CÁc nhân tố RỦi ro rủi ro kinh tế

• 
  Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc
  
• 
  Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
  
• 
  Số cổ phần nắm giữ: 50.604 cổ phần
  

+ Đại diện sở hữu:

• 
  Số cổ phần nắm giữ của người liên quan:
  

  STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ
  1	Võ Lệ Dung	Vợ	5

• 
  Các khoản nợ đối với Công ty: Không
  
• 
  Hành vi vi phạm pháp luật : Không
  
• 
  Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
  

4. 
   Phó Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Thu Hà
   

• 
  SƠ YẾU LÝ LỊCH KẾ TOÁN TRƯỞNG
  

13. 
    TÀI SẢN
    

14. 
    KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC
    

1. 
   Kế hoạch
   

1. 
   Phương hướng thực hiện
   

1. 
   Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội nguy cơ
   

• 
  Điểm mạnh:
  

• 
  Thương hiệu Vinafco đã khá quen thuộc với khách hàng trong nước và một số bạn hàng nước ngoài;
  
• 
  Ngành nghề kinh doanh đa dạng nên có thể giảm thiểu rủi ro ngành;
  
• 
  Kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nhưng mô hình quản lý phù hợp, phân cấp cho từng đơn vị nên vẫn đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Công ty cũng luôn có sự thay đổi linh hoạt trong cơ chế quản lý, thích ứng với điều kiện và trong từng thời kỳ.
  
• 
  Dịch vụ vận tải là lĩnh vực kinh doanh nòng cốt với sự đầu tư mạnh vào đội tàu biển, hệ thống xe téc chở hóa chất, hệ thống kho bãi;
  
• 
  Đội ngũ quản lý có trình độ, kinh nghiệm, năng động, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với Công ty, đoàn kết tạo thành một khối thống nhất;
  
• 
  Đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động, sản xuất hăng say, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh;
  

• 
  Điểm yếu:
  

• 
  Cơ cấu hoạt động, hình thức kinh doanh của công ty không có nhiều thay đổi kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2001
  
• 
  Hoạt đông trải đều trên nhiều lĩnh vực làm hạn chế việc phát triển theo chiều sâu vào các mảng chủ đạo, có nhiều tiềm năng: kho bãi, vận chuyển
  
• 
  Đầu tư thêm không theo kịp nhu cầu thị trường (ít hơn so với các “đối thủ lớn” cùng lĩnh vực làm giảm lợi thế cạnh tranh)
  
• 
  Hoạt động phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay và với lãi xuất vay tăng cao làm ảnh hường đến lợi nhuận/cổ tức
  
• 
  Vấn đề xây dựng thương hiệu chưa thực sự được quan tâm đúng mức.
  

• 
  Cơ hội:
  

• 
  Việt Nam đã trở thành thành viên WTO.
  
• 
  Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhiều năm là cơ hội kinh doanh “Vàng” cho các DN
  
• 
  Khi Việt Nam tham gia các tổ chức kinh tế thế giới sẽ tạo thế và lực cho các doanh nghiệp Việt Nam, tránh tình trạng bị phân biệt đối xử; được hưởng những ưu đãi thương mại và mở rộng thị trường.
  
• 
  Xuất/Nhập khẩu tăng mạnh dẫn đến nhu cầu kho bãi/vận chuyển tăng cao
  
• 
  Các “đối thủ” cạnh tranh chuyên nghiệp có “nền tảng” như Vinafco tại Viêt Nam chưa nhiều
  
• 
  Hiện nay VINAFCO đang là đại lý của một số hãng nước ngoài, đồng thời có Công ty liên doanh sẽ tạo cơ hội cho Công ty mở rộng thị trường ra nước ngoài hơn nữa;
  
• 
  Thu hút vốn đầu tư thông qua thị trường chứng khoán;
  

• 
  Nguy cơ:
  

• 
  Việc gia nhập các tổ chức thương mại thế giới cũng là nguy cơ khi Công ty phải cạnh tranh trực tiếp và bình đẳng với các Công ty nước ngoài ngay tại thị trường Việt Nam; Thị trường “mở cửa” = Cạnh tranh gay gắt hơn
  
• 
  Sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong nước trong các lĩnh vực về dịch vụ vận tải. dịch vụ vận tải đa phương thức, sản xuất thép...;
  
• 
  Sẽ là cuộc cạnh tranh không chỉ về “giá & quan hệ” mà còn là cạnh tranh về “chất lượng dịch vụ, trình độ quản lý, chế độ đãi ngộ nhân tài/nhân viên”
  
• 
  Giữ lại những Nhân Tài trước cuộc “tấn công” của các đối thủ.
  

2. 
   Phương hướng thực hiện
   

• 
  Nhân sự
  

2. 
   Bổ Sung & Cơ cấu lại cán bộ chủ chốt
   

• 
  Hoạt động
  

2. Rà soát và triển khai hệ thống qui chế thống nhất & có hiệu quả, ưu tiên trước mắt các mảng: Tài chính, kế toán, nhân sự, đầu tư & hệ thống báo cáo nội bộ giữa Tổng công ty & các Công ty thành viên.

• 
  Thị trường
  

2. Xây dựng chiến lược mở rộng hoạt động tại khu vực phía Nam & miền Trung để khai thác hiệu quả những dự án đầu tư sắp tới (chú trọng mảng khách hàng lớn, khách hàng nước ngoài)

• 
  Chính sách tài chính
  

2. Tăng vốn

3. Quản lý nguồn vốn & dòng tiền hiệu quả

4. Hoàn thiện việc xây dựng & triển khai hệ thống quản lý, giám sát & báo cáo tài chính

15. 
    ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC
    

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

16. 
    THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
    

• 
  Không có.
  

17. 
    CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH
    

• 
  Công ty không có tranh chấp kiện tụng.
  

5. 
   CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
   

1. 
   Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
   
2. 
   Mệnh giá: 10.000 đồng
   
3. 
   Tổng số Cổ phiếu dự kiến chào bán: 13.224.373 cổ phần
   

   STT	HÌNH THỨC PHÂN PHỐI DỰ KIẾN	SỐ LƯỢNG (CP)	TỶ LỆ (%)
   I	Chào bán cổ phiếu huy động vốn:	12.208.023	92.31%
   1	Phân phối cho cổ đông hiện hữu bằng thực hiện quyền	6.775.627	51.24%
   2	Chào bán cho Quỹ Phát triển tài năng Công ty	100.000	0.76%
   3	Chào bán cho CBCNV Công ty	200.000	1.51%
   4	Bán cho đối tác chiến lược	5.132.396	38.81%
   II	Phát hành cổ phiếu thưởng	1.016.350	7.69%
   	Tổng cộng	13.224.373	100%

4. 
   Giá chào bán dự kiến
   

• 
  Giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu: không vượt quá 30% giá thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền nhưng không thấp hơn mệnh giá.
  
• 
  Giá chào bán cho các đối tác Công ty: Tối thiểu bằng 150% giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  
• 
  Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên VINAFCO và quỹ Phát triển tài năng của Công ty: Không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  

1. 
   Phương pháp tính giá Tham chiếu giá thị trường
   
2. 
   Phương thức phân phối
   

• 
  Chào bán cổ phiếu huy động vốn:
  

• 
  Chào bán 6.775.627 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỉ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền được mua 01 cổ phần phát hành thêm).
  
• 
  Chào bán 100.000 cổ phần cho quỹ phát triển tài năng của Công ty Vinafco.
  
• 
  Chào bán 200.000 cổ phần cho CBCNV công ty.
  
• 
  Chào bán 5.132.396 cổ phần cho các đối tác của Vinafco
  

• 
  Phát hành cổ phiếu thưởng:
  

• 
  Phát hành 1.016.350 cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư và quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 20:3 (Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 20 quyền được hưởng 03 cổ phần mới).
  
• 
  Tổng số tiền cần huy động từ các nguồn để chi thưởng: 10.163.500.000 đồng
  
• 
  Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng:
  
  1. 
     Từ nguồn thăng dư vốn phát hành lần 9 (tháng 03/2006): 5.292.220.000 đồng
     
  2. 
     Quỹ Đầu tư phát triển: 9.231.134.393 đồng
     

• 
  Số dư quỹ Đầu tư phát triển năm 2006: 2.457.410.134 đồng
  
• 
  Quỹ Đầu tư phát triển từ thuế TNDN miễn giảm 2003,2004 (thực hiện theo Công văn số 12572/BTC-TCDN của Bộ Tài chính ngày 12/10/2006 và Quyết định số 56 QĐ/HĐQT ngày 14/05/2007 của Chủ tịch HĐQT): 4.132.475.855 đồng
  
• 
  Quỹ Đầu tư phát triển trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2006 đã được ĐHĐCĐ thông qua và Số liệu BCTC đã được kiểm toán: 902.103.679 đồng
  
• 
  Quỹ Đầu tư phát triển trích lập từ nguồn Thuế TNDN được miễn giảm theo biên bản thanh tra thuế năm 2005 ngày 19/06/2007: 1.739.144.725 đồng
  

• 
  Tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:1 và tỷ lệ cổ phiếu thưởng 20:3 chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định trên cơ sở vốn điều lệ 67.756.270.000 đồng.
  

7. 
   Thời gian thực hiện và kế hoạch phân phối dự kiến:
   

• 
  Công bố báo chí:
  

• 
  Xác định Danh sách sở hữu cuối cùng:
  

• 
  Phân bổ và thông báo quyền mua:
  

• 
  Đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần:
  

Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách phân bổ quyền ưu tiên mua trước cổ phần. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.

• 
  Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
  

Các cổ đông chưa lưu ký việc chuyển nhượng quyền mua cho các cổ đông chưa lưu ký được thực hiện tại tổ chức phát hành.

• 
  Tổng hợp thực hiện quyền:
  

• 
  Phân phối cho cán bộ công nhân viên Công ty :
  

• 
  Phân phối cho đối tác chiến lược:
  

• 
  Báo cáo kết quả phát hành:
  

• 
  Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành
  

• 
  Trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
  

• 
  Xử lý trường hợp phát hành không thành công
  

• 
  Bước 1: Tiếp tục chào bán trực tiếp cho các đối tượng khác theo giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu. Xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu thấy cần thiết.
  
• 
  Bước 2: Kết thúc việc chào bán thêm và gia hạn thời gian chào bán, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả phát hành gửi UBCKNN và thông báo tới toàn thể nhà đầu tư đăng ký mua.
  

• 
  Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu mua theo số lượng đã đăng ký, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập hợp số lượng và đăng ký với UBCKNN số lượng thực tế xin phép phát hành.
  
• 
  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về đợt phát hành Công ty sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua nhưng không tiếp tục đăng ký mua khi đợt phát hành không thành công.
  

• 
  Kế hoạch phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  

8. 
   
   Каталог: FileStore -> File -> 2008
   2008 -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
   File -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm giao dịCH
   2008 -> TỔng công ty xdctgt 4 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   2008 -> CÔng ty cổ phần bảo hiểm petrolimex bản cáo bạCH
   2008 -> CÔng ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đÔ miền bắC
   
   
   
   tải về 2.47 Mb.
   
   Chia sẻ với bạn bè của bạn: