B¶ng thèng kª sè 1
Ghi nî tµi kho¶n 111 “tiÒn mÆt”
Th¸ng 4 n¨m 2010
Dư định kỳ : 50.850.000
Sè
TT
|
Ngµy
|
Ghi nî TK 111 , ghi cã c¸c TK
|
Sè d cuèi
ngµy
|
112
|
131
|
311
|
3331
|
511
|
141
|
711
|
Céng nî TK 111
|
1
|
1/4
|
|
14320000
|
|
|
|
|
|
14320000
|
|
2
|
2/4
|
150000000
|
|
|
|
|
|
|
150000000
|
|
3
|
2/4
|
|
|
|
4133500
|
41335000
|
|
|
45468500
|
|
4
|
5/4
|
|
|
|
|
|
|
|
27500000
|
|
5
|
8/4
|
|
|
|
4302500
|
43025000
|
|
|
7350000
|
|
6
|
10/4
|
|
27500000
|
|
|
|
|
|
73122500
|
|
7
|
10/4
|
|
7350000
|
|
|
|
|
|
625400
|
|
8
|
11/4
|
|
|
|
6647500
|
66475000
|
|
|
100000000
|
|
9
|
22/4
|
|
|
|
|
|
|
|
27181440
|
|
10
|
24/4
|
100000000
|
|
|
|
|
625400
|
|
17095000
|
|
11
|
25/4
|
|
|
|
2471040
|
24710400
|
|
2543000
|
2543000
|
|
12
|
26/4
|
|
17095000
|
|
|
|
|
|
8769000
|
|
13
|
27/4
|
|
|
|
|
|
|
|
97126700
|
|
14
|
28/4
|
|
8769000
|
|
|
|
|
|
9835842,5
|
|
15
|
28/4
|
|
|
|
8829700
|
88297000
|
|
|
33613713,1
|
|
16
|
28/4
|
|
|
|
894167,5
|
8941675
|
|
|
9835842,5
|
|
17
|
29/4
|
|
|
|
3055792,1
|
30557921
|
|
|
14975383,5
|
|
18
|
29/4
|
|
9835842,5
|
|
|
|
|
|
250000000
|
|
19
|
30/4
|
|
|
|
1361398,5
|
13613985
|
|
|
47327500
|
|
|
Céng
|
250000000
|
84869842,5
|
250000000
|
31695598,1
|
316955981
|
625400
|
2543000
|
936689821,6
|
987539821,6
|
B¶ng kª sè 2
Ghi nî TK 112 - tiÒn göi ng©n hµng
Tháng 4 năm 2010 Số đư đầu tháng : 458.963.000
Số
TT
|
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Ghi nợ TK 112, ghi có
các TK
|
Số dư cuối tháng
|
Số hiệu
|
Ngày tháng
|
511
|
3331
|
Cộng nợ TK 112
|
1
|
|
6/4/04
|
CTy CP Nam Phong thanh toán hàng bằng TGNH
|
124025000
|
12402500
|
136427500
|
595390500
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
B¶ng kª khai sè 3
Tính giá thực tế vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152,153)
Tháng 4 năm 2010
Số
TT
|
Chỉ tiêu
|
TK 152 – Nguyên liệu , vật liệu
|
TK – công cụ, dụng cụ
|
Hạch toán
|
Thực tế
|
Hạch toán
|
Thực té
|
1
|
I.Số dư đầu tháng
|
|
429022875
|
|
0
|
2
|
II. Phát sinh trong tháng
|
|
|
|
8034600
|
3
|
Từ NKCT số 1 (ghi có TK111)
|
|
13731198
|
|
6284600
|
4
|
Từ NKCT số 2 (ghi có TK112)
|
|
|
|
|
5
|
Từ NKCT số5 (ghi có TK 331)
|
|
447901710
|
|
1750000
|
6
|
Từ NKCT số 6 (ghi cóTK 151)
|
|
|
|
|
7
|
Từ NKCT số 7 (ghi có TK154)
|
|
9199637
|
|
|
8
|
Từ NKCT số khác số 10
|
|
|
|
|
9
|
II. cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng (I+II)
|
|
899855420
|
|
8034600
|
10
|
IV. Hệ số chênh lệch
|
|
|
|
|
11
|
V. Xuất trong tháng (III-V)
|
|
260686763
|
|
5143192
|
12
|
VI. Tồn kho cuối tháng (III-V)
|
|
639168657
|
|
2891408
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |