Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

• 
  Tên giao dịch: Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa
  
• 
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
  
• 
  Vốn điều lệ: 21.600.000.000 VND (Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm triệu đồng)
  
• 
  Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 21.600.000.000 VND (Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm triệu đồng)
  
• 
  Địa chỉ: xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
  
• 
  Số điện thoại : (0.58) 378.3359
  
• 
  Số fax : (0.58) 378.3572
  
• 
  Website: www.danhthanh.com.vn
  
• 
  Mã cổ phiếu:VKD
  

• 
  Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hoà tiền thân là Xí nghiệp nước khoáng Diên Khánh được thành lập vào ngày 19/01/1990 thuộc địa bàn xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà,
  
• 
  Ngày 07/09/1995 Xí nghiệp được đổi tên thành “Công ty nước khoáng Khánh Hoà”theo quyết định số 134/QĐ/UB của Chủ Tịch UBND tỉnh Khánh Hoà.
  
• 
  Với phương thức kinh doanh đa dạng hoá sản phẩm, từ năm 1991 công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện đại.Với phương châm “Chất lượng vì cuộc sống” , các loại sản phẩm của công ty đã được tổ chức quốc tế QMS đánh giá cao và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9002 vào năm 2000 và đến nay đã nâng cấp lên phiên bản ISO 9001:2008.
  
• 
  Cùng với công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 27/01/2006 UBND Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 190/QĐ-UB chuyển Công ty Nước khoáng Khánh Hòa thành Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa .Ngày 01/06/2006 công ty nước khoáng Khánh Hoà chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với 51,4% vốn nhà nước với tên gọi là Công Ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hoà.
  
• 
  Đến nay, nhờ đổi mới công nghệ sản xuất nên chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, sản phẩm đa dạng, mẩu mã cải tiến phù hợp với người tiêu dùng, hiện nay Công ty CP Nước Khoáng Khánh Hoà đã có hơn 10 sản phẩm với 22 chủng loại và mẩu mã đa dạng.
  
• 
  Hiện nay, công ty có trụ sở chính đóng tại Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh,tỉnh Khánh Hòa .
  
• 
  Cổ phiếu của Công ty đang giao dich trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là VKD theo Quyết định số 467/QĐ – SGDHN ngày 13/08/2009 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch chính thức là 12/04/2010 với giá trị đăng ký giao dịch là 21.600.000.000 VND, mệnh giá 10.000 VND/ cổ phiếu.
  

b. Khai thác nước khoáng thiên nhiên;

c. Mua bán thực phẩm, đồ dùng cá nhân và gia đình;

d. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;

e. Mua bán khí đốt và các sản phẩm của chúng;

g. Mua bán sản phẩm thiết bị văn phòng, máy văn phòng;

h. Kinh doanh dịch vụ vận tải;

i. Kinh doanh bất động sản;

k. Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp, mua bán hàng hóa trong siêu thị.
3.2- Địa bàn kinh doanh : chủ yếu trong nước, sản phẩm của Công ty có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thị trường chủ lực của Công ty gồm : Khánh Hòa, Đà Nẵng, Dăklăk.
4- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý : Cơ cấu tổ chức của công ty được thực hiện theo mô hình công ty cổ phần gồm các bộ phận sau:
* Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Hội đồng quản trị:
- Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.

- Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Phòng Tổ chức Hành chính

+ Phòng Kế toán -Tài vụ

+ Phòng Kế hoạch và Đầu tư

+ Phòng Kỹ thuật

+ Phòng KCS

+ Phòng Tiêu thụ

• 
  Các phân xưởng sản xuất của Công ty bao gồm :
  

+ Phân xưởng 2 : sản xuất sản phẩm bình galon;

+ Phân xưởng 3 : sản xuất sản phẩm Vikoda .

• 
  Các công ty con, công ty liên kết: không có
  

- Đảm bảo đạt và vượt mức kế hoạch về các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, cổ tức, nộp ngân sách.

- Đảm bảo việc làm và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, hoàn thành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước và cộng đồng.
5.2- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Chiến lược trung hạn:

+ Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

+ Đầu tư bổ sung và đổi mới công nghệ các máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất

- Chiến lược dài hạn:

+ Nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức ; tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất của công ty cho phù hợp với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

+ Đầu tư phát triển mở rộng sản xuất theo hướng đa dạng hóa ngành nghề có tính chọn lọc, tập trung ưu tiên đầu tư các ngành nghề là thế mạnh của Công ty.
5.3- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty :

- Đối với môi trường : Phương châm hoạt động của Công ty là phát triển hước tới sự bền vững. Công ty luôn chủ động trong việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn nguyên vật liệu an toàn cho môi trường, đồng thời Công ty cũng đã xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải.

- Đối với xã hội và cộng đồng : Công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 300 cán bộ -công nhân viên, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, đóng góp xây dựng các công trình quan trọng tại địa phương...Tổng số tiền đóng góp các quỹ trong năm 2012 hơn 260 triệu đồng.
6- Các rủi ro :
- Rủi ro về kinh tế : Trong năm qua chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát đã làm GDP tăng trưởng thấp , ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất kinh doanh, trong đó có ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa là một doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nên dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.
- Rủi ro về giá nguyên liệu đầu vào : tình hình giá nguyên liệu đầu vào không ổn định, thường xuyên tăng, đã làm ảnh hưởng khá lớn đối với chính sách giá bán của Công ty vì phải vừa đảm bảo có lãi, vừa giữ được khách hàng.
- Rủi ro cạnh tranh và thị trường : Thị trường nước giải khát ngày càng đa dạng,phức tạp,nhiều chủng loại và giá cả chênh lệch nhau nhiều làm cho người tiêu dùng khó phân biệt được sản phẩm nào có chất lượng và giá cả phù hợp, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt làm cho việc giữ và phát triển thị trường khó khăn hơn.
II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012:
1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh :
- Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu từ những năm trước, tuy nhiên trong năm qua hiệu quả kinh doanh của công ty vẫn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra: doanh thu tiêu thụ đạt 127,38 tỷ đồng, đạt 119,6% KH năm; lợi nhuận trước thuế đạt 11.297.695.861 đồng , đạt 146,7% KH năm . Các thị trường chủ lực của Công ty gồm Đà Nẵng ; ĐăkLăk ; Khánh Hoà .

- Sản phẩm chủ yếu của Công ty là nước khoáng và các sản phẩm từ nước khoáng (nước ngọt, nước tăng lực) đóng chai thủy tinh, chai pet các loại, bình nhựa 5 gallon, 2 gallon...

- Nguồn nguyên liệu chính là nước khoáng, các loại nguyên vật liệu khác gồm bao bì ,nhãn, nắp, đường...Nguồn cung cấp chủ yếu là trong nước.
2- Tổ chức và nhân sự :
2.1 - Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ :

TT	Họ tên	Chức danh	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Đình Khương	Giám đốc	1954	kỹ sư Hóa-CNTP	26.140	1,21%
2	Trần Hà	Phó Giám đốc	1960	kỹ sư cơ khí	5.880	0,27%
3	Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Giám đốc	1963	cử nhân kinh tế	37.440	1,73%
4	Nguyễn Văn Trung	kế toán trưởng	1968	cử nhân kinh tế	9.000	0,41%

2.2 - Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm :không có
2.3 - Tình hình CBCNV :
- Đến ngày 31/12/2012 tổng số CBCNV Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa là 325 người, trong đó :

- Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nước rất khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp giải thể,phá sản, tuy nhiên Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 300 CBCNV Công ty với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

- Tình hình lao động nhìn chung ổn định, không có thay đổi nhiều so với năm 2011.
2.4 - Chính sách đối với người lao động :
- Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa luôn cho rằng lao động là nguồn lực quý giá nhất, do đó các chính sách lương,thưỡng, đãi ngộ ...luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. Người lao động làm việc không quá 8 giờ/ngày; hàng tháng được nghỉ ít nhất 4 ngày, chất lượng suất ăn giữa ca đảm bảo đủ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Công ty có Trạm y tế phục vụ công tác cấp phát thuốc và sơ cấp cứu cho CBCNV ; hàng năm người lao động được khám sức khỏe định kỳ đầy đủ; được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động ; tất cả CBCNV được tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BH y tế, BH thất nghiệp; hàng năm CBCNV được thưởng vào các dịp Lễ, Tết đầy đủ..., do vậy 100% CBCNV luôn an tâm tư tưởng công tác lâu dài .
3- Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án :
- Các khoản đầu tư lớn : không có

- Các Công ty con, Công ty liên kết : không có

- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài : không có

c- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm : không có

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 2.160.000 cổ phiếu

(Hai triệu,một trăm sáu mươi ngàn cổ phiếu)
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm : không có
e- Các chứng khoán khác đã thực hiện trong năm : không có
III - BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu từ những năm trước, tuy nhiên trong năm qua Công ty đã có những giải pháp hữu hiệu trong kinh doanh, tiết giảm chi phí, điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm của Công ty theo từng thị trường nên trong năm qua hiệu quả kinh doanh của công ty vẫn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể : sản lượng sản xuất-tiêu thụ đạt 101,7% kế hoạch năm; doanh thu tiêu thụ đạt 119,6 % KH năm, lợi nhuận trước thuế đạt 146,7 % kế hoạch năm. Những thị trường chủ lực của Công ty gồm : Đà Nẵng; ĐăkLăk; Khánh Hoà...

2- Tình hình tài chính
a- Tình hình tài sản :

- Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 là 59,208 tỷ đồng, tăng 4,824 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó tài sản lưu động tăng 10,137 tỷ đồng (chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền); tài sản cố định giảm 5,312 tỷ đồng do khấu hao tài sản và giảm chi phí trả trước dài hạn.

- Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2012 là 2,5 tỷ đồng, so với năm 2011 tăng 0,2 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải trả người bán, tuy nhiên số tăng không đáng kể.

- Về các chỉ tiêu cơ bản, HĐQT đề ra mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu chính như sau :

+ Doanh thu tiêu thụ : phấn đấu đạt 133 tỷ đồng, tăng 4,4% so thực hiện năm 2012, tăng 24,8 % so kế hoạch năm 2012.

- Về công tác sản xuất : HĐQT sẽ chỉ đạo việc đầu tư thiết bị nâng sản lượng một số sản phẩm chủ lực, đồng thời tái đầu tư thay thế một số dây chuyền thiết bị đã xuống cấp.

- Về tài chính : HĐQT sẽ có định hướng phù hợp trong từng thời điểm đảm bảo tài chính lành mạnh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất.

- bà Đỗ Thanh Hương : hiện là Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ thuộc tập đoàn đầu tư IPA (Hà Nội)

Các thành viên trên tham gia các kỳ họp HĐQT trong năm và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các thành viên trực tiếp điều hành Công ty, có nhiều đóng góp trong sự phát triển của Công ty trong năm qua.
f- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có
2- Ban Kiểm soát
a- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Họp triển khai các công việc của Ban Kiểm soát theo định kì: 1lần/quý.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phối hợp làm việc với Hội đồng quản trị và Ban điều hành góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

- Xem xét hệ thống văn bản pháp lí của Công ty và việc tuân thủ các quy định pháp luật Nhà nước.

Thông qua hoạt động kiểm soát năm tài chính 2012, Ban Kiểm Soát đánh giá như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy chế và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bám sát các diễn biến của nền kinh tế để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp nhằm triển khai tốt các mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

- Hệ thống tổ chức kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo Tài chính được kiểm toán theo quy định.

- Công ty đã quản lí, sử dụng vốn và các nguồn lực khác đúng mục đích và phát triển theo nhu cầu cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
3- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
a- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và các cán bộ quản lý:
Tiền lương :

(Đây là lương cơ bản. Lương thực tế hưởng theo tỷ lệ đạt kế hoạch sản lượng tiêu thụ hàng tháng)

(Mức thực tế bằng 3% lợi nhuận sau thuế, theo Điều lệ Công ty, chia theo tỷ lệ trên)