Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU



tải về 3.4 Mb.
trang18/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

NhËt ký - chøng tõ sè 4

Ghi có tài khoản

331- Vay ngắn hạn

315- Nợ dài hạn đến hạn trả

341- Vay dài hạn

342- Nợ dài hạn

Tài khoản: 311- vay ngắn hạn

Tháng 4 năm 2010

Số dư đầu tháng: 1.651.123.401



STT


Chứng từ

Diễn giải

Ghi có TK 331

Ghi có TK…, ghi nợ các TK

Số hiệu

Ngày tháng

Tk 111

Cộng có TK 311

Cộng nợ TK

1


513

5/4

Vay ngắn hạn ngân hàng

250000000

250000000




Số dư cuối tháng: 1.901.123.40


NhËt ký - chøng tõ sè 5

Ghi có tài khoản 331- phải trả người bán

Tháng 4 năm 2010


Số

TT


Tên đơn vị (Hoặc người bán hàng)

Số đầu tháng

Ghi có TK 331,ghi nợ các TK




Tài khoản 152

Tài khoản 153

1331

Cộng có TK 331

Giá TT

Giá TT

1

CTy TNHH Phước Bình

19036000













2

Dệt 19/5

84999198













3

Cty TNHH Long Thành

16000000













4

Cty xây dựng nhà và đô thị HN

15612764













5

CTy cổ phần Thúy Nga

48503000













6

Cty SX và TM Long Thành





5072810




507281

5580091

7

CTy TNHH Tân Tiến




345145000




34515500

379659500

8

CTy TNHH Hoàng Hà







1750000

175000

1925000

9

CTy Hùng Anh




1734750




173475

1908225

10

CTy Giang Minh




95949150




9594915

105544065

11

CTy TNHH Nam An





















184150962

447901710

1750000

44966171

494616881


NHẬT KÝ- CHỨNG TỪ SỐ 6

NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ SỐ 6

Ghi có TK331- Phải trả người bán

Số

TT


Tên đơn vị (Hoặc người bán hàng)

Ghi có TK 331,ghi nợ các TK

Số dư cuối tháng

111

Cộng nợ TK 331

Nợ



1

CTy TNHH Phước Bình

19036000

19036000







2

Dệt 19/5

84999198

84999198







3

CTyTNHH Long Thành

16000000

16000000







4

CTy xây dựng nhà và đô thị HN

15612764

15612764







5

CTy CP Thúy Nga

48503000

48503000







6

Cty SX và TM Long Thành


5580091

5580091







7

CTy TNHH Tân Tiến

354200000

354200000







8

CTy TNHH Hoàng Hà













9

CTy Hùng Anh













10

CTy Giang Minh

105544065

105544065







11

CTy TNHh Nam An

17932500

17932500










Cộng


667407618

667407618




11360225

NhËt ký - chøng tõ sè 7

Tháng 4 năm 2010

PhÇn I: tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Kinh doanh toµn doanh nghiÖp


Stt



Các Tk ghi có

142

152

153

154

214

334

338

621

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

TK 154






















251487126

2

142

























3

334



















5222137,56




4

621




260686763



















5

622
















70592148

13412508,12




6

627

5554350




5143192




68288267

8396500

1595335




7

641













965412

2115158

401880,02




8

642













1896373

5931820

1127045,8




9

241

























11

Cộng A

5554350

260686763

5143192




71150052

87035626

21758906,5




12

152






















9199637

13

153

























14

155










426866861,3
















Cộng B




























Tổng cộng (A+B)

5554350

260686763

5143192

426866861,3

71150052

87035626

21758906,5

260686763




Stt



Ghi có các TK

Ghi có các TK



622

627

C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c

Tổng cộng chi phí

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT số 8

NKCT số 10

1

2

11

12

13

14

15

16

17

1

TK 154

84004656,12

91375999













426867781,1

2

142






















3

334



















5222137,56

4

621



















260686763

5

622



















84004656,12

6

627







2398355










91375999

7

641







3860351




761480

76148

8180429,02

8

642







1515700










10470938,8

9

241






















11

Cộng A

84004656,12

91375999

7774406




761480

76148

886808704,6

12

152



















9199637

13

153



















426866861,3

14

155

























Cộng B



















436066498,3




Tổng cộng (A+B)

84004656,12

91375999

7774406




761480

76148

1322875203


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương