Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt
(Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)
Ký hiệu chấm công :
- Lương SP : K - Héi nghÞ , häc tËp : H
-
Lương thời gian : + - Nghỉ bù: NB
-
Ốm, điều dưỡng : Ô - Nghỉ không lương: Ro
-
Thai sản : TS - Tai nạn: T
-
Nghỉ phép : P - Lao ®éng nghÜa vô : L§
Đơn vị :Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam ......
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH
Tháng 4 năm 2010
Sè
TT
|
Ghi cã
TK
§èi tîng sd(ghi nî c¸c TK)
|
TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng cho nh©n viªn
|
TK338 – Phải tr¶ , ph¶i nép kh¸c
|
Tæng céng
|
L¬ng
|
C¸c kho¶n phô cÊp
|
C¸c kho¶n kh¸c
|
Kinh phÝ G§ (3382) 2%
|
BHXH (3383) 15%
|
BHYT (3384) 2%
|
Céng cã TK 338(3382,
3383,3384)
|
1
|
Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
|
4863744,2
|
612000
|
5475744,2
|
109514,884
|
821361,63
|
109514,884
|
1040391,4
|
6516135,6
|
2
|
Phßng tµi chÝnh
|
6801165
|
705000
|
7506165
|
150123,3
|
1125924,75
|
150123,3
|
1426171,35
|
8932336,35
|
3
|
Phßng dÞch vô
|
1713277,98
|
150000
|
1881277,98
|
37625,6
|
282191,7
|
37625,6
|
357442,9
|
2238720,9
|
4
|
Ph©n xëng I
|
32416300
|
2096800
|
34513100
|
69262
|
5176965
|
690262
|
6557489
|
41070589
|
5
|
Ph©n xëngII
|
24763339,88
|
1945700
|
26709099,88
|
534182
|
4006365
|
534182
|
5074729
|
31783829,9
|
Ngêi lËp b¶ng Ngµy …..th¸ng ….n¨m200…
(đã ký) KÕ to¸n trëng
(đã ký)
Đơn vị: Công ty Sx và TM Đại Hoàng Nam
B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi
Tháng 4 năm 2010
Sè
TT
|
|
TK 334-Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
|
TK 338-Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c
|
Tæng céng
|
L¬ng
|
C¸c kho¶n phô cÊp
|
C¸c kho¶n kh¸c
|
Céng co TK 334
|
Kinh phÝ C§ (3382)
|
BHXH (3383)
|
BHYT (3384)
|
Céng cã TK338 (3382,3383,
3384)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Phßng TCHC
|
4863744,2
|
612000
|
|
5475744,2
|
109515
|
821361,6
|
109515
|
1040391
|
6516135,6
|
2
|
Phßng tµi chÝnh
|
6801165
|
705000
|
|
7560165
|
150123,3
|
1125924,8
|
150123,3
|
1426171
|
8932336,35
|
3
|
Phßng dÞch vô
|
1713277,98
|
150000
|
|
1881278
|
37625,6
|
282191,7
|
37625,6
|
357443
|
8238721
|
4
|
Ph©n xëng I
|
32416300
|
2096800
|
|
34513100
|
690262
|
5176965
|
690262
|
6557489
|
41070589
|
5
|
Ph©n xëng II
|
24763399,8
|
1945700
|
|
26709100
|
534182
|
4006365
|
534182
|
5074729
|
31783829
|
Người lập bảng kế toán trưởng
(đã ký) (đã ký)
Sæ chi tiÕt
Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm,hàng hóa
Năm: 2010
Tên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa: Khuy chỏm
Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính: m
Ngày tháng ghi sổ
|
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Tài khoản đối ứng
|
Đơn giá
|
Nhập
|
Xuất
|
Tồn
|
Số hiệu
|
Ngày tháng
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1/4/2010
|
|
|
Tồn đầu kỳ
|
|
10560
|
|
|
|
|
13772
|
145432320
|
2/4
|
310
|
2/4
|
Nhập mua vải của Cty Tân Tiến
|
331
|
10580
|
17600
|
186208000
|
|
|
|
|
|
411
|
3/4
|
Xuất SXSP
|
621
|
10560
|
|
|
11346
|
119813760
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng :
|
|
|
|
|
|
|
|
211826560
|
TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Lưỡi Trai
Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính: m
Ngày tháng ghi sổ
|
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Tài khoản đối ứng
|
Đơn giá
|
Nhập
|
Xuất
|
Tồn
|
Số hiệu
|
Ngày tháng
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1/4
|
|
|
Tồn đầu kỳ
|
|
11042
|
|
|
|
|
9278
|
102447676
|
3/4
|
310
|
2/4
|
Nhập mua vải của Cty Tân Tiến
|
|
|
12300
|
135792000
|
|
|
|
|
|
|
|
Cộng :
|
|
|
|
|
|
|
|
238239676
|
TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Vải cotton
Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính : m
Ngày tháng ghi sổ
|
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Tài khoản đối ứng
|
Đơn giá
|
Nhập
|
Xuất
|
Tồn
|
Số hiệu
|
Ngày tháng
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1/4
|
|
|
Tồn đầu kỳ
|
|
8980
|
|
|
|
|
17058
|
153180840
|
|
412
|
3/4
|
Xuất để SXSP
|
621
|
8980
|
|
|
13250,5
|
118989490
|
|
|
|
|
|
Cộng :
|
|
|
|
|
|
|
|
34191350
|
TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Chỉ đen
Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính : Cuộn
Ngày tháng ghi sổ
|
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Tài khoản đối ứng
|
Đơn giá
|
Nhập
|
Xuất
|
Tồn
|
Số hiệu
|
Ngày tháng
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1/4
|
|
|
Tồn đầu kỳ
|
|
13112
|
|
|
|
|
377
|
4943224
|
2/4
|
312
|
2/4
|
Nhập mua của Cty TNHH Hải Long
|
111
|
13154
|
912
|
11996448
|
|
|
|
|
3/4
|
414
|
3/4
|
Xuất để SXSP
|
621
|
13112
|
|
|
317
|
4943224
|
|
|
|
|
|
|
|
13154
|
|
|
239
|
3143806
|
|
|
|
|
|
Cộng :
|
|
|
|
|
|
|
|
8852642
|
TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Chỉ trắng
Quy cách sản phẩm : Đơn vi tính : Cuộn
Ngày tháng ghi sổ
|
Chứng từ
|
Diễn giải
|
Tài khoản đối ứng
|
Đơn giá
|
Nhập
|
Xuất
|
Tồn
|
Số hiệu
|
Ngày tháng
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
Lượng
|
Tiền
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1/4
|
|
1/4
|
Tồn đầu kỳ
|
|
12918
|
|
|
|
|
482
|
6226476
|
3/4
|
413
|
3/4
|
Xuất để SXSP
|
621
|
12918
|
|
|
441
|
5696839
|
|
|
|
|
|
Cộng :
|
|
|
|
|
|
|
|
529638
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |