Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU

tải về 3.4 Mb.

trang	24/27
Chuyển đổi dữ liệu	07.07.2016
Kích	3.4 Mb.
	#74

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tµi kho¶n : 338 – Phải trả phải nộp khác

Số dư đầu năm
Nợ	Có
	0

Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này		Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5







Cộng phát sinh	Nợ				0
Cộng phát sinh	Có				21 758 906,5
Số dư cuối tháng	Nợ
Số dư cuối tháng	Có				21 758 906,5

Đơn vị:Công ty Sản Xuất và Thương Mại

Đại Hoàng Nam MẫusốS14- STK/DNN Ban hành theo QĐ

Số 117TC/QĐ/CĐKT

Ngày 23/12/1996 của BTC

b¶ng tæng hîp chi tiÕt nguyªn liÖu, MÉu sè: S14-STK/DNN

vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸

Tài khoản : 152.

Tháng 4 năm 2010

STT	Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu,sản phẩm, hàng hóa	Số tiền (đồng)
STT	Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu,sản phẩm, hàng hóa	Tồn đầu kỳ	Nhập trong kỳ	Xuất trong kỳ	Tồn cuối kỳ
1	Khuy chỏm	145.432.320	186.208.000	119.813.760
2	Vải cotton	153.180.840		118.989.490
3	Lưỡi trai	102.447.676	135.792.000
4	Khóa	1.426.552		682.264
5	Mác	1.770.600		1.416.480
6	Nẹp nhựa	3.144.918
7	Thùng catton	6.068.269		5.320.476
8	Chỉ đen	4.943.224	11.996.448	8.087.030
9	Chỉ trắng	6.226.476		5.696.838
10	Túi nilon	736.460		680.425
11	Xăng	3.645.540
12	Khóa ngắn		1.591.200
13	Khoá dài		3.481.610
14	Khóa đồng		3.469.500
15	Vải kaki		23.145.000
16	Vải bò loại 1		44.125.000
17	Vải bò loại 2		51.824.150

	Cộng	429 022 875	470 832 545	260 686 763	639 168 675

Đơn vị: Cty SX và TM Đại Hoàng Nam

Mẫu số: S14-STK/DNN

(Ban hành theo Quyết định)

Số 1177TC/QĐ/CĐKT

ngày 23/12/1996 của BTC)
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU,

VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản : 155

Tháng 4 năm 2010

STT	Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa	Số tiền(đồng)
STT	Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa	Tồn đầu kỳ	Nhập trong kỳ	Xuất trong kỳ	Tồn cuối kỳ
1	Mũ MA 123	55.445.000		44.995.750	10.449.250
2	Mũ TG 190	26.408.650		15.534.500	10.874.150
3	Mũ VH 262	51.428.800		42.750.190	8.678.610
4	Mũ HV 2426	25.659.000		20.926.340	4.732.660
5	Mũ HVM 468	35.137.500		30.218.250	4.919.250
6	Mũ TH 1424	17.545.000		17.545.000	0
7	Mũ trẻ em		96.730.532,5	38.503.832,5	58.226.700
8	Mũ nữ		192.130.096,8	65.045.295,6	127.084.801,2
9	Mũ nam		138.006.232	55.278.320,4	82.727.911,6

	Cộng:	211.623.950	426.693.332,6	330.797.478,7	307.693.332,6

Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 30 tháng 4 năm 2010

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số: 02/GTGT

B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT)

(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng)

Mã số:

Tháng 4 năm 2010

Tên cơ sở kinh doanh: Cty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường-Sóc Sơn-HN

STT

Hoá đơn, chứng từ bán

Tên người mua

Mua

Mã số
Thuế

Người mua

Mặt hàng

Doanh số bán chưa có thuế

Thuế suất

Thuế GTGT

Ghi chú

K/h hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày phát hành

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Cty Tân Thành

Mũ MA 123

10.725.000

10%

1072500

2

Mũ VH 262

15.400.000

10%

1540000

3

Mũ HVM 468

15.210.000

10%

1521000

4

CTy Nam Phong

Mũ MA 123

53.625.000

10%

5362500

5

Mũ MA 123

29.500.000

10%

2950000

6

Mũ HV262

23.650.000

10%

2365000

7

Mũ HV262

17.250.000

10%

1725000

8

CH 20
Phạm Ngọc

Thạch

Mũ HV262

12.650.000

10%

1265000

9

Mũ HV262

15.500.000

10%

1550000

10

Mũ TH 1424

14.875.000

10%

1487000

11

Mũ HV262

16.500.000

10%

1650000

12

Mũ HVM 468

35.100.000

10%

3510000

13

Mũ TH 1424

14.875.000

10%

1487500

14

Siêu thị Cầu

Giấy

Mũ nam

26.014.000

10%

2001450

15

Mũ nữ

32.240.000

10%

3224000

16

Mũ trẻ em

18.960.000

10%

1896000

17

Mũ MA 123

11.082.500

10%

1108250

18

CTy
Đông Phong

Mũ trẻ em

6.535.350

10%

653535

19

Mũ nữ

7.748.000

10%

774800

20

Mũ nam

3.600.000

10%

360000

21

CH Thanh
Hằng

Mũ nam

11.738.250

10%

1173825

22

Mũ nữ

9.620.000

10%

962000

23

Mũ trẻ em

9.840.000

10%

984000

24

CH Phương Anh

Mũ nam

6.979.500

10%

697000

25

Mũ nữ

4.420.000

10%

442000

26

Mũ trẻ em

2.352.000

10%

235200

27

CH
Tổng hợp HBT

Mũ MA 123

4.950.000

10%

495000

28

Mũ nữ

5.980.000

10%

598000

29

Mũ trẻ em

10.080.000

10%

1008000

20

Mũ VH 262

3.950.000

10%

395000

Cộng

450 950 100

45095010

Người lập biểu kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tênª) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo QĐ: 144/2001 QĐ - BTC

Ngày 21 tháng 12 năm2004

Của BTC

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27