CÔng ty cổ phần thủy sản số 4 BẢn cáo bạCH

Tài sản:

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

Chỉ tiêu	Năm 2007
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2006
Doanh thu thuần	200.000	31,73%
Lợi nhuận sau thuế	9.000	37,20%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,5%	4,65%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	30%	37,16%
Cổ tức	14%	-

Những chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên được xây dựng căn cứ vào các chiến lược và kế hoạch mà Công ty đã định ra ở phần III. Điều kiện thị trường hiện nay đang tạo cơ hội thuận lợi cho Công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Các kế hoạch nhằm phát triển công ty như : gia tăng năng suất hoạt động của các nhà máy hiện tại, phát triển thêm khách hàng mới, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới.......Tất cả các kế hoạch này khi đưa vào hoạt động sẽ đưa công ty phát triển theo một hướng mới, phù hợp với giai đoạn đổi mới hiện nay của đất nước. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, công ty cần phải tăng nguồn lực tài chính của mình thông qua việc huy động vốn để phục vụ cho nhu cầu đầu tư mà trước hết sẽ là đợt chào bán tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ tăng từ 30 tỷ lên 70tỷ và giai đoạn 2 sẽ tăng từ 70 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Âu Lạc đã dựa trên những thông tin do công ty cổ phần thủy sản số 4 cung cấp đồng thời tiến hành thu thập các thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thủy sản số 4.

Theo kết quả của việc phân tích đánh giá nói trên, nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty thì kế hoạch lợi nhuận mà công ty đưa ra là có tính khả thi. Chúng tôi cũng cho rằng, tỷ lệ trả cổ tức như kế hoạch của công ty đưa ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ phát triển và tăng trưởng của công ty trong tương lai. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là chế biến thủy sản, và rủi ro về hoạt động này cũng khá cao. Do đó,công ty cần nâng cao việc quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát tốt chi phí để đạt được hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên công ty cũng cần chú trọng đến tiến độ giao hàng của các hợp đồng để đảm bảo uy tín của công ty cũng như đảm bảo kế hoạch mà công ty đã đề ra.

Công ty cũng đã bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khác mà cụ thể trong thời gian tới sẽ là lĩnh vực bất động sản. Đây là một hướng đi mới rất đáng được khuyến khích và phát triển trong thời gian tới.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty cổ phần Thủy sản số 4:

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán: Không có

5. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá: 10.000 đồng.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 9.000.000 cổ phần

• 
  Đợt 1: 4.000.000 cổ phần
  
• 
  Đợt 2: 5.000.000 cổ phần.
  

4. Giá chào bán dự kiến:

• 
  Đợt 1: Chào bán 4.000.000 cổ phần trong đó:
  

• 
  Giá dự kiến bán cho cổ đông hiện hữu: 16.000 đồng/cổ phần
  

• 
  Giá dự kiến bán cho cán bộ chủ chốt: tối thiểu 24.000 đồng/cổ phần
  

• 
  Giá dự kiến bán cho đối tác chiến lược: tối thiểu 32.000 đồng/cổ phần.
  

• 
  Giá đấu giá khởi điểm dự kiến sẽ bằng 80% giá bình quân trong 5 ngày của cổ phiếu TS4 trên thị trường, trước ngày được Ủy Ban cấp phép nhưng không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần
  

• 
  Đợt 2: Chào bán 5.000.000 cổ phần
  

• 
  Giá dự kiến bán cho cổ đông hiện hữu: 16.000 đồng/cổ phần
  

• 
  Giá đấu giá khởi điểm dự kiến sẽ bằng 80% giá bình quân trong 5 ngày của cổ phiếu TS4 trên thị trường, trước ngày được Ủy Ban cấp phép nhưng không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần
  

5. Phương thức phân phối:

• 
  Đợt 1:
  

1. 
   Phân phối cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.500.000 cổ phần theo danh sách được chốt:
   

• 
  Phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị.
  
• 
  Cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu đợt 2 bao gồm cả cổ đông mới phát sinh trong đợt 1.
  
• 
  Cổ phiếu được phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do TTGDCK TPHCM cấp.
  
• 
  Số cổ phiếu không được cổ đông theo phương thức thực hiện quyền đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện tại.
  
• 
  Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.
  

2. 
   Phân phối cho CBCNV chủ chốt với số lượng 150.000 cổ phần.
   

• 
  Tiêu chuẩn để xác định đối tượng được phân phối:
  

• 
  Là cán bộ giữ chức vụ có tính quyết định với Công ty và có đóng góp nhất định cho Công ty được Hội đồng quản trị phê duyệt.
  
• 
  Là cán bộ nguồn được đào tạo để bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo của Cty.
  
• 
  Là cán bộ nhận nhiệm vụ xa nhà và đã qua thử thách.
  

• 
  CBCNV chủ chốt phải cam kết giữ cổ phiếu không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu là 12 tháng nhằm giữ sự ổn định cho hoạt động của Công ty.
  

3. 
   Phân phối cho các đối tác chiến lược với số lượng 545.000 cổ phiếu.
   

• 
  Tiêu chí để xác định các đối tượng được phân phối:
  

• 
  Là cá nhân hoặc tổ chức trong nước và nước ngoài. Đối với tổ chức thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, có tư cách pháp nhân.
  
• 
  Là đối tác của TS4 trong hoạt động kinh doanh (các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính hoặc các khách hàng lớn) hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu.
  
• 
  Có khả năng về vốn góp và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phần.
  
• 
  Có khả năng, năng lực mà HĐQT Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
  

4. 
   Bán đấu giá ra công chúng với số lượng còn lại.
   

• 
  Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá qua Trung tâm giao dịch Chứng khoán. Do đó, cổ phiếu bán cho các nhà đầu tư theo giá thực tế thành công của từng nhà đầu tư được phân phối theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do TTGDCK ban hành.
  

• 
  Giá đấu giá khởi điểm dự kiến sẽ bằng 80% giá bình quân trong 5 ngày của cổ phiếu TS4 trên thị trường, trước ngày được Ủy Ban cấp phép nhưng không thấp hơn 32.000 đồng/cổ phần
  

• 
  Đợt 2:
  

1. 
   Phân phối cho cổ đông hiện hữu với số lượng 3.500.000 cổ phần theo danh sách được chốt:
   

• 
  Phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Căn cứvào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị.
  
• 
  Cổ phiếu được phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do TTGDCK TPHCM cấp.
  
• 
  Số cổ phiếu không được cổ đông theo phương thức thực hiện quyền đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được HĐQT Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện tại.
  
• 
  Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần.
  

2. 
   Bán đấu giá ra công chúng với số lượng còn lại.
   

• 
  Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá qua Trung tâm giao dịch Chứng khoán. Do đó, cổ phiếu bán cho các nhà đầu tư theo giá thực tế thành công của từng nhà đầu tư được phân phối theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do TTGDCK ban hành.
  

6. 
   
   Каталог: HOSE -> BCB -> BCB HOSE
   BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộI
   BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần phát triển nhà thủ ĐỨC – thuduc house
   BCB HOSE -> I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạc
   BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí
   HOSE -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
   HOSE -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
   BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần sữa việt nam
   
   
   
   tải về 0.99 Mb.
   
   Chia sẻ với bạn bè của bạn: