UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Giấy phép niêm yết số 94/UBCK-GPNY do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 12 năm 2006)
BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO
Địa chỉ: Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú - Thị xã Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.852278 - 067.854674 Fax: 067.851270
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - Số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội
Điện thoại: 04.9360023 Fax: 04.9360262
Chi nhánh Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 70 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.8208116 Fax: 08.8208117
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Họ và tên: Phạm Ngọc Tuyền
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Domesco
Điện thoại: 067.854674 Fax: 067.851270
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ ĐỒNG THÁP
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2006)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
Tổng số lượng niêm yết : 10.700.000 cổ phiếu (Mười triệu bảy trăm ngàn cổ phiếu)
Tổng giá trị niêm yết : 107.000.000.000 VNĐ (Một trăm linh bảy tỷ đồng chẵn)
TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT
Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS)
Trụ sở chính: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội
Điện thoại: 04.9360023 Fax: 04.9360262
Website: www.vcbs.com.vn
Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
|
Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Kiểm toán năm 2004, 2005
|
Trụ sở chính: 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội
Điện thoại: 04.8241990 Fax: 04.8253973
Website: www.aasc.com.vn
|
Công ty Cổ phần Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) - Kiểm toán 7 tháng đầu năm 2006
|
Trụ sở chính: 138 Nguyễn Thị Minh Khai - TPHCM
Điện thoại: 08.9303437 Fax: 08.9303365
Website: www.e-bdo.com/vietnam
MỤC LỤC
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6
II. CÁC KHÁI NIỆM 6
III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7
IV. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 59
V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 60
VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 61
VII. PHỤ LỤC 65
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ
SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 12
Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần trước khi niêm yết 14
Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập 14
Bảng 3: Giá trị tổng sản lượng 18
Bảng 4: Doanh thu theo từng hoạt động 19
Bảng 5: Doanh thu hàng xuất khẩu 2004-2005 20
Bảng 6: Nguyên vật liệu trong nước 21
Bảng 7: Nguyên vật liệu nhập khẩu 22
Bảng 8: Chi phí sản xuất 22
Bảng 9: Một số máy móc thiết bị sản xuất Công ty mới nhập và đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây 24
Bảng 10: Một số hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 32
Bảng 11: Kết quả hoạt động kinh doanh 32
Bảng 12: Tài sản cố định hữu hình 33
Bảng 13: Phân tích SWOT của Công ty 35
Bảng 14: Cơ cấu lao động tại Công ty tính đến 30/9/2006 39
Bảng 15: Trình độ lao động tại Công ty tính đến 30/9/2006 39
Bảng 16: Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty trong 2 năm gần nhất 41
Bảng 17: Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định 42
Bảng 18: Tình hình trích lập các quỹ 43
Bảng 19: Tổng dư nợ vay ngắn hạn 43
Bảng 20: Tổng dư nợ vay dài hạn tính đến 31/12/2005 44
Bảng 21: Tình hình công nợ hiện nay tính đến thời điểm 30/9/2006 45
Bảng 22: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu1 45
Bảng 23: Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/7/2006 57
Bảng 24: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 57
Bảng 25: Kế hoạch đầu tư 2005 - 2007 57
Bảng 26: Diễn biến lạm phát nền kinh tế và của nhóm “Dược phẩm - Y tế” (so với tháng 12 năm trước) 62
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất của các nhà máy 18
Biểu đồ 2: Tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Domesco 19
Biểu đồ 3: Cơ cấu doanh thu theo các chi nhánh 20
Biểu đồ 4: Cơ cấu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc trực tiếp 21
Biểu đồ 5: Kết cấu tỷ trọng chi phí sản xuất so với doanh thu thuần của Công ty 23
Ngoài ra, Công ty còn nghiên cứu các thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh được tập hợp phân tích thông qua Câu lạc bộ Kinh doanh hàng tuần hay họp Câu lạc bộ Sản xuất Kinh doanh hàng tháng. 31
Công ty cũng xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Từ năm 1999 đến nay sản phẩm sản xuất của Công ty được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao - là danh hiệu do người tiêu dùng bình chọn qua các cuộc điều tra của báo Sàigòn tiếp thị tổ chức hàng năm. 31
Domesco còn được Tạp chí Thương mại, Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam và Mạng thương hiệu Việt trao tặng “Cúp Vàng Thương Hiệu Việt” lần 1 và 2. Bạn đọc báo Doanh Nhân Sài gòn công nhận Thương Hiệu Việt ưa thích năm 2005, đạt giải Sao vàng Đất Việt. Thương hiệu DOMESCO đã tác động tích cực tới nhận thức của đối tượng người tiêu dùng trong và ngoài nước. 31
Biểu đồ 6: Thị phần của Domesco năm 2005 34
Biểu đồ 7: Thống kê số cơ sở được cấp GMP, GLP và GSP 35
Biểu đồ 8: Thị phần thuốc sản xuất trong nước giai đoạn 2001 - 30/9/2005 37
Biểu đồ 9: Doanh thu sản xuất trong nước giai đoạn 1995 - 2003 38
Biểu đồ 10: Công tác đào tạo tại chỗ 40
Biểu đồ 11: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty 42
Biểu đồ 12: Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP và doanh thu sản xuất thuốc trong nước 62
Biểu đồ 13: Diễn biến tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố 63
Biểu đồ 14: Diễn biến lãi suất bình quân liên ngân hàng loại kỳ hạn 6 tháng 64
NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |