 
  Ñaêng kyù taïi Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi: Lieân heä phoøng Keá Toaùn- Coâng ty.
  

2. Tổ chức buổi ñấu giaù, thu tiền mua cổ phần vaø hoaøn trả tiền cọc:

• 
  Thời gian tổ chức ñấu giaù: Bắt ñầu từ 8h30 ngaøy 08/09/2006.
  
• 
  Địa ñiểm tổ chức ñấu giaù:
  

Địa chỉ: 147Bis Nguyeãn Taát Thaønh P13, Q4, Tp.HCM.

• 
  Thời gian nhận phiếu tham dự ñấu giaù:
  

• 
  Tham dự vắng mặt: Nhaø ñaàu tö göûi Phieáu tham döï ñaáu giaù ghi saün giaù vaøo phieáu tham döï ñaáu giaù vaø boû vaøo phong bì daùn kín göûi veà Chi nhaùnh Coâng ty Chöùng Khoaùn NHNo&PTNT – Tp.HCM – 2^A Phoù Ñöùc Chính, Quận 1, TP. HCM - trước 16 giờ 00 ngaøy 07/09/2006.
  
• 
  Tham dự trực tiếp: Trước 8h30 giờ ngaøy 08/09/2006 tại Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi.
  

• 
  Thời gian thanh toaùn tiền mua cổ phần vaø hoaøn trả tiền ñặt cọc:
  

• 
  Thời gian thanh toaùn tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ñến 16h00 caùc ngaøy laøm việc trong tuần từ ngaøy 11/09/2006 ñến hết ngaøy 29/09/2006. Phương thức thanh toaùn tiền mua cổ phần tương tự như phương thức nộp tiền ñặt cọc mua cổ phần.
  
• 
  Thời gian hoaøn trả tiền cọc: Từ 8h00 ñến 16h00 caùc ngaøy laøm việc trong tuần từ ngaøy 11/09/2006 ñến hết ngaøy 19/09/2006.
  
• 
  Địa ñiểm: tại caùc ñòa ñieåm ñaêng kyù tham döï ñaáu giaù.
  

1. 
   Toùm taét quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån :
   

Caên cöù Quyeát ñònh soá 115/2005/QÑ-TTg ngaøy 27/05/2005 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû vaø Quyeát ñònh soá 1597/QÑ/BNN-TCCB ngaøy 04/07/2005 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân v/v Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi thöïc hieän cô caáu laïi taøi chính theo Quyeát ñònh soá 1732/QÑ/BNN-TCCB cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân, Coâng ty ñaõ chaám döùt saûn xuaát ñöôøng luyeän, toå chöùc baùn thanh lyù maùy moùc thieát bò daây chuyeàn saûn xuaát ñöôøng luyeän vaø vaät tö toàn kho lieân quan, saép xeáp laïi lao ñoäng giaûi quyeát xong chính saùch cho lao ñoäng doâi dö theo Nghò ñònh 41 cuûa Chính phuû.

Caên cöù theo Quyeát ñònh 506/QÑ/BNN-TCCB ngaøy 09/03/2005 cuûa Boä Noâng Nghieäp vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân cho pheùp Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi ñöôïc trieån khai thöïc hieân laïi cô caáu taøi chính baèng caùc nguoàn löïc cuûa Coâng ty ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï ñoàng thôøi laønh maïnh tình hình taøi chính coù voán döông ñeå coå phaàn hoaù.

Teân doanh nghieäp : COÂNG TY ÑÖÔØNG KHAÙNH HOÄI

Teân giao dòch quoác teá : Khanh Hoi Sugar Company

Truï sôû coâng ty : 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh, P13, Q4, Tp.HCM.

Ñieän Thoïai : 08 9404673

Fax : 08 9404689

Email : ctcpdkh@hcm.fpt.vn.

2. 
   Ngaønh ngheà kinh doanh:
   

• 
  Coâng nghieäp thöïc phaåm;
  
• 
  Coâng nghieäp ñöôøng maät;
  
• 
  Xuaát khaåu caùc cheá phaåm töø ñöôøng mía vaø thöïc phaåm cheá bieán;
  
• 
  Nhaäp khaåu nguyeân lieäu, vaät tö, trang thieát bò phuïc vuï cho Coâng ty;
  
• 
  Mua baùn caùc loaïi ñöôøng, maät vaø caùc cheá phaåm töø ñöôøng;
  
• 
  Saûn xuaát kinh doanh röôïu;
  
• 
  Saûn xuaát kinh doanh Thaïch döøa vaø Nöôùc giaûi khaùt;
  
• 
  Kinh doanh caùc maët haøng Noâng saûn vaø Thöïc phaåm;
  
• 
  Cheá taïo cô khí, söûa chöõa cô ñieän phuïc vuï Coâng noâng nghieäp;
  
• 
  Ñaàu tö xaây döïng, kinh doanh nhaø;
  

3. 
   Cô caáu toå chöùc:
   

Theo trình ñoä chuyeân moân

- Lao ñoäng coù trình ñoä Ñaïi hoïc : 08 ngöôøi

- Lao ñoäng coù trình ñoä cao ñaúng, trung caáp : 04 ngöôøi

- Lao ñoäng khaùc : 15 ngöôøi

Theo loaïi hôïp ñoàng

- Lao ñoäng coâng chöùc nhaø nöôùc : 03 ngöôøi

- Lao ñoäng hôïp ñoàng khoâng thôøi haïn : 14 ngöôøi

- Lao ñoäng hôïp ñoàng 1 ñeán 3 naêm : 10 ngöôøi

4. Tình hình taøi saûn cuûa doanh nghieäp:

Voán kinh doanh:

Toång giaù trò taøi saûn cuûa Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi taøi thôøi ñieåm xaùc ñònh giaù trò DN 31/12/2005 laø: 48.599.055.572 ñoàng.

 Phaân loaïi theo cô caáu voán

• 
  Voán coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn : 46.237.043.923 ñoàng
  
• 
  Voán löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn : 2.362.011.649 ñoàng
  

• 
  Voán nhaø nöôùc : 7.472.119.312 ñoàng
  
• 
  Nôï ngaén haïn : 41.126.936.260 ñoàng
  

+ Nôï vay ngaén haïn Ngaân haøng : 18.497.208.082 ñoàng

+ Caùc khoaûn nôï phaûi traû : 22.629.541.290 ñoàng

+ Caùc nguoàn quyõ : 186.888 ñoàng

Dieän tích ñaát ñai ñang quaûn lyù ñöôïc kyù hôïp ñoàng thueâ ngaén haïn 03 naêm töø 24/11/2004 ñeán 24/11/2007 laø 13.599m².

- 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh : 10.524 m² (Taøi saûn chôø giao cho lieân doanh theo phöông aùn cô caáu laïi taøi chính ñaõ ñöôïc pheâ duyeät)

- 170-180 Nguyeãn Taát Thaønh : 3.075 m^2. (Cô sôû cuûa Coâng ty coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi sau naøy)

5. Tình hình kinh doanh tröôùc khi laäp phöông aùn coå phaàn hoaù:

Töø naêm 2003 do coâng ty ñaët taïi trung taâm thaønh phoá taïo oâ nhieãm moâi tröôøng cho Soâng Saøi Goøn, UÛy Ban Nhaân Daân Tp.HCM ñaõ coù chuû tröông ñoùng cöûa caùc nhaø maùy gaây oâ nhieãm, Coâng ty phaûi ngöng saûn xuaát, coâng aên vieäc laøm cuûa CBCNV ñình trueä, nôï Ngaân haøng, thua loã, ngöng saûn xuaát, khoâng coù doanh thu, laøm cho Coâng ty laâm vaøo tình traïng gaàn nhö phaù saûn, vaán ñeà trôû ngaïi lôùn nhaát cuûa Coâng ty laø phaûi boû ngaønh ngheà ñaõ töøng saûn xuaát gaàn 30 naêm, CBCNV laøm ngaønh ngheà môùi khoâng coù kinh nghieäm nhieàu, naêng löïc Caùn boä vaø CNV haïn cheá, maát phöông höôùng kinh doanh vaø khoâng coù saûn phaåm ngaønh ngheà chuyeân moân.

Tuy nhieân, coâng ty ñöôïc söï hoã trôï vaø giuùp ñôõ cuûa toång Coâng ty, Boä NN&PTNT vaø caùc Boä ngaønh Chính phuû neân töøng böôùc thaùo gôõ, oån ñònh thu nhaäp cho CBCNV ôû möùc löông cô baûn töø 400.000 ñoàng - 500.000 ñoàng/thaùng.

Trong naêm 2004 vaø 2005, Coâng ty phaûi giaûi quyeát caùc toàn taïi, vöøa chuyeån sang kinh doanh thöông maïi, dòch vuï toång hôïp maø tröôùc ñaây Coâng ty chöa bao giôø laøm, nhöng coâng ty vaãn hoaøn thaønh vöôït möùc caùc chæ tieâu keá hoaïch ñöôïc giao töø naêm 2004 vaø naêm 2005, coù lôïi nhuaän, thu noäp ngaân saùch vöôït möùc keá hoaïch ñöôïc giao, taêng thu nhaäp cho CBCNV ôû möùc 1.500.000 ñoàng/thaùng/ngöôøi. Trieån khai hôïp ñoàng lieân doanh lieân keát ñaàu tö xaây döïng döï aùn taïi 147 Bis Nguyeãn Taát Thaønh ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï nhaèm laønh maïnh hoùa taøi chính Coâng ty vaø thöïc hieän coå phaàn hoùa theo chuû tröông cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Chính phuû.

4. 
   KEÁ HOAÏCH KINH DOANH TRONG CAÙC NAÊM TÔÙI:
   

1. 
   Teân Coâng ty : Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi
   

2. 
   Cô caáu sôû höõu sau khi coå phaàn hoùa :
   

• 
  Möùc voán ñieàu leä döï kieán: 6.800.000.000 VND
  
• 
  Cô caáu voán ñieàu leä khi coå phaàn hoùa:
  

3. 
   Chính saùch thueá: Öu ñaõi Thueá TNDN sau khi CPH : mieãn 100% thueá TNDN trong 2 naêm vaø giaûm 50% thueá TNDN 2 naêm tieáp theo.
   
4. 
   Phöông aùn saûn xuaát kinh doanh 3 naêm sau khi coå phaàn hoùa:
   

• 
  Cuøng vôùi muïc tieâu phaùt trieån chung cuûa caû nöôùc, Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi cuõng xaùc ñònh höôùng ñi cho minh trong nhöõng naêm saép tôùi sau khi coå phaàn hoaù. Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi seõ cô caáu laïi boä maùy quaûn lyù cuõng nhö keá hoaïch kinh doanh cuûa mình, taêng hieäu quaû kinh doanh ôû nhöõng maët haøng, lónh vöïc maø tröôùc ñaây coøn haïn cheá, naâng cao hieäu quaû kinh doanh, naâng cao ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân, ñoùng goùp vaøo nguoàn thu cuûa ngaân saùch Nhaø nöôùc.
  
• 
  Duø coâng ty ñaõ ngöng saûn xuaát nhöng uy tín vaø nhaõn hieäu Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi vaãn coøn ôû thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, hieän nay caùc khaùch haøng nöôùc ngoaøi veà xuaát, nhaäp khaåu ñöôøng vaãn coøn quan heä toát do coâng ty ñaõ xuaát nhaäp khaåu tröôùc ñaây caùc khaùch haøng vaãn tin töôûng, hôn nöõa theo döï baùo trong nhöõng naêm tôùi vaãn coøn coù khaû naêng nhaäp ñöôøng. Coâng ty Coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi ñaõ coù tình hình taøi chính khaû quan, veà söï lieân doanh lieân keát vôùi nhöõng khaùch haøng chieán löôïc vöøa coù khaû naêng taøi chính, vöøa coù khaû naêng kinh doanh ñöôøng. Vì vaäy, coâng ty coå phaàn Ñöôøng Khaùnh Hoäi seõ keá thöøa theá maïnh naøy ñeå tham gia kinh doanh xuaát nhaäp khaåu ñöôøng.
  

Tp.HCM, ngaøy thaùng 08 naêm 2006.

(Kyù teân vaø ñoùng daáu) (Kyù teân vaø ñoùng daáu)