Thuyết minh báo cáO ĐẦu tư DỰ Án trồng mới cây thanh long theo hưỚng bền vững chủ ĐẦu tư : CÔng ty tnhh đẦu tư xnk vĩnh tiếN

tải về 0.75 Mb.

trang	4/5
Chuyển đổi dữ liệu	25.08.2017
Kích	0.75 Mb.
	#32772

1 2 3 4 5

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

VI.1. Nội dung tổng mức đầu tư

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Trồng mới cây thanh long theo hướng bền vững”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án là 31,143,200,000 (Ba mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng), bao gồm: Vốn đầu tư trồng thanh long, xây dựng chuồng trại bò và làm đất trồng lúa và dự phòng phí.
VI.1.1. Vốn cố định

Chi phí trồng thanh long năm đầu đến khi ra trái

ĐVT: 1,000 đồng

STT	Hạng mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Giá trị
	Chi phí trồng và bón phân cho thanh long
1	Đúc trụ	Trụ	60,000	100	6,000,000
2	Hom giống	Hom	240,000	2	360,000
3	Công trồng trụ, đào hố, bón phân, tủ rơm (khoán gọn)	Trụ	26,000	60	1,560,000
4	Ống nước ( Bình minh)	ống			1,200,000
5	Thiêt bị điện trung thế 75KAV	Bộ	10	250,000	1,200,000
5	Phân chuồng	Tấn	756	1,000	756,000
6	Rơm tủ gốc	Xe	3,200	600	1,920,000
7	Thuốc trừ sâu+bệnh+ dưỡng cây (tính gộp)	Lần	154	12,500	1,925,000
8	Công lao động cố định	Công	100	4,000	9,600,000
9	Công lao động thời vụ	Ngày	500	150	75,000
10	Chi phí máy bơm nước	Bộ	50	10,000	500,000
11	Chi phí điện trung thế	Bộ	4	400,000	1,600,000
12	Chi phí thiết bị tỉa cành	Bộ	100	150	15,000
13	Chi phí thiết bị khác				10,000
14	Lưới B40+ Trụ rào				500,000
15	Phân bón (NPK)	Tấn	300	1,520	456,000
	Tổng cộng				27,677,000

Với diện tích tổng cộng hai khu là 50 ha, chủ đầu tư đã chia giai đoạn đầu tư gồm : 15 ha thanh long trồng mới được 10 tháng, 35 ha thanh long còn lại chuẩn bị đầu tư.

Chi phí chuồng nuôi bò thịt vỗ béo

ĐVT : 1,000 đồng

STT	Hạng mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Giá trị
	Chi phí trang trại bò thịt vỗ béo
1	Đầu tư chuồng trại	m²	360	1,000	360,000
2	Chi phí trồng cỏ voi	ha	3	25,000	75,000
	Tổng cộng				435,000

Chi phí khai hoang trồng lúa

ĐVT : 1,000 đồng

Hạng mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Giá trị
Chi phí khai hoang trồng lúa
Chi phí	ha	5	40,000	200,000
Tổng cộng				200,000

Bảng tổng hợp vốn đầu tư cố định
ĐVT : 1,000 đồng

STT	Hạng mục	Giá trị
1	Chi phí trồng và bón phân cho thanh long	27,677,000
2	Chi phí trang trại bò thịt vỗ béo	435,000
3	Chi phí khai hoang trồng lúa	200,000
4	Dự phòng phí	2,831,200
	TỔNG CỘNG	31,143,200

VI.1.2. Vốn lưu động

Ngoài ra, để dự án có thể hoạt động, dự án còn cần khoảng vốn lưu động bổ sung hằng năm nhằm phục vụ cho trang trại.

ĐVT: 1,000 đồng

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hạng mục

1

2

3

4

5

6

Vốn lưu động

3,389,288

3,490,967

3,595,696

3,703,567

3,814,674

3,929,114

Chênh lệch vốn lưu động

3,389,288

101,679

104,729

107,871

111,107

114,440

VI.2. Biểu tổng hợp vốn đầu tư

ĐVT: 1,000 đồng

TT	Khoản mục	Tổng số	Tiến độ thực hiện đầu tư dự án
TT	Khoản mục	Tổng số	Quý I/2013	Quý II/2013	Quý IV/2013	Quý I/2014
1	Tổng mức đầu tư	35,834,767	12,645,021	-	10,943,733	12,246,013
	Vốn cố định	31,143,200
	- Trồng thanh long	27,677,000
	+ Trồng 15 ha thanh long	7,677,000	7,677,000
	+ Trồng 35 ha thanh long	20,000,000			10,000,000	10,000,000
	- Xây dựng chuồng bò thịt vỗ béo	435,000	435,000
	- Làm đất sản xuất lúa	200,000	200,000
	-Dự phòng phí	2,831,200	943,733	0	943,733	943,733
	-Chi phí khác, trong đó:	4,691,567
	+ Vốn lưu động sản xuất ban đầu	4,691,567	3,389,288	0	0	1,302,279
2	Kế hoạch huy động vốn	35,834,767	12,645,021		10,943,733	12,246,013
	-Nguồn vốn tự có	15,834,767	-		-	-
	+ Đầu tư 15 ha thanh long	7,677,000	7,677,000
	+ Đầu tư chuồng nuôi bò thịt vỗ béo	435,000	435,000
	+ Làm đất trồng lúa	200,000	200,000
	+ Dự phòng phí	2,831,200	943,733	-	943,733	943,733
	+ Vốn lưu động	4,691,567	3,389,288	-	-	1,302,279
	-Nguồn vốn vay NHPT	20,000,000	0		10,000,000	10,000,000
	+ Đầu tư 35 ha thanh long	20,000,000			10,000,000	10,000,000
3	Cân đối vốn đầu tư (2-1)	-	-		-	-

CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
VII.1. Cơ cấu nguồn vốn

ĐVT: 1,000 đồng

Hạng mục	Số tiền	Tỷ lệ
Vốn chủ sở hữu	11,143,200	36%
+ Trồng 15 ha thanh long được 10 tháng	7,677,000	25%
+ Chuồng trại chăn nuôi	435,000	1%
+ Khai hoang trồng lúa	200,000
+ Dự phòng phí	2,831,200
Vốn vay	20,000,000	64%
Trồng mới 35 ha thanh long	20,000,000
TỔNG CỘNG	31,143,200	100%

VII.2. Tiến độ vay vốn

ĐVT: 1,000 đồng

Hạng mục	Quý IV/2013	Quý I/2014
Vốn vay	10,000,000	10,000,000

Với tổng số tiền vay dùng cho đầu tư tài sản cố định là 20,000,000,000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) được vay trong thời gian 6 năm, lãi suất tạm tính 13.5%/năm, giải ngân trong vòng hai lần là Quý IV/2013 và Tháng 1/2014. Phương thức vay vốn: Chủ đầu tư trả lãi vay mỗi tháng theo số dư nợ đầu kì và trả vốn gốc theo mỗi quý. Dự kiến đến đầu năm 2020 dự án sẽ hoàn trả hết số tiền vay theo kế hoạch vay và trả nợ.

VII.3. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay

Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau:

ĐVT: 1000 đồng

Ngày	Dư nợ đầu kỳ	Vay nợ trong kỳ	Trả nợ trong kỳ	Trả nợ gốc	Lãi vay	Dư nợ cuối kỳ
11/1/2013	-	10,000,000	-		-	10,000,000
12/1/2013	10,000,000		110,959	-	110,959	10,000,000
1/1/2014	10,000,000	10,000,000	114,658	-	114,658	20,000,000
2/1/2014	20,000,000		229,315	-	229,315	20,000,000
3/1/2014	20,000,000		207,123		207,123	20,000,000
4/1/2014	20,000,000		1,062,648	833,333	229,315	19,166,667
5/1/2014	19,166,667		212,671		212,671	19,166,667
6/1/2014	19,166,667		219,760		219,760	19,166,667
7/1/2014	19,166,667		1,046,005	833,333	212,671	18,333,333
8/1/2014	18,333,333		210,205		210,205	18,333,333
9/1/2014	18,333,333		210,205		210,205	18,333,333
10/1/2014	18,333,333		1,036,758	833,333	203,425	17,500,000
11/1/2014	17,500,000		200,651		200,651	17,500,000
12/1/2014	17,500,000		194,178		194,178	17,500,000
1/1/2015	17,500,000		1,033,984	833,333	200,651	16,666,667
2/1/2015	16,666,667		191,096		191,096	16,666,667
3/1/2015	16,666,667		172,603		172,603	16,666,667
4/1/2015	16,666,667		1,024,429	833,333	191,096	15,833,333
5/1/2015	15,833,333		175,685		175,685	15,833,333
6/1/2015	15,833,333		181,541		181,541	15,833,333
7/1/2015	15,833,333		1,009,018	833,333	175,685	15,000,000
8/1/2015	15,000,000		171,986		171,986	15,000,000
9/1/2015	15,000,000		171,986		171,986	15,000,000
10/1/2015	15,000,000		999,772	833,333	166,438	14,166,667
11/1/2015	14,166,667		162,432		162,432	14,166,667
12/1/2015	14,166,667		157,192		157,192	14,166,667
1/1/2016	14,166,667		995,765	833,333	162,432	13,333,333
2/1/2016	13,333,333		152,877		152,877	13,333,333
3/1/2016	13,333,333		143,014		143,014	13,333,333
4/1/2016	13,333,333		986,210	833,333	152,877	12,500,000
5/1/2016	12,500,000		138,699		138,699	12,500,000
6/1/2016	12,500,000		143,322		143,322	12,500,000
7/1/2016	12,500,000		972,032	833,333	138,699	11,666,667
8/1/2016	11,666,667		133,767		133,767	11,666,667
9/1/2016	11,666,667		133,767		133,767	11,666,667
10/1/2016	11,666,667		962,785	833,333	129,452	10,833,333
11/1/2016	10,833,333		124,212		124,212	10,833,333
12/1/2016	10,833,333		120,205		120,205	10,833,333
1/1/2017	10,833,333		957,546	833,333	124,212	10,000,000
2/1/2017	10,000,000		114,658		114,658	10,000,000
3/1/2017	10,000,000		103,562		103,562	10,000,000
4/1/2017	10,000,000		947,991	833,333	114,658	9,166,667
5/1/2017	9,166,667		101,712		101,712	9,166,667
6/1/2017	9,166,667		105,103		105,103	9,166,667
7/1/2017	9,166,667		935,046	833,333	101,712	8,333,333
8/1/2017	8,333,333		95,548		95,548	8,333,333
9/1/2017	8,333,333		95,548		95,548	8,333,333
10/1/2017	8,333,333		925,799	833,333	92,466	7,500,000
11/1/2017	7,500,000		85,993		85,993	7,500,000
12/1/2017	7,500,000		83,219		83,219	7,500,000
1/1/2018	7,500,000		919,326	833,333	85,993	6,666,667
2/1/2018	6,666,667		76,438		76,438	6,666,667
3/1/2018	6,666,667		69,041		69,041	6,666,667
4/1/2018	6,666,667		909,772	833,333	76,438	5,833,333
5/1/2018	5,833,333		64,726		64,726	5,833,333
6/1/2018	5,833,333		66,884		66,884	5,833,333
7/1/2018	5,833,333		898,059	833,333	64,726	5,000,000
8/1/2018	5,000,000		57,329		57,329	5,000,000
9/1/2018	5,000,000		57,329		57,329	5,000,000
10/1/2018	5,000,000		888,813	833,333	55,479	4,166,667
11/1/2018	4,166,667		47,774		47,774	4,166,667
12/1/2018	4,166,667		46,233		46,233	4,166,667
1/1/2019	4,166,667		881,107	833,333	47,774	3,333,333
2/1/2019	3,333,333		38,219		38,219	3,333,333
3/1/2019	3,333,333		34,521		34,521	3,333,333
4/1/2019	3,333,333		871,553	833,333	38,219	2,500,000
5/1/2019	2,500,000		27,740		27,740	2,500,000
6/1/2019	2,500,000		28,664		28,664	2,500,000
7/1/2019	2,500,000		861,073	833,333	27,740	1,666,667
8/1/2019	1,666,667		19,110		19,110	1,666,667
9/1/2019	1,666,667		19,110		19,110	1,666,667
10/1/2019	1,666,667		851,826	833,333	18,493	833,333
11/1/2019	833,333		9,555		9,555	833,333
12/1/2019	833,333		9,247		9,247	833,333
1/1/2020	833,333		842,888	833,333	9,555	(0)
Tổng cộng			28,661,575	20,000,000	8,661,575

Với số tiền vay 20,000,000,000 đồng, mỗi quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc 833,333,000 đồng kèm với lãi vay theo số dư nợ đầu kỳ.

tải về 0.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:

1 2 3 4 5