Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất. -
Tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2004-2005:
Đơn vị tính:1.000 đồng
Chỉ tiêu
|
Năm 2004
|
Năm 2005
|
%
tăng(+)
giảm (-)
|
Tổng giá trị tài sản
|
221.594.581
|
168.232.198
|
- 24,1
|
Doanh thu thuần
|
168.754.304
|
226.719.419
|
+ 34,4
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
|
5.986.429
|
16.976.068
|
+ 83,6
|
Lợi nhuận khác
|
1.752.174
|
(1.260.121)
|
- 171,9
|
Lợi nhuận trước thuế
|
7.738.603
|
15.715.947
|
+ 103,1
|
Lợi nhuận sau thuế
|
7.738.603
|
13.986.734
|
+ 80,7
|
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
|
56,7%
|
51,6%
|
|
Nguồn: Trích từ báo cáo tài chính năm 2004 và 2005 đã được kiểm toán.
-
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo:
Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2005 so năm 2004 rất tốt, thể hiện nhiều nỗ lực của Ban điều hành Công ty. Doanh thu năm 2005 tăng 34,4% so với năm 2004. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 183,6% so với năm 2004, nhưng Công ty có phần lợi nhuận khác giảm đáng kể là –171,9%, do đó đã làm lợi nhuận sau thuế năm 2005 chỉ tăng 80,7% so với năm 2004.
Ý kiến của kiểm toán viên liên quan đến các khoản Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận của Công ty trong năm 2005 là không có điểm nào ngoại trừ.
Tuy nhiên, so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổng doanh thu thực hiện cả năm là 226 tỷ đồng, chỉ đạt 62% kế hoạch năm (226/365 tỷ). Lợi nhuận trước thuế là 15,7 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm (15,7/27 tỷ). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như :
-
Doanh thu và lợi nhuận trong năm 2005 đạt thấp so với kế hoạch là do theo dự kiến kế hoạch, Công ty sẽ bán 100% căn hộ chung cư với tổng doanh thu là 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2005, còn trên 1/3 căn hộ trong đó chủ yếu là hộ tái định cư và hộ bán cho thành phố theo chương trình giải tỏa, các thủ tục giao nhà và xác lập sở hữu nhà nước phải thông qua Công ty Dịch vụ công ích Quận 4 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, vì vậy Công ty chưa thể ghi nhận là doanh thu trong năm 2005. Điều này cũng ảnh hưởng một phần đáng kể trong việc không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2005 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 đã thông qua.
-
Khách hàng các ngành ba lô, túi xách, may mặc, giầy nữ tự tách ra đầu tư 100% vốn. Ở Xí nghiệp May Da từ tháng 06/2005, Công ty phải chấm dứt sản xuất 2 phân xưởng của xí nghiệp với trên 800 lao động nên năng lực sản xuất của xí nghiệp này giảm trên 50% theo kế hoạch đề ra.
-
Ở Xí nghiệp May (56 Bến Vân Đồn), từ tháng 09/2005, Công ty chấm dứt sản xuất mặt hàng quần áo để chuẩn bị mặt bằng đầu tư cho dự án cao ốc Văn phòng cho thuê của Công ty.
-
Ở Xí nghiệp Giầy, đến tháng 12/2005 khách hàng chấm dứt gia công với công ty và đầu tư nhà máy mới tại Bình Dương, ngoài ra với khiếu nại của EU về việc Việt Nam bán phá giá mặt hàng này nên đơn hàng cũng bị giảm sút trong năm 2005.
-
Khi chấm dứt sản xuất, phải giải quyết các chế độ thôi việc cho gần 2.000 lao động làm tăng chi phí trên 2 tỷ đồng.
-
Ở Xí nghiệp chế biến lâm sản, Công ty chưa dự báo được hết tình hình thiếu lao động tại địa bàn tỉnh Bình Dương, nên chậm đưa vào hoạt động của phân xưởng 4, 5 mới đầu tư cuối năm 2004, mãi đến tháng 08/2005, hai phân xưởng này mới chính thức tham gia sản xuất theo kế hoạch Công ty giao. Bộ máy quản lý Xí nghiệp yếu kém đang được củng cố.
-
Việc triển khai kinh doanh mua bán ở tầng trệt và tầng lửng chung cư không thực hiện được do mãi lực khu vực này quá thấp. Do đó, với doanh số kế hoạch 40 tỷ, chỉ thực hiện được 5,4 tỷ đồng. Công ty đã chuyển khu vực tầng trệt thành từng gian hàng để bán và tầng lửng cải tạo làm văn phòng cho thuê. Đến nay đã bán hết 64 gian hàng ở tầng trệt. Riêng tầng lửng, Công ty đã cải tạo lại để làm Văn phòng cho thuê, và Công ty Điện lực TP.HCM – Chi nhánh Tân Thuận đã ký hợp đồng thuê toàn bộ 1.036 m2 từ đầu năm 2006.
Bên cạnh đó, trong năm 2005, Công ty đã đạt được một số tiến bộ đáng kể :
-
Tuy mới tham gia vào thị trường bất động sản, song hiệu quả ban đầu khá cao, cụ thể Chung cư Khánh Hội dự kiến lãi 32,8 tỷ đồng so với chỉ tiêu ban đầu là 20 tỷ đồng, tăng 64%.
-
Về thị trường, đã tổ chức được bộ phận kinh doanh bất động sản để tham gia và phát triển thị trường cho những năm sau.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
